泰康裕泰债券A(006207)_最新动态

泰康裕泰债券A006207TAIKANG YUTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1217 0.0092(0.83%)

累计净值：1.2933

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

泰康裕泰债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：马敦超

2024-12-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.44亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.6 元

泰康裕泰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.83	2.47	3.24	4.04	2.92
债券型名次	22	158	426	442	357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.94	11.14	14.59	10.32	30.57
债券型名次	545	686	523	2635	1514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
泰康裕泰债券A一周收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	申万菱信汇元宝债券C	0.85	3.83	6.37	7.35	4.72
21	工银全球美元债A美元现汇	0.83	2.27	0.89	2.87	2.13
22	泰康裕泰债券A	0.83	2.47	3.24	4.04	2.92
23	泰康裕泰债券C	0.83	2.47	3.21	3.99	2.91
24	申万菱信可转债债券A	0.81	7.01	11.87	20.30	7.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
泰康裕泰债券A一周收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	富国稳健添利债券E	0.36	2.47	6.21	3.85	5.13
157	国泰君安君得盈债券C	0.01	2.47	5.46	5.70	4.37
158	泰康裕泰债券A	0.83	2.47	3.24	4.04	2.92
159	泰康裕泰债券C	0.83	2.47	3.21	3.99	2.91
160	富国稳健添利债券A	0.36	2.46	6.21	3.85	5.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
泰康裕泰债券A一周收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
425	南方佳元6个月持有债券C	0.23	1.71	3.24	4.22	2.65
426	泰康裕泰债券A	0.83	2.47	3.24	4.04	2.92
427	嘉实稳固收益债券C	0.20	1.57	3.23	3.50	2.18
428	汇添富多元收益债券C	0.10	1.56	3.22	4.98	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
泰康裕泰债券A一周收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	工银产业债债券B	0.13	1.25	2.86	4.04	2.05
441	恒生前海恒源嘉利债券A	0.03	0.24	2.95	4.04	0.91
442	泰康裕泰债券A	0.83	2.47	3.24	4.04	2.92
443	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
444	长信先优债券C	0.27	1.58	4.38	4.01	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
泰康裕泰债券A一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	华夏鼎融债券A	0.01	1.52	3.50	3.22	2.93
356	新华双利债券A	-0.04	1.33	3.89	3.55	2.93
357	泰康裕泰债券A	0.83	2.47	3.24	4.04	2.92
358	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
359	国泰信瑞纯债债券	0.03	0.20	3.10	3.40	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
泰康裕泰债券A一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	招商安盈债券C	6.95	11.35	16.33	-	27.13
544	鹏扬富利增强债券A	6.94	10.87	10.80	8.84	17.74
545	泰康裕泰债券A	6.94	11.14	14.59	10.32	30.57
546	招商安华债券A	6.93	13.07	14.66	24.71	34.30
547	华安乾煜债券发起式A	6.92	15.13	16.64	-	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
泰康裕泰债券A一年收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	长信利丰债券E	8.09	11.15	6.04	6.13	34.42
685	惠升和悦债券C	6.82	11.14	12.18	4.52	6.87
686	泰康裕泰债券A	6.94	11.14	14.59	10.32	30.57
687	建信收益增强债券A	5.81	11.10	9.95	13.73	124.48
688	长信利丰债券C	8.28	11.09	5.85	5.74	169.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
泰康裕泰债券A一年收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	鹏华丰收债券	6.07	15.63	14.60	14.06	142.27
522	太平丰泰一年定开债券发起式	6.27	13.73	14.60	-	16.95
523	泰康裕泰债券A	6.94	11.14	14.59	10.32	30.57
524	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.25	18.95
525	国泰睿元一年定期开放债券发起式	6.16	10.41	14.58	-	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
泰康裕泰债券A一年收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	泓德裕丰中短债债券C	1.45	3.23	5.73	10.34	17.76
2634	中泰蓝月短债C	1.64	3.45	5.54	10.33	16.18
2635	泰康裕泰债券A	6.94	11.14	14.59	10.32	30.57
2636	国联安增利债券B	2.11	4.10	6.08	10.29	91.10
2637	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	6.17	11.63	14.43	10.29	19.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
泰康裕泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	永赢泰益债券A	1.90	6.26	10.86	18.55	30.62
1513	兴业纯债6个月定开债券C	1.42	6.47	10.71	-	30.58
1514	泰康裕泰债券A	6.94	11.14	14.59	10.32	30.57
1515	浦银安盛双债增强债券C	7.74	12.67	12.20	19.89	30.56
1516	海富通聚利债券	1.76	3.86	6.56	12.46	30.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	180.00	18317.90	14.66%
25国开06	52.00	5261.15	4.21%
16国开10	50.00	5138.55	4.11%
23国开07	50.00	5074.17	4.06%
24中信银行永续债01	40.00	4108.64	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73938.31	59.17%
企业债	5448.27	4.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增贵州省贵文文化基金...

34 泰康睿福优选配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF） A：008754C：008755 35 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A：008926C：00892...

查看全文[07-24]
标题：泰康裕泰债券型证券投资基金2024年第2季度报告

泰康裕泰债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：泰康基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-18]
标题：关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2024年“香港特别行政区成立纪...

14 泰康睿福优选配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF） A：008754C：008755 15 泰康沪港深成长混合型证券投资基金 A：012288C：012289 ...

查看全文[06-27]
06-26泰康裕泰债券型证券投资基金(泰康裕泰债券A份额)基金产品资料概要更...
06-19关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增销售机构并参加其费...
06-14泰康裕泰债券型证券投资基金恢复非直销销售机构个人投资者大额申购(...
06-11关于泰康裕泰债券型证券投资基金新增恒泰证券股份有限公司为销售机构...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1125	1.1100	1.1097	1.1089	1.1026
累计净值(元)	1.2841	1.2816	1.2813	1.2805	1.2742

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。