泰康润颐63个月定开债券(007600)_最新动态

泰康润颐63个月定开债券007600TAIKANG RUNYI OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 63 MONTHS

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

泰康润颐63个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：经惠云

2025-10-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.09亿元

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

泰康润颐63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.35	0.66	0.30
债券型名次	1603	2816	4333	4691	4594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	6.58	10.58	-	21.70
债券型名次	1738	1522	1554	3253	2346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.03	0.10	0.63	1.20	0.63
1602	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.03	-0.13	0.39	0.44	0.42
1603	泰康润颐63个月定开债券	0.03	0.13	0.35	0.66	0.30
1604	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.03	-0.24	0.09	0.80	0.21
1605	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.03	-0.25	0.05	0.70	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	融通通和债券	0.00	0.13	0.44	0.83	0.40
2815	融通通玺债券	0.00	0.13	0.39	1.01	0.41
2816	泰康润颐63个月定开债券	0.03	0.13	0.35	0.66	0.30
2817	太平恒久纯债	0.02	0.13	0.67	1.20	0.68
2818	天弘合益C	0.01	0.13	0.62	0.76	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	融通四季添利债券C	-0.03	-0.04	0.35	0.36	0.36
4332	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.15	0.35	0.94	0.29
4333	泰康润颐63个月定开债券	0.03	0.13	0.35	0.66	0.30
4334	天弘弘择短债A	0.02	0.12	0.35	0.69	0.31
4335	添富鑫泽定开债A	0.02	0.16	0.35	0.74	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.13	0.35	0.66	0.31
4690	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
4691	泰康润颐63个月定开债券	0.03	0.13	0.35	0.66	0.30
4692	添富短债债券E	0.01	0.11	0.32	0.66	0.30
4693	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.12	0.34	0.66	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	前海联合泰瑞纯债C	-0.02	-0.07	0.28	0.75	0.30
4593	泰康安泽中短债C	0.01	0.09	0.32	0.59	0.30
4594	泰康润颐63个月定开债券	0.03	0.13	0.35	0.66	0.30
4595	添富短债债券E	0.01	0.11	0.32	0.66	0.30
4596	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.14	0.39	1.15	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	南方稳鑫6个月持有债券A	2.61	7.33	12.01	-	13.93
1737	上银慧佳盈债券	2.61	5.30	9.51	18.25	31.51
1738	泰康润颐63个月定开债券	2.61	6.58	10.58	-	21.70
1739	兴银稳建90天持有期中短债C	2.61	5.24	0.00	-	8.76
1740	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	汇添富纯债(LOF)	2.70	6.58	9.79	16.44	-9.75
1521	鹏华丰享债券	2.47	6.58	12.24	22.50	49.72
1522	泰康润颐63个月定开债券	2.61	6.58	10.58	-	21.70
1523	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.99	6.58	9.20	-	11.66
1524	工银月月薪定期支付债券C	2.41	6.57	4.58	2.16	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1553	汇添富鑫瑞债券A	1.38	5.67	10.58	16.81	35.30
1554	泰康润颐63个月定开债券	2.61	6.58	10.58	-	21.70
1555	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.70	6.57	10.58	-	21.80
1556	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.05	5.85	10.58	19.35	27.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	农银丰盈定开债券	2.65	5.81	8.91	-	22.02
3252	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.99	4.54	7.52	-	18.92
3253	泰康润颐63个月定开债券	2.61	6.58	10.58	-	21.70
3254	中欧润逸债券	2.46	6.47	10.50	-	21.61
3255	长盛稳益6个月A	1.68	3.40	6.12	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	博时富瑞纯债债券C	2.20	4.39	8.31	15.05	21.71
2345	富国短债债券型A	1.96	4.12	7.35	13.61	21.70
2346	泰康润颐63个月定开债券	2.61	6.58	10.58	-	21.70
2347	大成景盛一年定期债券C	2.33	6.01	4.76	11.73	21.68
2348	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	2.11	6.67	11.99	21.22	21.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	1220.00	123381.15	15.41%
24国开清发01	1120.00	119484.82	14.92%
25进出01	680.00	68816.61	8.59%
25光大集团MTN006A	420.00	42352.97	5.29%
25汇金MTN005	420.00	42067.36	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	350766.33	43.80%
企业债	76964.88	9.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0048	1.0046	1.0043	1.0038	1.0035
累计净值(元)	1.2048	1.2046	1.2043	1.2038	1.2035

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