宏利乐盈66个月定开债C(009815)_分红排行

宏利乐盈66个月定开债C009815TEDA MANULIFE LEYING 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	0.07元	2025-12-24	0.67%
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	0.10元	2025-09-25	1.00%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.10元	2024-09-25	0.98%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.10元	2024-06-19	0.99%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.10元	2024-03-13	0.99%
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	0.05元	2023-12-06	0.50%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.20元	2023-09-23	1.96%
2023-03-15	2023-03-15	2023-03-16	0.20元	2023-03-14	1.96%
2022-12-08	2022-12-08	2022-12-09	0.30元	2022-12-07	2.88%
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	0.30元	2021-11-24	2.90%
2021-03-11	2021-03-11	2021-03-12	0.12元	2021-03-10	1.18%

宏利乐盈66个月定开债C自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.43%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年2个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	7年1个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年2个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年2个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	6年8个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年2个月	1.13元	5.00%
平安惠铭纯债	3	5年5个月	1.44元	4.31%
平安惠韵纯债A	1	3年8个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	3年4个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年2个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年3个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	7年7个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	2年9个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	2年9个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	6年11个月	1.27元	3.79%
平安惠澜纯债A	2	6年2个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	5年9个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	6年12个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	6年8个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	3年6个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	3年4个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	6年11个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年3个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	6年11个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年3个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	5年6个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	6年5个月	1.45元	3.32%
平安合禧1年定开债发起式	2	3年4个月	0.71元	3.31%
平安高等级债C	2	5年9个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	6年10个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	6年10个月	1.40元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	6年5个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	7年6个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年2个月	0.70元	3.11%
平安合悦定开债	8	7年7个月	2.61元	3.08%
平安增鑫六个月定开债A	2	5年9个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	3年6个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	6年1个月	1.03元	3.04%
平安合正	8	7年12个月	2.65元	3.02%
平安如意中短债E	4	6年10个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	6年1个月	0.66元	2.89%
平安合丰定开债	6	7年6个月	1.77元	2.75%
平安合瑞定开债	9	7年10个月	2.66元	2.71%
平安惠锦债券	7	7年3个月	1.98元	2.70%
平安惠合纯债	4	6年1个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	6年12个月	1.98元	2.65%
平安合韵	8	7年9个月	2.20元	2.63%
平安惠聚债券	6	6年12个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年2个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	5年9个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	9年8个月	1.25元	2.54%
平安鼎信债券	12	9年6个月	3.19元	2.51%
平安中短债债券A	3	6年12个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年2个月	0.80元	2.46%
平安双债添益债券A	2	7年8个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	5年9个月	0.52元	2.33%
平安合兴1年定开债	4	5年7个月	0.99元	2.29%
平安乐享一年定开债A	6	6年5个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	7年1个月	104.66元	2.23%
平安3-5年期政策性金融债债券A	7	6年12个月	1.71元	2.18%
平安惠安债券	10	7年8个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	6年1个月	1.31元	2.08%
平安乐享一年定开债C	6	6年5个月	1.25元	2.04%
平安惠润纯债	5	5年6个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	8年7个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	6年12个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	7年8个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	7年8个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	7年8个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	6年7个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	8	5年9个月	1.55元	1.87%
平安合庆定开债	9	5年7个月	1.74元	1.87%
平安合颖定开债	12	7年4个月	2.32元	1.84%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年2个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	6年12个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	4年6个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	5年4个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	6年10个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	2年11个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	8年5个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	6年1个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	4年7个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	4年6个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	7年5个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	5年4个月	1.00元	1.31%
平安合盛定开债	14	6年9个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	5年9个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债A	12	6年1个月	1.48元	1.19%
平安乐顺39个月定开债C	12	6年1个月	1.41元	1.13%
平安合锦定开债	15	7年4个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	6年11个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	5年10个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	6年12个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	5年9个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	5年9个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	6年12个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	6年11个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	5年9个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	7年8个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年2个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	3年8个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	5年9个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	5年6个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平

1817	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.05	0.35	0.89	3.20	0.05
1818	国投瑞银顺昌纯债债券	0.05	0.24	0.62	0.47	0.05
1819	海富通聚利债券	0.05	0.19	0.50	0.63	0.05
1820	海富通上证城投债ETF	0.05	0.25	0.86	0.52	0.05
1821	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
1822	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	0.21	0.51	-0.14	0.05
1823	恒生前海恒源丰利债券A	0.05	0.34	0.90	0.72	0.05
1824	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.05	0.21	0.71	1.66	0.05
1825	华安安平定开	0.05	0.20	0.47	0.50	0.05
1826	华安添顺债券	0.05	0.17	0.56	0.09	0.05
1827	华安鑫福定开债A	0.05	0.20	0.58	1.19	0.05
1828	华安鑫福定开债C	0.05	0.17	0.51	1.06	0.05
1829	华宝宝瑞一年定开债券	0.05	0.19	0.70	0.07	0.05
1830	华宝宝怡债券	0.05	0.24	0.78	0.37	0.05
1831	华富63个月定期开放债券	0.05	0.14	0.38	1.00	0.05

