我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 99206.49 98.56%
银行存款和结算备付金 1452.62 1.44%
其他资产 0.88 0.00%
资产总值:100660.00万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23扬州G1 90.00 9354.49 9.32%
23陕投集团MTN001 70.00 7304.50 7.28%
22TCL集MTN003(科创票据) 70.00 7254.52 7.23%
22龙城发展MTN005A 60.00 6188.52 6.17%
21武侯资本MTN002 60.00 6152.90 6.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 27563.81 27.47%
金融债券 3074.81 3.06%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%