我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2054.06 |
2176.16 |
797.36 |
736.39 |
47.50 |
| 本期利润(万元) |
2442.09 |
2798.63 |
380.00 |
1193.35 |
281.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10025.16 |
0.00 |
3639.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
245234.93 |
169368.79 |
76471.49 |
81675.03 |
60387.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.97 |
0.00 |
11.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
50025.76 |
29.52 |
26.84 |
40.33 |
20.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
241198.87 |
126302.79 |
145971.21 |
63605.48 |
22935.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
241198.87 |
126302.79 |
145971.21 |
63605.48 |
22935.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.27 |
21.36 |
41.01 |
20.53 |
4.07 |
| 应付托管费(万元) |
11.76 |
7.12 |
13.67 |
6.84 |
1.36 |
| 资产总计(万元) |
291230.34 |
127405.58 |
146004.69 |
69996.78 |
27403.93 |
| 负债合计(万元) |
70593.02 |
31253.32 |
35554.75 |
7849.45 |
6944.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
220637.33 |
96152.26 |
110449.94 |
62147.33 |
20459.38 |
| 未分配利润(万元) |
17385.04 |
6627.80 |
5213.63 |
3355.55 |
837.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.14 |
2.09 |
34.23 |
9.18 |
355.01 |
| 投资收益(万元) |
3315.59 |
1264.74 |
1502.38 |
595.38 |
37.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
722.05 |
550.19 |
-204.45 |
-49.85 |
83.03 |
| 其它收入(万元) |
1.03 |
1.02 |
9.58 |
0.26 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4042.81 |
1818.03 |
1341.74 |
554.97 |
475.48 |
| 管理人报酬(万元) |
273.36 |
123.07 |
225.25 |
52.91 |
32.20 |
| 托管费(万元) |
91.12 |
41.02 |
75.08 |
17.64 |
10.73 |
| 其它费用(万元) |
28.79 |
17.63 |
29.96 |
12.15 |
21.58 |
| 费用合计(万元) |
826.43 |
373.55 |
573.04 |
147.14 |
92.15 |
| 利润总额(万元) |
3216.38 |
1444.48 |
768.71 |
407.83 |
383.33 |
| 净利润(万元) |
3216.38 |
1444.48 |
768.71 |
407.83 |
383.33 |
