宏利乐盈66个月定开债C(009815)_最新动态

宏利乐盈66个月定开债C009815TEDA MANULIFE LEYING 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

被动当道，主动何为？——论主动权益基金的配置价值[2026-03-05]

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最新净值：1.0377 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2021

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

宏利乐盈66个月定开债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周丹娜

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

宏利乐盈66个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.38	1.16	0.17
债券型名次	3977	4535	4743	1708	5108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	7.24	11.19	19.64	21.94
债券型名次	1247	1338	1414	881	2323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
3976	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
3977	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.05	0.38	1.16	0.17
3978	华安稳定收益债券A	0.01	0.08	0.62	0.01	0.33
3979	华安稳定收益债券B	0.01	0.05	0.52	-0.18	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	国寿安保尊享债券A	-0.07	0.05	2.46	2.42	1.68
4534	恒越安裕纯债债券	0.06	0.05	0.38	0.41	0.21
4535	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.05	0.38	1.16	0.17
4536	华安稳定收益债券B	0.01	0.05	0.52	-0.18	0.26
4537	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	海富通中证短融ETF	0.03	0.12	0.38	0.74	0.26
4742	恒越安裕纯债债券	0.06	0.05	0.38	0.41	0.21
4743	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.05	0.38	1.16	0.17
4744	红塔红土瑞景纯债C	0.09	0.13	0.38	-0.45	0.39
4745	华安鼎丰债券发起式A	0.13	0.26	0.38	0.50	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.08	0.27	0.92	1.16	0.84
1707	恒生前海恒源丰利债券C	0.07	0.28	0.93	1.16	0.56
1708	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.05	0.38	1.16	0.17
1709	红塔红土长益定期开放债券C	0.04	0.13	0.40	1.16	0.39
1710	华安年年红债券A	0.10	0.19	0.38	1.16	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	工银7天理财债券A	0.02	0.09	0.32	0.57	0.17
5107	国泰润泰纯债债券C	0.04	0.10	0.42	0.65	0.17
5108	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.05	0.38	1.16	0.17
5109	红土创新丰源中短债C	0.05	0.10	1.93	2.19	0.17
5110	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.06	-0.06	0.29	2.58	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	银河中债央企20债券指数	3.21	6.50	10.14	17.87	23.84
1246	方正富邦丰利债券C	3.20	7.53	11.62	2.26	19.35
1247	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.20	7.24	11.19	19.64	21.94
1248	湘财鑫享债券C	3.20	11.86	0.00	-	3.48
1249	兴业年年利定开债券	3.20	8.88	14.07	26.06	63.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	浙商聚盈纯债债券A	2.79	7.25	12.83	19.61	69.50
1337	中银纯债债券C	2.60	7.25	14.20	19.74	68.34
1338	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.20	7.24	11.19	19.64	21.94
1339	平安添利债券C	3.71	7.24	13.32	18.94	86.53
1340	红土创新增强收益债券A	4.70	7.23	14.09	25.41	52.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.45	6.52	11.19	-	16.14
1413	工银瑞泽定开债券	1.94	4.80	11.19	22.69	27.44
1414	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.20	7.24	11.19	19.64	21.94
1415	惠升和韵66个月定开债券	3.61	7.33	11.19	19.32	19.97
1416	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.41	7.07	11.18	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.64	5.95	11.42	19.67	22.20
880	南方润元纯债债券C类	2.93	6.92	11.84	19.66	64.21
881	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.20	7.24	11.19	19.64	21.94
882	博时裕景纯债债券	1.49	4.37	8.71	19.63	40.20
883	中银汇享债券	1.82	6.11	12.63	19.63	25.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	宝盈安泰短债债券C	1.76	3.68	7.37	13.25	21.94
2322	工银尊享短债债券A	2.00	4.28	7.94	13.82	21.94
2323	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.20	7.24	11.19	19.64	21.94
2324	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.82	3.73	6.65	16.47	21.94
2325	嘉实中短债债券C	1.66	3.92	8.51	14.45	21.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	7230.00	746747.19	92.36%
19云南03	210.00	21672.40	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	746747.19	92.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0377	1.0377	1.0376	1.0376	1.0376
累计净值(元)	1.2021	1.2021	1.2020	1.2020	1.2020

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