我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
123.17 |
361.85 |
-67.07 |
395.12 |
312.15 |
| 本期利润(万元) |
286.55 |
516.61 |
-127.93 |
572.35 |
442.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.04 |
-0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1167.06 |
0.00 |
1724.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11214.78 |
11105.05 |
15357.24 |
16104.09 |
18016.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.15 |
1.14 |
1.15 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.19 |
0.00 |
15.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
17.09 |
27.85 |
31.22 |
31.53 |
13.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
18720.98 |
29213.26 |
36603.86 |
36727.03 |
69463.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
1130.71 |
3710.32 |
4727.88 |
3739.36 |
9582.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
17590.27 |
25502.94 |
31875.98 |
32987.67 |
59881.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.62 |
12.23 |
15.51 |
19.59 |
29.71 |
| 应付托管费(万元) |
1.27 |
2.04 |
2.59 |
3.26 |
4.95 |
| 资产总计(万元) |
18952.51 |
29378.23 |
36883.20 |
40073.05 |
71554.80 |
| 负债合计(万元) |
4094.04 |
5244.53 |
7076.88 |
1206.19 |
14941.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
14858.46 |
24133.70 |
29806.32 |
38866.86 |
56613.05 |
| 未分配利润(万元) |
1943.45 |
3177.54 |
3109.73 |
5366.63 |
9441.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.19 |
4.23 |
19.49 |
5.88 |
3120.82 |
| 投资收益(万元) |
810.76 |
740.14 |
-2155.82 |
-1626.14 |
1992.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
224.10 |
274.71 |
-831.61 |
-211.68 |
-904.43 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.02 |
1.15 |
1.13 |
78.40 |
| 收入合计(万元) |
1040.08 |
1019.09 |
-2966.79 |
-1830.81 |
4287.48 |
| 管理人报酬(万元) |
143.67 |
81.18 |
239.52 |
135.84 |
557.30 |
| 托管费(万元) |
23.95 |
13.53 |
39.92 |
22.64 |
92.88 |
| 其它费用(万元) |
21.87 |
10.76 |
23.54 |
11.82 |
25.61 |
| 费用合计(万元) |
276.19 |
143.82 |
394.27 |
231.94 |
1122.36 |
| 利润总额(万元) |
763.89 |
875.27 |
-3361.06 |
-2062.76 |
3165.12 |
| 净利润(万元) |
763.89 |
875.27 |
-3361.06 |
-2062.76 |
3165.12 |
