泰康裕泰债券A(006207)_资产配置

泰康裕泰债券A006207TAIKANG YUTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4204.72	7.09%
债券	54915.27	92.56%
银行存款和结算备付金	158.30	0.27%
其他资产	48.55	0.08%

资产总值：59326.84万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开08	220.00	22756.94	41.80%
21国开10	50.00	5396.71	9.91%
22国开05	30.00	3196.82	5.87%
20国开10	30.00	3158.40	5.80%
22国开10	20.00	2113.43	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50668.07	93.06%
国家债券	1130.23	2.08%
可转债	16.24	0.03%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	19.10	390.40	0.72%
工商银行	601398	48.82	278.27	0.51%
中国海油	600938	8.18	269.94	0.50%
中国神华	01088	8.00	262.48	0.48%
陕西煤业	601225	8.82	227.29	0.42%
中国石化	600028	27.43	173.36	0.32%
农业银行	01288	50.90	155.25	0.29%
中国石油	601857	15.03	155.11	0.28%
交通银行	03328	25.00	139.75	0.26%
建设银行	00939	26.80	141.24	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.14	2.65%
能源	0.10	1.78%
金融业	0.07	1.20%
金融	0.06	1.06%
制造业	0.03	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.39%
工业	0.00	0.08%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	35.88	151.77	1.02%
工商银行	601398	24.80	130.94	0.88%
建设银行	601939	18.37	126.20	0.85%
中国海油	600938	4.31	125.98	0.85%
中国石油	601857	12.12	119.75	0.81%
中国石化	600028	18.05	115.34	0.78%
交通银行	601328	16.97	107.59	0.73%
中国神华	601088	2.68	104.76	0.71%
天地科技	600582	12.68	89.27	0.60%
中国海洋石油	00883	4.30	70.65	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.06	4.39%
金融业	0.06	4.01%
能源	0.03	2.04%
制造业	0.02	1.52%
基础材料	0.01	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.43%
信息技术	0.01	0.39%
工业	0.01	0.39%
金融	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华明装备	002270	10.07	142.19	0.96%
中国电信	601728	18.99	102.74	0.69%
工商银行	601398	18.52	88.53	0.60%
国投电力	600886	4.97	65.50	0.44%
中航光电	002179	1.62	63.18	0.43%
远光软件	002063	10.27	63.47	0.43%
海格通信	002465	4.78	61.42	0.41%
海能达	002583	9.90	58.91	0.40%
上海凯宝	300039	7.98	53.07	0.36%
中国移动	600941	0.46	45.76	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	4.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.70%
金融业	0.01	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.44%
金融	0.00	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.20%
消费者非必需品	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华明装备	002270	48.16	673.76	3.12%
东方电子	000682	20.93	173.75	0.80%
国投电力	600886	13.21	155.48	0.72%
贵州茅台	600519	0.08	143.88	0.67%
潍柴动力	000338	10.83	135.70	0.63%
浙江鼎力	603338	2.39	126.07	0.58%
华阳国际	002949	6.18	90.29	0.42%
长江电力	600900	4.07	90.52	0.42%
中国平安	601318	1.86	89.84	0.42%
保变电气	600550	18.10	85.27	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	6.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.28%
金融业	0.01	0.42%
科学研究和技术服务业	0.01	0.42%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。