权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 0.01元 | 2024-01-20 | 0.06% |
2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-30 | 0.01元 | 2023-10-26 | 0.05% |
2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.04元 | 2023-09-13 | 0.40% |
2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 0.14元 | 2023-06-13 | 1.29% |
2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 0.04元 | 2023-03-11 | 0.36% |
2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 0.02元 | 2022-12-13 | 0.17% |
2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 0.12元 | 2022-03-11 | 1.10% |
2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 0.30元 | 2021-12-09 | 2.72% |
2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 0.22元 | 2021-09-14 | 1.94% |
2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 0.12元 | 2021-06-15 | 1.18% |
2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-15 | 0.16元 | 2021-03-11 | 1.51% |
2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 0.18元 | 2020-12-11 | 1.69% |
2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 0.30元 | 2020-09-11 | 2.81% |
天弘永利债券C自成立以来,累计分红13次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.21%