泰康裕泰债券A(006207)_资产配置

泰康裕泰债券A006207TAIKANG YUTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2094.02	11.07%
债券	16727.25	88.43%
银行存款和结算备付金	70.80	0.37%
其他资产	24.04	0.13%

资产总值：18916.11万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	25.00	2595.63	17.52%
19国开10	10.00	1093.51	7.38%
17国开15	10.00	1090.40	7.36%
21工商银行永续债01	10.00	1065.12	7.19%
19国开05	10.00	1059.59	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10543.45	71.18%
国家债券	1797.67	12.14%
可转债	278.04	1.88%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	35.88	151.77	1.02%
工商银行	601398	24.80	130.94	0.88%
建设银行	601939	18.37	126.20	0.85%
中国海油	600938	4.31	125.98	0.85%
中国石油	601857	12.12	119.75	0.81%
中国石化	600028	18.05	115.34	0.78%
交通银行	601328	16.97	107.59	0.73%
中国神华	601088	2.68	104.76	0.71%
天地科技	600582	12.68	89.27	0.60%
中国海洋石油	00883	4.30	70.65	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.06	4.39%
金融业	0.06	4.01%
能源	0.03	2.04%
制造业	0.02	1.52%
基础材料	0.01	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.43%
信息技术	0.01	0.39%
工业	0.01	0.39%
金融	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华明装备	002270	10.07	142.19	0.96%
中国电信	601728	18.99	102.74	0.69%
工商银行	601398	18.52	88.53	0.60%
国投电力	600886	4.97	65.50	0.44%
中航光电	002179	1.62	63.18	0.43%
远光软件	002063	10.27	63.47	0.43%
海格通信	002465	4.78	61.42	0.41%
海能达	002583	9.90	58.91	0.40%
上海凯宝	300039	7.98	53.07	0.36%
中国移动	600941	0.46	45.76	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	4.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.70%
金融业	0.01	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.44%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.20%
金融	0.00	0.20%
消费者非必需品	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华明装备	002270	48.16	673.76	3.12%
东方电子	000682	20.93	173.75	0.80%
国投电力	600886	13.21	155.48	0.72%
贵州茅台	600519	0.08	143.88	0.67%
潍柴动力	000338	10.83	135.70	0.63%
浙江鼎力	603338	2.39	126.07	0.58%
中国平安	601318	1.86	89.84	0.42%
华阳国际	002949	6.18	90.29	0.42%
长江电力	600900	4.07	90.52	0.42%
保变电气	600550	18.10	85.27	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	6.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.28%
科学研究和技术服务业	0.01	0.42%
金融业	0.01	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
远光软件	002063	49.52	429.83	1.78%
国电南瑞	600406	18.05	416.91	1.73%
宁德时代	300750	1.74	398.09	1.65%
长江电力	600900	13.50	297.81	1.23%
比亚迪	002594	0.85	219.53	0.91%
光线传媒	300251	23.34	188.82	0.78%
新国都	300130	6.19	175.36	0.73%
华明装备	002270	15.42	168.85	0.70%
新里程	002219	33.62	151.96	0.63%
彩讯股份	300634	4.56	120.38	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	6.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.17%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.78%
农、林、牧、渔业	0.02	0.64%
卫生和社会工作	0.02	0.63%
医疗保健	0.00	0.16%
批发和零售业	0.00	0.09%

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