资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 403825.27 99.99%
银行存款和结算备付金 29.13 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:403854.41万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 270.00 27848.50 6.92%
23国开03 260.00 27109.44 6.74%
20国开15 190.00 21368.81 5.31%
24国开08 180.00 18107.95 4.50%
23国开05 150.00 16325.89 4.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 394063.78 97.95%
国家债券 9761.49 2.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%