财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 653.11 4805.52 2954.60 7309.63 1610.09
本期利润(万元) -1205.06 839.25 -1285.82 10572.02 343.17
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.00 -0.01 0.06 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.35 0.00 5.80 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 19841.94 0.00 19932.53 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 320316.44 256736.96 225032.07 337605.17 186152.81
期末基金份额净值(元) 1.11 1.12 1.11 1.11 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 0.48 0.00 5.77 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 20.05 0.00 19.49 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 29.00 25.67 20.12 50025.76 29.52
交易性金融资产(万元) 389887.87 463528.93 311894.95 241198.87 126302.79
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 389887.87 463528.93 311894.95 241198.87 126302.79
应付管理人报酬(万元) 65.82 71.61 58.38 35.27 21.36
应付托管费(万元) 21.94 23.87 19.46 11.76 7.12
资产总计(万元) 389916.96 463623.45 311942.70 291230.34 127405.58
负债合计(万元) 35401.14 12832.70 69449.01 70593.02 31253.32
所有者权益合计(万元) 354515.82 450790.75 242493.69 220637.33 96152.26
未分配利润(万元) 33003.07 40395.57 15029.56 17385.04 6627.80
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 29.99 6.92 2.90 4.14 2.09
投资收益(万元) 6254.17 10160.99 5352.93 3315.59 1264.74
公允价值变动收益(万元) -4006.71 3724.98 1083.24 722.05 550.19
其它收入(万元) 0.03 0.78 0.01 1.03 1.02
收入合计(万元) 2277.48 13893.66 6439.08 4042.81 1818.03
管理人报酬(万元) 409.34 630.55 312.07 273.36 123.07
托管费(万元) 136.45 210.18 104.02 91.12 41.02
其它费用(万元) 11.59 22.88 13.16 28.79 17.63
费用合计(万元) 781.16 1755.96 876.81 826.43 373.55
利润总额(万元) 1496.32 12137.71 5562.27 3216.38 1444.48
净利润(万元) 1496.32 12137.71 5562.27 3216.38 1444.48