资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 427283.84 97.87%
银行存款和结算备付金 14.89 0.00%
其他资产 9263.83 2.12%
资产总值:436562.55万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24厦门银行01 150.00 15091.68 3.09%
25华润建材MTN001 150.00 15003.88 3.07%
23广州农商行二级资本债01 130.00 14099.21 2.89%
25江苏金租债02 130.00 13034.69 2.67%
23太平洋财险债01 100.00 10599.70 2.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 170258.95 34.86%
企业债 12038.37 2.47%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%