我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.14 |
0.57 |
0.15 |
0.28 |
0.14 |
| 本期利润(万元) |
0.14 |
0.57 |
0.15 |
0.28 |
0.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15.74 |
15.75 |
15.70 |
15.86 |
15.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.97 |
0.00 |
10.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
41.97 |
95.58 |
133.89 |
36.97 |
70.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.03 |
97.67 |
101.83 |
98.71 |
100.10 |
| 应付托管费(万元) |
33.34 |
32.56 |
33.94 |
32.90 |
33.37 |
| 资产总计(万元) |
1344504.28 |
1324442.96 |
1340120.87 |
1336293.13 |
1346011.80 |
| 负债合计(万元) |
559943.80 |
530983.09 |
545683.29 |
534330.79 |
559109.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
784560.48 |
793459.88 |
794437.59 |
801962.35 |
786902.47 |
| 未分配利润(万元) |
4541.70 |
13441.10 |
14418.82 |
21943.59 |
6883.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
43186.66 |
21401.79 |
43266.54 |
21465.33 |
43120.43 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
43186.66 |
21401.79 |
43266.54 |
21465.33 |
43120.43 |
| 管理人报酬(万元) |
1188.04 |
589.44 |
1201.04 |
590.71 |
1192.97 |
| 托管费(万元) |
396.01 |
196.48 |
400.35 |
196.90 |
397.66 |
| 其它费用(万元) |
31.61 |
15.64 |
31.49 |
15.56 |
32.49 |
| 费用合计(万元) |
14062.92 |
6779.13 |
12275.07 |
6349.65 |
14303.22 |
| 利润总额(万元) |
29123.74 |
14622.66 |
30991.47 |
15115.68 |
28817.21 |
| 净利润(万元) |
29123.74 |
14622.66 |
30991.47 |
15115.68 |
28817.21 |
