| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 0.03元 | 2025-09-19 | 0.31% |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 0.14元 | 2025-06-20 | 1.41% |
| 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 0.21元 | 2025-03-15 | 2.00% |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 0.08元 | 2024-12-25 | 0.73% |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 0.18元 | 2024-03-15 | 1.79% |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 0.08元 | 2023-09-20 | 0.78% |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.12元 | 2023-06-17 | 1.20% |
| 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 0.17元 | 2023-03-18 | 1.68% |
| 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 0.19元 | 2022-09-19 | 1.85% |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 0.10元 | 2022-06-15 | 0.97% |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 0.06元 | 2022-03-14 | 0.58% |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.17元 | 2021-12-15 | 1.67% |
| 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 0.10元 | 2021-05-19 | 1.02% |
| 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 0.07元 | 2021-03-24 | 0.69% |
天弘兴享一年定开自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.21%