宏利乐盈66个月定开债C(009815)_分红排行

宏利乐盈66个月定开债C009815TEDA MANULIFE LEYING 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	0.10元	2025-09-25	1.00%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.10元	2024-09-25	0.98%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.10元	2024-06-19	0.99%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.10元	2024-03-13	0.99%
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	0.05元	2023-12-06	0.50%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.20元	2023-09-23	1.96%
2023-03-15	2023-03-15	2023-03-16	0.20元	2023-03-14	1.96%
2022-12-08	2022-12-08	2022-12-09	0.30元	2022-12-07	2.88%
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	0.30元	2021-11-24	2.90%
2021-03-11	2021-03-11	2021-03-12	0.12元	2021-03-10	1.18%

宏利乐盈66个月定开债C自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.51%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	12年12个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	12年12个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	4	5年9个月	2.23元	5.37%
国泰信用互利债券C	4	5年9个月	2.21元	5.32%
国泰惠瑞一年定期开放债券	2	5年4个月	1.02元	4.93%
国泰农惠定期开放债券	3	6年9个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	5年7个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	3年2个月	0.45元	4.16%
国泰金龙债券C	12	17年7个月	5.47元	4.15%
国泰双利债券A	6	16年10个月	4.20元	4.14%
国泰双利债券C	6	16年10个月	3.89元	4.01%
国泰瑞和纯债债券	6	7年4个月	2.45元	3.88%
国泰丰盈纯债债券C	3	3年2个月	1.20元	3.76%
国泰安璟债券A	1	2年11个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	2年11个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	19	22年1个月	7.91元	3.54%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	3年12个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	5年8个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	8年4个月	2.51元	2.98%
国泰信利三个月定期开放债券	6	6年9个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	6年5个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	3年3个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年1个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	5年5个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	5年8个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	6年10个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	6年2个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	6	4年6个月	1.47元	2.39%
国泰嘉睿纯债债券C	4	3年4个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	8年10个月	2.49元	2.35%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	6年4个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	6年12个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	12	7年1个月	2.29元	1.86%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4	3年12个月	0.78元	1.82%
国泰润利纯债债券	17	8年10个月	3.06元	1.77%
国泰嘉睿纯债债券A	11	7年3个月	2.08元	1.70%
国泰民安增益纯债债券C	3	7年5个月	0.56元	1.60%
国泰惠融纯债债券	7	6年5个月	1.12元	1.50%
国泰丰鑫纯债债券	14	6年3个月	2.00元	1.41%
国泰惠富纯债债券C	5	3年2个月	0.73元	1.37%
国泰中债1-5年政金债A	4	4年1个月	0.60元	1.35%
国泰兴富三个月定期开放债券	14	6年5个月	1.87元	1.30%
国泰润鑫定开发起式债券	23	8年6个月	3.13元	1.30%
国泰聚盈三年定期开放债券	10	5年12个月	1.26元	1.25%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年1个月	2.04元	1.22%
国泰聚禾纯债债券	12	7年1个月	1.53元	1.21%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	5年12个月	0.12元	1.19%
国泰惠富纯债债券A	9	6年10个月	1.09元	1.13%
国泰合融纯债债券A	10	5年12个月	1.24元	1.13%
国泰合融纯债债券C	5	3年4个月	0.61元	1.11%
国泰丰祺纯债债券C	8	3年2个月	0.92元	1.10%
国泰中债1-3年国开债C	14	5年4个月	1.49元	1.03%
上证10年期国债ETF	1	8年5个月	13.60元	1.00%
国泰中债1-5年政金债C	3	4年1个月	0.32元	0.99%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年1个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-3年国开债A	14	5年4个月	1.32元	0.92%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	6年7个月	1.50元	0.85%
国泰鑫裕纯债债券	8	3年1个月	0.68元	0.81%
国泰惠享三个月定期开放债券	15	6年1个月	1.18元	0.76%
国泰惠信三年定期开放债券	21	6年2个月	1.57元	0.75%
国泰利享中短债债券E	1	3年8个月	0.08元	0.71%
国泰上证5年期国债ETF	3	12年10个月	27.30元	0.64%
国泰瑞丰纯债债券	16	3年10个月	0.96元	0.60%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	12年8个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	7年12个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平