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平

2183	海富通瑞合纯债	-0.05	0.21	0.72	0.56	-0.05
2184	海富通瑞祥一年定开债券	0.04	0.21	0.86	0.26	0.04
2185	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.06	0.21	0.70	0.34	0.06
2186	海富通中短债债券A	0.04	0.21	0.60	0.76	0.04
2187	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	0.21	0.51	-0.14	0.05
2188	宏利交利债券A	-0.03	0.21	0.58	1.15	-0.03
2189	宏利交利债券C	-0.03	0.21	0.58	1.14	-0.03
2190	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.05	0.21	0.71	1.66	0.05
2191	弘毅远方中短债A	0.01	0.21	0.92	0.79	0.01
2192	华安安心收益债B类	0.10	0.21	0.21	0.00	0.10
2193	华安安逸半年定开债	0.04	0.21	0.56	-0.27	0.04
2194	华安众享180天持有期中短债A	0.12	0.21	0.47	0.40	0.12
2195	华宝宝隆债券A	-0.01	0.21	0.66	0.08	-0.01
2196	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
2197	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.06	0.21	0.61	1.29	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平

1571	创金合信恒兴中短债债券C	0.04	0.21	0.71	0.63	0.04
1572	创金合信稳健添利债券A	0.89	1.57	0.71	3.98	0.89
1573	创金合信稳健添利债券C	0.89	1.57	0.71	3.98	0.89
1574	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.03	0.19	0.71	0.78	0.03
1575	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
1576	国富恒丰一年持有期债券A	0.49	0.76	0.71	1.42	0.49
1577	宏利昇利一年定开债券发起式	0.06	0.24	0.71	0.43	0.06
1578	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.05	0.21	0.71	1.66	0.05
1579	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.04	0.26	0.71	0.34	0.04
1580	华夏鼎润债券A	0.50	0.55	0.71	1.02	0.50
1581	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.19	0.71	0.41	0.04
1582	建信睿信三个月定期开放债券	0.04	0.21	0.71	0.20	0.04
1583	建信鑫和30天持有期债券C	0.04	0.16	0.71	0.23	0.04
1584	凯石岐短债C	0.01	0.99	0.71	-0.16	0.01
1585	南方恒新39个月C	0.04	0.16	0.71	1.35	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平

1141	富荣富乾债券C	0.50	0.89	0.96	1.67	0.50
1142	汇添富盛安39个月定开债	0.06	0.40	0.92	1.67	0.06
1143	嘉实信用债券C	0.49	0.90	1.66	1.67	0.49
1144	浙商汇金安享66个月定期C	0.08	0.30	0.89	1.67	0.08
1145	中加聚盈定开债券A	0.56	0.84	1.17	1.67	0.56
1146	大成景荣债券C	1.46	1.50	1.64	1.66	1.46
1147	大成月添利债券B	0.09	0.30	1.12	1.66	0.09
1148	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.05	0.21	0.71	1.66	0.05
1149	中加聚享增盈债券C	1.11	1.41	-0.73	1.66	1.11
1150	大成景盛一年定期债券C	0.34	0.52	0.49	1.64	0.34
1151	华夏债券A/B	1.39	1.55	1.93	1.64	1.39
1152	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.29	0.86	1.64	0.07
1153	亚洲美元债C(人民币)	-0.14	-0.34	-0.30	1.64	-0.14
1154	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1155	财通资管积极收益债券A	0.81	1.05	0.36	1.63	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平

1978	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.05	0.19	0.49	0.69	0.05
1979	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.05	0.35	0.89	3.20	0.05
1980	国投瑞银顺昌纯债债券	0.05	0.24	0.62	0.47	0.05
1981	海富通聚利债券	0.05	0.19	0.50	0.63	0.05
1982	海富通上证城投债ETF	0.05	0.25	0.86	0.52	0.05
1983	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	0.21	0.51	-0.14	0.05
1984	恒生前海恒源丰利债券A	0.05	0.34	0.90	0.72	0.05
1985	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.05	0.21	0.71	1.66	0.05
1986	华安安平定开	0.05	0.20	0.47	0.50	0.05
1987	华安添顺债券	0.05	0.17	0.56	0.09	0.05
1988	华安鑫福定开债A	0.05	0.20	0.58	1.19	0.05
1989	华安鑫福定开债C	0.05	0.17	0.51	1.06	0.05
1990	华宝宝瑞一年定开债券	0.05	0.19	0.70	0.07	0.05
1991	华宝宝怡债券	0.05	0.24	0.78	0.37	0.05
1992	华富63个月定期开放债券	0.05	0.14	0.38	1.00	0.05

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