泰康润颐63个月定开债券(007600)_最新动态

泰康润颐63个月定开债券007600TAIKANG RUNYI OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 63 MONTHS

新华基金困局：19年元老离任、管理层洗牌，规模缩水超三成[2026-03-05]

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最新净值：1.0043 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2043

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

泰康润颐63个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：经惠云

2025-10-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.09亿元

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

泰康润颐63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.12	0.35	0.83	0.22
债券型名次	3020	4074	4889	3068	5001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	6.73	10.73	19.25	21.60
债券型名次	1535	1533	1695	977	2367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	申万菱信合利纯债A	0.05	0.19	0.54	0.90	0.40
3019	泰康安和纯债6个月定开债券	0.05	0.33	0.71	1.07	0.68
3020	泰康润颐63个月定开债券	0.05	0.12	0.35	0.83	0.22
3021	泰康稳健增利债券A	0.05	0.29	1.25	1.48	0.89
3022	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.05	0.14	0.46	0.67	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	融通通源短融债券B	0.04	0.12	0.50	0.80	0.41
4073	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
4074	泰康润颐63个月定开债券	0.05	0.12	0.35	0.83	0.22
4075	太平恒泽63个月定开	0.02	0.12	0.39	0.81	0.27
4076	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.12	0.35	0.63	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	人保鑫盛纯债A	0.05	0.11	0.35	0.97	0.24
4888	泰康安泽中短债A	0.02	0.11	0.35	0.70	0.27
4889	泰康润颐63个月定开债券	0.05	0.12	0.35	0.83	0.22
4890	泰信鑫益定期开放C	0.01	0.16	0.35	0.70	0.38
4891	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.12	0.35	0.63	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	浦银安盛盛勤定开债券C	0.08	0.24	0.69	0.83	0.46
3067	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
3068	泰康润颐63个月定开债券	0.05	0.12	0.35	0.83	0.22
3069	天弘京津冀C	0.08	0.26	0.70	0.83	0.52
3070	天弘齐享债券发起C	0.15	0.26	0.69	0.83	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.01	0.10	0.32	0.69	0.22
5000	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.10	0.34	0.62	0.22
5001	泰康润颐63个月定开债券	0.05	0.12	0.35	0.83	0.22
5002	同泰中短债C	0.05	0.14	0.32	0.47	0.22
5003	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.33	0.62	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	方正富邦禾利39个月定开A	2.75	5.27	8.47	16.11	17.81
1534	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	2.75	6.15	10.26	-	13.56
1535	泰康润颐63个月定开债券	2.75	6.73	10.73	19.25	21.60
1536	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	16.47	37.48
1537	中银证券安汇三年定期开放债券	2.75	5.40	8.40	16.51	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	景顺长城景泰盈利纯债债券	2.45	6.73	12.72	23.21	30.95
1532	鹏华丰尚定期开放债券A	2.63	6.73	10.78	13.29	36.92
1533	泰康润颐63个月定开债券	2.75	6.73	10.73	19.25	21.60
1534	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.95	6.73	12.92	-	12.94
1535	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	15.69	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	平安双季盈6个月持有债券A	2.45	5.03	10.73	-	15.07
1694	上银慧祥利债券C	1.58	5.24	10.73	17.55	23.82
1695	泰康润颐63个月定开债券	2.75	6.73	10.73	19.25	21.60
1696	工银纯债债券A	2.32	5.57	10.72	21.10	69.08
1697	国泰丰鑫纯债债券	2.07	5.34	10.72	19.67	23.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	招商添裕纯债A	1.94	4.74	9.86	19.27	25.81
976	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.94	6.92	11.70	19.25	19.17
977	泰康润颐63个月定开债券	2.75	6.73	10.73	19.25	21.60
978	华泰柏瑞季季红债券A	1.55	5.01	10.01	19.24	76.06
979	华安安平定开	1.26	3.33	8.43	19.23	26.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.58	4.82	9.12	16.12	21.62
2366	新华鼎利债券C	1.62	4.50	7.98	15.40	21.62
2367	泰康润颐63个月定开债券	2.75	6.73	10.73	19.25	21.60
2368	富国短债债券型A	2.01	4.12	7.46	13.76	21.58
2369	恒越嘉鑫债券C	7.07	19.93	20.20	-	21.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	1220.00	123381.15	15.41%
24国开清发01	1120.00	119484.82	14.92%
25进出01	680.00	68816.61	8.59%
25光大集团MTN006A	420.00	42352.97	5.29%
25汇金MTN005	420.00	42067.36	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	350766.33	43.80%
企业债	76964.88	9.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0038	1.0035	1.0033	1.0031	1.0027
累计净值(元)	1.2038	1.2035	1.2033	1.2031	1.2027

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