天弘永利债券C(009610)_最新动态

天弘永利债券C009610TIANHONG YONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0918 -0.0014(-0.13%)

累计净值：1.3025

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

天弘永利债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：张寓

2025-10-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.93亿元

2025-07-15 每10份派现金 0.1 元

天弘永利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	-0.88	-0.96	1.36	2.24
债券型名次	5324	5146	5377	1280	1368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	8.56	9.23	23.04	32.84
债券型名次	2020	1114	2697	378	1250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
天弘永利债券C一周收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	平安添裕债券C	-0.31	-0.99	0.17	7.60	7.25
5323	天弘添利债券(LOF)C	-0.31	-1.31	-0.56	6.17	10.72
5324	天弘永利债券C	-0.31	-0.88	-0.96	1.36	2.24
5325	易方达裕祥回报债券A	-0.31	-0.61	0.31	3.72	4.94
5326	长江可转债债券A	-0.32	-1.92	-0.22	11.54	15.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
天弘永利债券C一周收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	天弘稳健回报债券发起A	-0.27	-0.88	-0.04	1.60	2.51
5145	天弘永利债券A	-0.30	-0.88	-0.98	1.31	2.14
5146	天弘永利债券C	-0.31	-0.88	-0.96	1.36	2.24
5147	兴华安悦纯债A	0.50	-0.88	-0.05	-1.92	-1.45
5148	兴证全球招益债券A	-0.23	-0.88	0.22	1.94	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘永利债券C一周收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	华安稳定收益债券B	0.00	-1.20	-0.95	0.99	3.54
5376	路博迈护航一年持有债券C	-0.09	-0.81	-0.95	1.04	0.41
5377	天弘永利债券C	-0.31	-0.88	-0.96	1.36	2.24
5378	天治稳健双盈债券	-0.12	-1.85	-0.96	-1.40	0.25
5379	朱雀安鑫回报A	-0.26	-0.89	-0.96	1.94	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
天弘永利债券C一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
1279	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.65	1.36	2.38
1280	天弘永利债券C	-0.31	-0.88	-0.96	1.36	2.24
1281	英大智享债券A	0.13	-0.08	0.47	1.36	5.94
1282	泓德裕泰债券C	0.07	-0.05	0.34	1.36	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
天弘永利债券C一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.25	0.63	1.32	2.24
1367	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.04	0.06	0.45	0.77	2.24
1368	天弘永利债券C	-0.31	-0.88	-0.96	1.36	2.24
1369	兴业定开债券A	-0.08	0.00	0.15	0.99	2.24
1370	蜂巢丰瑞债券A	-0.07	-0.30	0.09	1.28	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
天弘永利债券C一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	平安合意定开债	1.94	9.26	11.79	20.46	26.52
2019	申万菱信合利纯债A	1.94	5.30	7.55	-	14.64
2020	天弘永利债券C	1.94	8.56	9.23	23.04	32.84
2021	招商添润3个月定开债发起式C	1.94	7.31	11.49	-	18.73
2022	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.93	6.27	8.32	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
天弘永利债券C一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	广发汇安18个月定期债券A	1.33	8.56	12.30	21.93	44.27
1113	鹏华锦润86个月定开债券	4.29	8.56	12.86	21.98	23.56
1114	天弘永利债券C	1.94	8.56	9.23	23.04	32.84
1115	易方达岁丰添利债券A	2.18	8.56	11.37	23.06	221.80
1116	中泰安悦6个月定开债A	1.45	8.56	11.41	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
天弘永利债券C一年收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	平安元和90天滚动持有短债A	1.78	4.94	9.23	-	10.50
2696	前海开源瑞和债券C	2.69	6.77	9.23	7.19	24.84
2697	天弘永利债券C	1.94	8.56	9.23	23.04	32.84
2698	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.35	6.21	9.23	16.35	18.14
2699	中信保诚稳利债券C	1.47	5.46	9.23	15.91	30.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
天弘永利债券C一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	易方达岁丰添利债券A	2.18	8.56	11.37	23.06	221.80
377	博时稳定价值债券A	3.24	10.16	13.13	23.04	180.23
378	天弘永利债券C	1.94	8.56	9.23	23.04	32.84
379	汇安裕和纯债债券C	1.90	6.29	11.29	23.02	23.60
380	博时裕盈3个月定开债	2.13	5.90	11.34	23.01	54.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
天弘永利债券C一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	添富鑫永定开债A	0.52	5.60	9.56	16.86	32.87
1249	方正富邦惠利纯债C	0.55	6.04	9.28	17.13	32.86
1250	天弘永利债券C	1.94	8.56	9.23	23.04	32.84
1251	工银丰淳半年定开债券	1.15	5.67	9.51	16.76	32.83
1252	中融聚安定期开放债券	1.02	6.15	9.49	18.00	32.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出16	700.00	71450.25	3.29%
25附息国债11	630.00	62719.91	2.89%
24华夏银行永续债02	400.00	39795.82	1.83%
25超长特别国债02	385.00	36650.74	1.69%
24农行二级资本债02B	320.00	32348.08	1.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	721129.26	33.23%
金融债券	665008.52	30.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：天弘永利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

天弘永利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-19]
标题：天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）天弘信益债券型证券投资基金天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）...

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标题：天弘永利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)

天弘永利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的...

查看全文[06-28]
06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...
04-22天弘永利债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
03-29天弘永利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0932	1.0918	1.0947	1.0952	1.0927
累计净值(元)	1.3039	1.3025	1.3054	1.3059	1.3034

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