我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 303034.64 99.98%
银行存款和结算备付金 24.28 0.01%
其他资产 42.13 0.01%
资产总值:303101.04万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开10 190.00 20776.76 7.80%
20国开05 180.00 18688.51 7.01%
23进出02 180.00 18447.75 6.92%
16国开13 170.00 17670.37 6.63%
20农发05 170.00 17413.25 6.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 300866.56 112.89%
国家债券 2168.08 0.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%