2646	海富通瑞福债券C	0.06	-0.05	0.44	0.42	1.32
2647	海富通中短债债券A	0.06	0.04	0.49	0.85	1.74
2648	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
2649	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
2650	恒生前海恒润纯债A	0.06	-0.01	0.47	-0.40	0.18
2651	恒生前海恒润纯债C	0.06	-0.01	0.47	-0.41	0.17
2652	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.06	0.25	0.79	1.82	3.62
2653	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.06	0.23	0.75	1.76	3.52
2654	宏利溢利债券A	0.06	-0.35	0.26	-0.99	-1.47
2655	宏利中短债债券A	0.06	-0.17	0.32	0.29	1.43
2656	宏利中短债债券C	0.06	-0.19	0.25	0.16	1.16
2657	红塔红土长益定期开放债券C	0.06	0.02	0.76	1.06	2.62
2658	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.06	0.04	0.45	0.45	0.74
2659	华安安悦债券A	0.06	-0.10	0.29	0.28	1.26
2660	华安鼎益债券A	0.06	-0.03	0.27	0.19	1.21

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平

355	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.06	0.23	0.87	4.07	5.91
356	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.00	0.23	0.82	4.03	5.88
357	国富恒博63个月定期开放债券	0.05	0.23	0.79	1.92	3.61
358	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.23	0.69	1.40	2.54
359	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
360	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
361	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
362	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.06	0.23	0.75	1.76	3.52
363	华夏聚利债券A	0.85	0.23	2.40	14.34	19.21
364	汇添富盛安39个月定开债	0.05	0.23	0.75	1.50	2.71
365	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.23	0.71	1.43	2.77
366	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.05	0.23	0.65	1.29	2.80
367	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.23	0.58	1.33	2.43
368	平安乐顺39个月定开债C	0.05	0.23	0.64	1.26	2.68
369	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.05	0.23	0.57	1.61	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平

611	融通通华五年定开债券C	0.06	0.28	0.76	1.53	2.77
612	兴华安丰纯债C	0.16	0.20	0.76	0.50	2.31
613	兴华安恒纯债C	0.04	0.17	0.76	0.38	2.04
614	招商安泰债券B	0.23	-0.08	0.76	0.37	0.60
615	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
616	中银季季红定期开放债券	0.07	0.01	0.76	0.53	1.24
617	富国添享一年持有期债券A	0.13	0.07	0.75	1.27	2.37
618	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.06	0.23	0.75	1.76	3.52
619	华宝宝惠债券	0.05	0.30	0.75	1.55	2.92
620	汇安嘉裕纯债债券A	0.07	0.32	0.75	1.28	2.05
621	汇添富盛安39个月定开债	0.05	0.23	0.75	1.50	2.71
622	金信民旺债券A	0.00	-0.59	0.75	2.79	6.26
623	景顺长城稳定收益债券C	0.00	-0.49	0.75	4.57	10.47
624	南方恒新39个月C	0.04	0.16	0.75	1.39	2.40
625	南方永元一年持有债券A	0.03	-0.41	0.75	3.74	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平

1034	银河睿嘉债券A	0.02	0.14	0.54	1.78	2.73
1035	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1036	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.12	0.77	1.77	3.46
1037	华安沣悦债券C	0.06	-0.20	0.06	1.77	2.93
1038	中欧颐利债券C	0.05	-0.70	0.33	1.77	3.69
1039	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
1040	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.15	-0.24	-0.52	1.76	3.69
1041	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.06	0.23	0.75	1.76	3.52
1042	天弘安盈一年持有A	-0.06	-0.34	0.11	1.76	2.46
1043	平安添悦债券C	-0.04	-0.85	-0.30	1.75	2.45
1044	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
1045	东方强化收益债券	-0.03	-0.90	0.04	1.74	4.58
1046	格林泓鑫纯债A	0.07	-0.14	1.06	1.74	2.51
1047	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
1048	大成景盛一年定期债券C	-0.06	-0.51	0.51	1.73	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平

840	长信先优债券A	0.10	-0.05	-0.15	3.00	3.55
841	惠升和悦债券A	0.01	-1.80	-1.59	1.53	3.55
842	国投瑞银中高等级债券A	0.15	-0.05	0.76	2.11	3.54
843	汇添富高息债债券C	-0.01	-0.48	0.10	2.01	3.54
844	鹏华丰诚债券C	0.00	-0.32	0.38	2.02	3.54
845	长信金葵纯债一年定开债券A	-0.11	0.46	2.53	3.17	3.53
846	富国收益增强债券C	0.15	-0.61	-1.15	2.62	3.52
847	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.06	0.23	0.75	1.76	3.52
848	信诚稳悦A	0.43	-1.52	2.45	2.64	3.50
849	长盛稳鑫63个月债券	0.05	0.29	0.83	1.87	3.49
850	工银月月薪定期支付债券C	0.00	0.16	1.22	3.66	3.49
851	国泰信用互利债券C	0.01	-0.08	0.20	1.65	3.49
852	恒生前海恒源嘉利债券A	0.57	0.95	1.90	2.85	3.49
853	华安稳定收益债券B	-0.05	-1.11	-1.04	0.91	3.49
854	人保鑫裕增强债券A	-0.03	-0.12	1.00	3.54	3.49

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