财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2826.00 |
2495.28 |
1366.91 |
2521.33 |
-765.91 |
| 本期利润(万元) |
3662.55 |
1743.90 |
-60.45 |
8624.43 |
2332.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
993.87 |
0.00 |
2381.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
239324.18 |
154795.13 |
173235.96 |
181344.44 |
162368.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.10 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
5.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.44 |
0.00 |
29.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4042.13 |
8999.54 |
10104.29 |
18899.14 |
81.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
2015561.49 |
2204931.32 |
2503711.16 |
3117610.79 |
3475133.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
254095.92 |
236276.66 |
335101.81 |
349739.09 |
360780.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
1761465.58 |
1968654.66 |
2168609.35 |
2767871.70 |
3114353.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1039.23 |
1100.26 |
1322.63 |
1634.28 |
1926.28 |
| 应付托管费(万元) |
296.92 |
314.36 |
377.89 |
466.94 |
550.37 |
| 资产总计(万元) |
2066459.41 |
2274523.78 |
2606878.99 |
3181012.97 |
3542930.11 |
| 负债合计(万元) |
303463.28 |
440216.29 |
346869.05 |
533665.88 |
204627.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
1762996.13 |
1834307.49 |
2260009.94 |
2647347.09 |
3338302.54 |
| 未分配利润(万元) |
308536.60 |
336547.40 |
351501.19 |
362521.97 |
475157.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
113.87 |
720.75 |
409.53 |
739.93 |
372.54 |
| 投资收益(万元) |
40401.24 |
53658.31 |
485.80 |
111944.93 |
86128.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6464.09 |
90996.79 |
66413.51 |
-17110.04 |
-393.03 |
| 其它收入(万元) |
38.43 |
123.41 |
77.46 |
222.56 |
111.36 |
| 收入合计(万元) |
34089.46 |
145499.26 |
67386.30 |
95797.39 |
86219.61 |
| 管理人报酬(万元) |
6382.44 |
15226.40 |
8185.29 |
22094.03 |
11154.64 |
| 托管费(万元) |
1823.55 |
4350.40 |
2338.65 |
6312.58 |
3187.04 |
| 其它费用(万元) |
16.53 |
37.30 |
19.75 |
38.40 |
18.66 |
| 费用合计(万元) |
11499.39 |
26766.18 |
14577.00 |
38476.75 |
19338.85 |
| 利润总额(万元) |
22590.06 |
118733.08 |
52809.31 |
57320.64 |
66880.76 |
| 净利润(万元) |
22590.06 |
118733.08 |
52809.31 |
57320.64 |
66880.76 |
