天弘永利债券C(009610)_最新动态

天弘永利债券C009610TIANHONG YONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

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最新净值：1.1048 0.0042(0.38%)

累计净值：1.3155

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

天弘永利债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：张寓

2025-10-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.93亿元

2025-07-15 每10份派现金 0.1 元

天弘永利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	0.88	0.07	2.05	0.38
债券型名次	553	566	5091	933	1111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.91	9.86	10.36	24.21	34.42
债券型名次	939	797	1754	217	1165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
天弘永利债券C一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	泰信双息双利债券	0.38	0.62	0.92	3.51	0.38
552	天弘永利债券B	0.38	0.90	0.15	2.20	0.38
553	天弘永利债券C	0.38	0.88	0.07	2.05	0.38
554	天弘永利债券E	0.38	0.90	0.15	2.21	0.38
555	同泰恒盛债券A	0.38	0.41	0.04	2.48	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
天弘永利债券C一周收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
565	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.32	0.88	1.84	4.25	0.32
566	天弘永利债券C	0.38	0.88	0.07	2.05	0.38
567	信澳鑫安债券(LOF)	0.10	0.88	2.08	3.10	0.10
568	鑫元锦利定期开放	0.01	0.88	1.18	1.38	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
天弘永利债券C一周收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	上银政策性金融债债券	-0.02	0.05	0.07	-1.55	-0.02
5090	天弘稳健回报债券发起C	0.42	0.54	0.07	1.98	0.42
5091	天弘永利债券C	0.38	0.88	0.07	2.05	0.38
5092	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.07	0.07	0.07	-0.79	-0.07
5093	中银恒泰9个月持有期债券C	0.37	0.40	0.07	0.98	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
天弘永利债券C一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
932	交银双利债券C	0.15	0.70	1.27	2.05	0.15
933	天弘永利债券C	0.38	0.88	0.07	2.05	0.38
934	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
935	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
天弘永利债券C一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	泰信双息双利债券	0.38	0.62	0.92	3.51	0.38
1110	天弘永利债券B	0.38	0.90	0.15	2.20	0.38
1111	天弘永利债券C	0.38	0.88	0.07	2.05	0.38
1112	天弘永利债券E	0.38	0.90	0.15	2.21	0.38
1113	同泰恒盛债券A	0.38	0.41	0.04	2.48	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
天弘永利债券C一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	华夏鼎融债券A	3.91	9.30	11.09	14.47	39.60
938	鹏扬富利增强债券A	3.91	10.31	9.72	7.59	15.09
939	天弘永利债券C	3.91	9.86	10.36	24.21	34.42
940	融通通福债券(LOF)A	3.90	10.30	9.94	22.78	48.56
941	太平丰和一年定开债券发起式	3.90	8.52	4.88	1.67	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
天弘永利债券C一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	国寿安保尊益信用纯债债券	1.92	9.87	16.12	25.66	38.30
796	嘉实多盈债券C	3.92	9.87	0.00	-	7.72
797	天弘永利债券C	3.91	9.86	10.36	24.21	34.42
798	兴华安裕利率债A	-3.64	9.85	0.00	-	12.93
799	南方津享稳健添利债券C	2.90	9.84	0.00	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
天弘永利债券C一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	富国汇享三个月定期开放债券C	1.66	7.16	10.36	-	11.24
1753	嘉实致业一年定期纯债债券	1.31	6.22	10.36	17.97	18.94
1754	天弘永利债券C	3.91	9.86	10.36	24.21	34.42
1755	浙商汇金兴利增强债券A	11.06	14.25	10.36	-	8.72
1756	中融中债1-5年国开行A	0.23	7.08	10.36	17.88	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
天弘永利债券C一年收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	平安季开鑫定开债A	1.23	4.58	9.53	24.24	29.58
216	英大智享债券C	7.04	13.83	20.93	24.24	24.55
217	天弘永利债券C	3.91	9.86	10.36	24.21	34.42
218	南方金利定开债券A	1.58	6.58	11.85	24.20	113.99
219	大成景荣债券A	1.51	6.52	11.41	24.18	32.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
天弘永利债券C一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	南方纯元A	0.05	5.88	8.87	15.97	34.46
1164	鹏扬汇利债券C	3.12	9.41	7.29	11.92	34.43
1165	天弘永利债券C	3.91	9.86	10.36	24.21	34.42
1166	万家鑫享纯债A	-0.12	5.65	8.47	16.70	34.42
1167	西部利得汇盈债券C	1.21	6.15	11.04	20.51	34.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出16	700.00	71450.25	3.29%
25附息国债11	630.00	62719.91	2.89%
24华夏银行永续债02	400.00	39795.82	1.83%
25超长特别国债02	385.00	36650.74	1.69%
24农行二级资本债02B	320.00	32348.08	1.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	721129.26	33.23%
金融债券	665008.52	30.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1006	1.0996	1.1001	1.1011	1.1014
累计净值(元)	1.3113	1.3103	1.3108	1.3118	1.3121

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