泰康安欣纯债债券A(006978)_最新动态

泰康安欣纯债债券A006978TAIKANG ANXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.1166 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1932

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

泰康安欣纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴斯泓

2024-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.03亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.3 元

泰康安欣纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.04	0.54	0.00	0.39
债券型名次	713	1849	1509	4547	4517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	6.99	10.33	18.05	19.95
债券型名次	4100	1988	1875	1284	2478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
泰康安欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.17	-0.12	0.41	-0.01	0.48
712	浦银安盛普丰纯债债券A	0.17	0.04	0.74	0.26	0.29
713	泰康安欣纯债债券A	0.17	0.04	0.54	0.00	0.39
714	泰康安欣纯债债券C	0.17	0.04	0.54	-0.02	0.50
715	太平恒信6个月定开债	0.17	0.06	0.78	0.34	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
泰康安欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.06	0.04	0.27	0.71	1.13
1848	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.06	0.04	0.53	0.77	1.71
1849	泰康安欣纯债债券A	0.17	0.04	0.54	0.00	0.39
1850	泰康安欣纯债债券C	0.17	0.04	0.54	-0.02	0.50
1851	泰康信用精选债券C	0.16	0.04	0.36	-0.14	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
泰康安欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	上银慧祥利债券C	0.03	-0.10	0.54	0.06	0.28
1508	上银慧信利三个月定开债券	0.07	-0.02	0.54	0.28	0.97
1509	泰康安欣纯债债券A	0.17	0.04	0.54	0.00	0.39
1510	泰康安欣纯债债券C	0.17	0.04	0.54	-0.02	0.50
1511	添富AAA级信用纯债E	0.19	-0.23	0.54	-0.19	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
泰康安欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	上银聚合益一年定开债券发起式	0.07	-0.06	0.59	0.00	0.34
4546	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.07	0.22	0.00	-0.32
4547	泰康安欣纯债债券A	0.17	0.04	0.54	0.00	0.39
4548	泰信债券增强收益A	0.04	-0.04	0.22	0.00	0.35
4549	天弘安益C	0.08	-0.07	0.46	0.00	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
泰康安欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	南方通利A	0.19	-0.36	0.42	-0.51	0.39
4516	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.07	-0.09	0.71	0.27	0.39
4517	泰康安欣纯债债券A	0.17	0.04	0.54	0.00	0.39
4518	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.12	-0.03	0.22	0.16	0.39
4519	招商信用添利债券(LOF)C	0.05	-0.06	0.57	0.17	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
泰康安欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.18	4.51	6.91	-	6.74
4099	山证超短债基金C	1.18	3.37	6.80	14.08	21.91
4100	泰康安欣纯债债券A	1.18	6.99	10.33	18.05	19.95
4101	天弘中债1-3年国开债C	1.18	5.34	7.60	-	8.46
4102	新华纯债添利债券C	1.18	4.35	7.58	10.41	65.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
泰康安欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	景顺长城景泰裕利纯债A	1.53	6.99	11.26	20.08	19.74
1987	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.56	6.99	11.25	-	15.11
1988	泰康安欣纯债债券A	1.18	6.99	10.33	18.05	19.95
1989	天弘尊享	2.57	6.99	10.16	18.37	35.72
1990	银河季季盈90天滚动持有短债C	2.47	6.99	9.58	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
泰康安欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	建信双债增强A	5.12	7.73	10.33	20.26	54.24
1874	前海开源鼎欣债券A	1.33	5.97	10.33	17.40	22.15
1875	泰康安欣纯债债券A	1.18	6.99	10.33	18.05	19.95
1876	鑫元臻利债券A	0.79	4.80	10.33	16.06	23.29
1877	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.79	6.69	10.32	15.50	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
泰康安欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	民生加银恒益纯债A	0.50	8.55	10.83	18.05	29.27
1283	平安惠金定开债A	2.69	6.68	12.93	18.05	37.69
1284	泰康安欣纯债债券A	1.18	6.99	10.33	18.05	19.95
1285	长信稳健纯债债券A	1.90	6.51	12.23	18.04	36.18
1286	广发汇佳定期开放债券	1.33	6.90	10.43	18.04	30.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
泰康安欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	博时富信纯债债券	1.87	6.65	11.61	19.64	19.95
2477	华宝宝惠债券	3.13	6.13	8.93	16.13	19.95
2478	泰康安欣纯债债券A	1.18	6.99	10.33	18.05	19.95
2479	中泰青月中短债A	1.71	4.90	8.08	14.88	19.94
2480	华富63个月定期开放债券	2.87	6.65	10.42	18.59	19.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	270.00	27848.50	6.92%
23国开03	260.00	27109.44	6.74%
20国开15	190.00	21368.81	5.31%
24国开08	180.00	18107.95	4.50%
23国开05	150.00	16325.89	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	394063.78	97.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1160	1.1154	1.1147	1.1147	1.1139
累计净值(元)	1.1926	1.1920	1.1913	1.1913	1.1905

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