财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 87.69 354.39 125.14 1303.16 367.76
本期利润(万元) -21.30 282.94 14.11 1214.16 36.35
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.93 0.00 2.53 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5541.40 0.00 4168.46 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.18 0.00 0.17 0.00
期末基金资产净值(万元) 73116.98 36181.19 24276.03 29101.17 45205.23
期末基金份额净值(元) 1.20 1.20 1.19 1.19 1.17
本期净值增长率(%) 0.00 0.88 0.00 3.04 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 21.26 0.00 20.21 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 37.82 97.51 24.24 23.86 54.06
交易性金融资产(万元) 194502.06 190825.08 379612.55 502030.12 364234.69
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 194502.06 190825.08 379612.55 502030.12 364234.69
应付管理人报酬(万元) 46.63 53.64 105.32 115.34 96.24
应付托管费(万元) 15.54 17.88 35.11 38.45 32.08
资产总计(万元) 196749.62 207900.80 381269.53 512842.78 386412.94
负债合计(万元) 7820.07 95.56 43786.68 93340.40 308.78
所有者权益合计(万元) 188929.55 207805.24 337482.85 419502.38 386104.16
未分配利润(万元) 32419.20 34001.53 50835.58 60487.23 51312.15
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 17.79 79.58 37.10 802.35 436.77
投资收益(万元) 3103.94 12634.90 8200.88 13022.66 6423.39
公允价值变动收益(万元) -461.61 -352.34 36.11 1337.17 1018.29
其它收入(万元) 0.44 10.77 9.28 59.86 19.37
收入合计(万元) 2660.56 12372.91 8283.36 15222.03 7897.83
管理人报酬(万元) 294.80 1013.60 598.86 1190.96 511.59
托管费(万元) 98.27 337.87 199.62 396.99 170.53
其它费用(万元) 11.29 22.58 13.39 29.89 12.42
费用合计(万元) 620.42 2156.21 1424.58 2020.11 758.03
利润总额(万元) 2040.14 10216.70 6858.78 13201.93 7139.80
净利润(万元) 2040.14 10216.70 6858.78 13201.93 7139.80