泰康安欣纯债债券A(006978)_最新动态

泰康安欣纯债债券A006978TAIKANG ANXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1237 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2003

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

泰康安欣纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴斯泓

2024-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.52亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.3 元

泰康安欣纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.55	1.17	0.63
债券型名次	3882	1908	2777	2568	2341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	5.60	10.07	17.54	20.71
债券型名次	4133	2348	1873	1102	2473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
泰康安欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	0.07	0.18	0.35	0.16
3881	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.20	0.48	0.15
3882	泰康安欣纯债债券A	0.00	0.17	0.55	1.17	0.63
3883	泰康长江经济带债券A	0.00	0.21	0.90	1.50	0.90
3884	泰康长江经济带债券C	0.00	0.19	0.82	1.34	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
泰康安欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.17	0.42	0.90	0.40
1907	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
1908	泰康安欣纯债债券A	0.00	0.17	0.55	1.17	0.63
1909	泰康信用精选债券A	-0.02	0.17	1.00	1.65	0.98
1910	太平中债1-3年政策性金融债A	0.01	0.17	0.37	0.90	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
泰康安欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	平安元丰中短债债券E	-0.01	0.12	0.55	1.25	0.61
2776	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.01	0.19	0.55	1.06	0.54
2777	泰康安欣纯债债券A	0.00	0.17	0.55	1.17	0.63
2778	泰信汇盈债券C	-0.02	0.14	0.55	0.83	0.57
2779	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.12	0.55	1.20	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
泰康安欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.01	0.20	0.59	1.17	0.55
2567	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.18	0.50	1.17	0.58
2568	泰康安欣纯债债券A	0.00	0.17	0.55	1.17	0.63
2569	天弘信益C	0.01	0.12	0.57	1.17	0.56
2570	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.02	0.20	0.46	1.17	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
泰康安欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	山证超短债基金A	0.03	0.21	0.67	1.10	0.63
2340	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.03	0.10	0.63	1.20	0.63
2341	泰康安欣纯债债券A	0.00	0.17	0.55	1.17	0.63
2342	新华聚利A	-0.01	0.18	0.58	1.12	0.63
2343	信诚稳泰A	0.04	0.20	0.52	1.18	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
泰康安欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	浦银安盛上清所优选短融A	1.62	4.51	6.74	11.40	16.55
4132	人保利丰纯债C	1.62	1.04	4.93	-	3.75
4133	泰康安欣纯债债券A	1.62	5.60	10.07	17.54	20.71
4134	万家鑫盛纯债C	1.62	3.42	5.87	11.90	16.80
4135	新华鑫日享中短债B	1.62	3.37	6.28	11.84	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
泰康安欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.85	5.60	7.79	13.46	16.78
2347	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
2348	泰康安欣纯债债券A	1.62	5.60	10.07	17.54	20.71
2349	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.59	5.60	10.07	-	15.22
2350	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.90	5.60	8.95	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
泰康安欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	平安合颖定开债	1.45	4.65	10.07	17.02	28.91
1872	融通增鑫债券A	2.04	5.17	10.07	16.02	33.93
1873	泰康安欣纯债债券A	1.62	5.60	10.07	17.54	20.71
1874	信诚三得益债券A	7.75	9.79	10.07	11.56	128.36
1875	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.59	5.60	10.07	-	15.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
泰康安欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	华夏鼎通债券C	1.29	5.69	9.99	17.54	27.80
1101	交银稳利中短债债券A	2.32	4.80	9.54	17.54	22.67
1102	泰康安欣纯债债券A	1.62	5.60	10.07	17.54	20.71
1103	信诚稳鑫C	2.64	8.26	11.03	17.54	39.99
1104	信诚优质纯债债券A	4.67	6.24	9.63	17.54	94.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
泰康安欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	银华稳晟39个月定期开放债券	3.02	5.94	8.90	-	20.73
2472	华夏鼎略债券A	1.70	3.78	6.68	12.96	20.71
2473	泰康安欣纯债债券A	1.62	5.60	10.07	17.54	20.71
2474	长盛安鑫中短债C	2.27	3.94	7.56	14.37	20.70
2475	景顺长城景泰裕利纯债A	2.25	5.81	10.39	19.04	20.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	270.00	28308.21	6.14%
24国开03	270.00	28029.33	6.08%
24国开清发02	250.00	25489.14	5.53%
25农发15	250.00	25066.25	5.44%
19国开05	230.00	24976.45	5.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	451749.73	98.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1236	1.1237	1.1236	1.1236	1.1229
累计净值(元)	1.2002	1.2003	1.2002	1.2002	1.1995

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