宏利乐盈66个月定开债C(009815)_最新动态

宏利乐盈66个月定开债C009815TEDA MANULIFE LEYING 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0380 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2024

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

宏利乐盈66个月定开债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周丹娜

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

宏利乐盈66个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.25	1.00	0.20
债券型名次	2938	3735	4668	3357	4816

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	7.07	10.98	-	21.98
债券型名次	1313	1299	1317	3485	2314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	宏利昇利一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.92	1.69	0.92
2937	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.05	0.28	1.05	0.23
2938	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.04	0.25	1.00	0.20
2939	宏利泽利债券	0.01	0.22	0.60	1.20	0.61
2940	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.01	0.12	0.41	1.44	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	国泰聚享纯债债券	0.05	0.04	0.63	1.11	0.62
3734	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.02	0.04	0.34	0.77	0.52
3735	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.04	0.25	1.00	0.20
3736	红土创新增强收益债券A	-0.32	0.04	0.61	0.50	0.74
3737	华安双债添利债券A	0.06	0.04	0.59	1.23	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
4667	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
4668	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.04	0.25	1.00	0.20
4669	汇安裕盈纯债债券C	-0.03	-0.03	0.25	0.52	0.35
4670	汇添富理财60天债券B	0.02	0.09	0.25	0.53	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	光大保德信增利收益债券C	0.07	-0.28	0.21	1.00	0.36
3356	广发汇吉3个月定期开放债券	0.04	0.14	0.50	1.00	0.51
3357	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.04	0.25	1.00	0.20
3358	华泰柏瑞季季红债券C	0.02	0.08	0.55	1.00	0.65
3359	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.21	0.49	1.00	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	恒生前海恒利纯债A	0.00	-0.14	0.09	-0.33	0.20
4815	恒生前海恒利纯债C	0.00	-0.14	0.08	-0.37	0.20
4816	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.04	0.25	1.00	0.20
4817	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.07	0.28	1.12	0.20
4818	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.07	-2.20	0.02	-0.12	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	蜂巢添汇纯债A	3.01	5.53	16.90	28.50	33.66
1312	蜂巢添汇纯债C	3.01	5.48	16.94	29.78	34.75
1313	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.01	7.07	10.98	-	21.98
1314	嘉实致元42个月定期债券	3.01	6.09	9.08	17.03	23.94
1315	金元顺安丰祥C	3.01	5.59	0.00	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	富国天利增长债券C	3.20	7.07	10.65	-	11.91
1298	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
1299	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.01	7.07	10.98	-	21.98
1300	永赢邦利债券A	2.48	7.07	11.80	20.03	23.26
1301	中欧纯债(LOF)E	2.46	7.07	12.23	19.60	34.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
1316	国泰双利债券C	2.58	12.62	10.98	22.62	131.70
1317	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.01	7.07	10.98	-	21.98
1318	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.65	5.51	10.98	20.59	22.93
1319	嘉实纯债债券A	2.25	5.65	10.98	18.63	63.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.70	6.57	10.58	-	21.80
3484	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.12	7.29	11.32	-	22.68
3485	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.01	7.07	10.98	-	21.98
3486	大摩丰裕63个月开放债券	2.83	6.80	10.73	-	20.81
3487	创金合信泰博66个月定开债券	3.39	7.51	11.65	-	23.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	长盛安逸纯债债券D	2.64	5.97	11.42	-	21.98
2313	工银1-3年农发债指数C	1.82	4.70	8.39	14.52	21.98
2314	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.01	7.07	10.98	-	21.98
2315	民生加银聚益纯债	1.86	5.42	10.23	17.38	21.98
2316	长盛盛康纯债C	2.95	5.37	10.08	16.46	21.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	7230.00	746747.19	92.36%
19云南03	210.00	21672.40	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	746747.19	92.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0380	1.0379	1.0379	1.0378	1.0378
累计净值(元)	1.2024	1.2023	1.2023	1.2022	1.2022

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