宏利乐盈66个月定开债C(009815)_最新动态

宏利乐盈66个月定开债C009815TEDA MANULIFE LEYING 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投瑞银基金二季报出炉施成退出“百亿基金经理”队列二季度减持宁德时代[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

宏利乐盈66个月定开债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：沈乔旸

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

宏利乐盈66个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.33	0.96	1.91	2.07
债券型名次	2746	1741	2035	3401	3068

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.76	7.67	11.63	-	15.32
债券型名次	1975	881	877	3288	2519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	恒生前海恒源嘉利债券A	0.04	0.38	1.11	2.47	2.55
2745	恒生前海恒源嘉利债券C	0.04	0.36	0.97	2.30	2.38
2746	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.04	0.33	0.96	1.91	2.07
2747	宏利永利债券	0.04	0.12	0.42	1.36	1.55
2748	宏利中短债债券C	0.04	0.25	0.85	1.72	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	国元元赢四个月定开债	0.07	0.33	0.98	2.21	2.39
1740	海富通策略收益债券A	0.12	0.33	0.77	2.85	2.64
1741	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.04	0.33	0.96	1.91	2.07
1742	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.05	0.33	0.80	1.86	1.91
1743	华安信用四季红债券C	0.07	0.33	0.98	2.49	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.06	0.38	0.96	2.52	2.50
2034	海富通瑞福债券A	0.04	0.29	0.96	2.54	2.73
2035	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.04	0.33	0.96	1.91	2.07
2036	华安安心收益债B类	-0.21	-1.57	0.96	0.53	-1.05
2037	华安年年红债券C	0.09	0.57	0.96	2.41	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	广发可转债债券E	-0.47	-2.94	-0.37	1.91	-1.01
3400	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.07	0.37	0.98	1.91	2.03
3401	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.04	0.33	0.96	1.91	2.07
3402	华安众享180天持有期中短债A	0.03	0.21	0.64	1.91	2.05
3403	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.06	0.35	0.79	1.91	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.04	0.21	0.65	1.85	2.07
3067	国新国证荣赢63个月定开债券	0.05	0.34	0.98	1.92	2.07
3068	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.04	0.33	0.96	1.91	2.07
3069	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.04	0.29	0.73	2.06	2.07
3070	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.05	0.38	0.84	2.09	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	海富通瑞合纯债	3.76	6.05	8.57	15.35	28.95
1974	宏利恒利债券C	3.76	6.23	9.58	16.83	30.79
1975	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.76	7.67	11.63	-	15.32
1976	红塔红土瑞恒纯债债券A	3.76	0.00	0.00	-	4.41
1977	华夏鼎佳债券A	3.76	6.78	9.97	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.30	7.67	11.87	20.58	31.52
880	工银3-5年国开债指数C	4.26	7.67	11.90	20.43	21.91
881	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.76	7.67	11.63	-	15.32
882	华泰保兴尊合债券A	4.70	7.67	12.01	22.57	41.96
883	上银慧嘉利债券	4.54	7.67	11.01	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	大成安汇金融债A	2.39	6.74	11.63	-	14.58
876	国泰民安增益纯债债券A	5.34	8.21	11.63	18.84	24.26
877	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.76	7.67	11.63	-	15.32
878	国寿安保安康纯债债券	3.87	7.09	11.62	21.14	37.15
879	山西证券裕丰一年定开发起式	4.23	6.97	11.62	-	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.83	7.85	11.86	-	15.61
3287	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.87	7.89	11.97	-	15.78
3288	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.76	7.67	11.63	-	15.32
3289	大摩丰裕63个月开放债券	3.75	7.72	11.75	-	14.49
3290	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.09	-18.12	-21.04	-	-18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	兴业稳泰66个月定开债券	3.75	7.67	11.57	-	15.33
2518	工银尊享短债债券C	2.45	4.65	7.44	13.98	15.32
2519	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.76	7.67	11.63	-	15.32
2520	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.49	4.94	8.38	-	15.32
2521	长信利丰债券A	-1.22	-1.59	-2.00	-	15.31

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	7230.00	728744.69	92.94%
15进出14	1510.00	155385.28	19.82%
20内蒙24	750.00	76164.45	9.71%
18农发11	550.00	56360.42	7.19%
20河南31	526.02	53456.88	6.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	998139.15	127.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.008	1.007	1.007	1.007	1.007
累计净值(元)	1.145	1.144	1.144	1.144	1.144

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