我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1280.87 |
3660.21 |
900.24 |
2057.50 |
1214.87 |
| 本期利润(万元) |
1286.22 |
5429.07 |
535.07 |
3736.11 |
2404.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.39 |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1056.32 |
0.00 |
235.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100348.84 |
100893.75 |
99735.87 |
99982.72 |
100891.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.22 |
0.00 |
11.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
88.43 |
180.05 |
26.20 |
10.82 |
13.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
128481.63 |
135656.99 |
154806.10 |
131925.71 |
150186.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
128481.63 |
135656.99 |
154806.10 |
123553.53 |
140157.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.57 |
25.07 |
25.48 |
25.35 |
26.06 |
| 应付托管费(万元) |
8.52 |
8.36 |
8.49 |
8.45 |
8.69 |
| 资产总计(万元) |
129867.93 |
137461.65 |
156906.74 |
134681.26 |
154757.39 |
| 负债合计(万元) |
28974.18 |
37478.93 |
56700.82 |
32263.88 |
53086.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
100893.75 |
99982.72 |
100205.92 |
102417.38 |
101670.68 |
| 未分配利润(万元) |
1913.63 |
1002.61 |
225.81 |
2437.28 |
1690.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.29 |
15.91 |
38.70 |
20.02 |
4526.78 |
| 投资收益(万元) |
4991.92 |
2894.96 |
5879.91 |
3294.55 |
551.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1768.86 |
1678.62 |
-2205.32 |
-127.47 |
1241.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6787.07 |
4589.49 |
3713.30 |
3187.09 |
6319.83 |
| 管理人报酬(万元) |
302.37 |
150.82 |
307.20 |
152.32 |
284.90 |
| 托管费(万元) |
100.79 |
50.27 |
102.40 |
50.77 |
94.97 |
| 其它费用(万元) |
24.80 |
12.44 |
25.30 |
12.56 |
23.93 |
| 费用合计(万元) |
1358.00 |
853.38 |
1658.75 |
850.70 |
1378.91 |
| 利润总额(万元) |
5429.07 |
3736.11 |
2054.54 |
2336.39 |
4940.91 |
| 净利润(万元) |
5429.07 |
3736.11 |
2054.54 |
2336.39 |
4940.91 |
