权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 0.10元 | 2024-06-19 | 0.99% |
2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 0.10元 | 2024-03-13 | 0.99% |
2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 0.05元 | 2023-12-06 | 0.50% |
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.20元 | 2023-09-23 | 1.96% |
2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 0.20元 | 2023-03-14 | 1.96% |
2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 0.30元 | 2022-12-07 | 2.88% |
2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 0.30元 | 2021-11-24 | 2.90% |
2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 0.12元 | 2021-03-10 | 1.18% |
宏利乐盈66个月定开债C自成立以来,累计分红8次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.69%