资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 810762.47 98.59%
银行存款和结算备付金 11564.24 1.41%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:822326.71万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开14 2776.00 288512.57 35.09%
24农发31 2520.00 255785.16 31.11%
20进出15 2020.00 208666.46 25.38%
25贴现国债45 260.00 25980.20 3.16%
20鄂108 100.00 10322.55 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 760124.52 92.45%
国家债券 25980.20 3.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%