宏利乐盈66个月定开债C(009815)_最新动态

宏利乐盈66个月定开债C009815TEDA MANULIFE LEYING 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.0413 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1987

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

宏利乐盈66个月定开债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：周丹娜

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.1 元

宏利乐盈66个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.75	1.76	3.51
债券型名次	2872	321	628	1030	834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.73	7.81	11.73	20.16	21.55
债券型名次	867	1426	1109	767	2258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
2871	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.05	0.24	0.79	1.82	3.61
2872	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.05	0.23	0.75	1.76	3.51
2873	华安安盛定开	0.05	-0.03	0.11	0.13	0.51
2874	华安领荣一年定开债券发起式	0.05	-0.07	0.54	0.42	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
320	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
321	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.05	0.23	0.75	1.76	3.51
322	华安全球美元票息(美元)A	-0.12	0.23	0.29	3.41	5.50
323	华安全球美元收益债券A美元现汇	-0.11	0.23	0.35	3.51	6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	广发可转债债券E	0.00	-1.98	0.75	20.55	24.82
627	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.09	-0.14	0.75	0.08	0.84
628	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.05	0.23	0.75	1.76	3.51
629	华夏中债3-5年政金债指数A	0.16	0.12	0.75	0.31	0.70
630	惠升和赢纯债3个月定开C	0.20	0.13	0.75	0.36	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.15	-0.17	0.35	1.77	3.15
1029	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
1030	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.05	0.23	0.75	1.76	3.51
1031	农银双利回报债券C	-0.02	-0.52	0.31	1.76	2.86
1032	银河睿嘉债券A	0.01	0.14	0.53	1.76	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	长信利发债券	-0.34	-0.75	-0.09	3.37	3.51
833	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	0.94	1.97	3.51
834	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.05	0.23	0.75	1.76	3.51
835	汇添富高息债债券C	-0.04	-0.51	0.13	1.99	3.51
836	招商享利增强债券A	-0.08	-0.81	-0.07	1.88	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	太平丰泰一年定开债券发起式	3.74	12.49	13.33	-	14.05
866	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
867	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.73	7.81	11.73	20.16	21.55
868	同泰恒盛债券A	3.73	7.56	0.00	-	13.40
869	英大通惠多利债券C	3.73	6.37	8.83	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	永赢嘉益债券	0.91	7.82	11.77	19.88	26.92
1425	东方臻选纯债债券C	1.77	7.81	15.21	29.51	40.30
1426	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.73	7.81	11.73	20.16	21.55
1427	汇安嘉汇纯债债券C	1.68	7.81	16.70	20.59	22.15
1428	汇添富高息债债券C	3.64	7.81	9.97	10.79	69.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	博时中债3-5年国开行A	1.48	7.94	11.73	20.99	25.05
1108	蜂巢丰瑞债券A	2.82	8.27	11.73	-	21.95
1109	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.73	7.81	11.73	20.16	21.55
1110	南方宣利定期开放债券C	1.53	6.01	11.73	22.78	38.32
1111	博时富悦纯债A	1.78	6.99	11.72	19.79	23.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	东方双债添利债券A	16.11	19.18	15.43	20.18	109.69
766	国联安增富一年定开债券发起式	1.89	6.45	10.96	20.16	30.66
767	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.73	7.81	11.73	20.16	21.55
768	浦银安盛盛泽定开债券	1.86	8.03	12.37	20.16	29.41
769	易方达裕富债券A	7.61	15.29	14.69	20.16	26.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	惠升和风纯债C	-0.10	4.77	8.42	17.71	21.56
2257	国联安增盈纯债C	1.83	6.63	11.69	16.59	21.55
2258	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.73	7.81	11.73	20.16	21.55
2259	富国投资级信用债C	1.34	6.16	10.20	17.18	21.54
2260	浦银安盛盛智一年定开债券	1.90	9.47	15.53	23.39	21.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	7230.00	740698.82	91.70%
18农发11	550.00	56984.57	7.05%
18云南24	240.00	24923.40	3.09%
19云南03	210.00	21487.56	2.66%
15广东16	200.00	20251.50	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	811193.35	100.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0412	1.0412	1.0411	1.0408	1.0408
累计净值(元)	1.1986	1.1986	1.1985	1.1982	1.1982

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