泰康润颐63个月定开债券(007600)_最新动态

泰康润颐63个月定开债券007600TAIKANG RUNYI OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 63 MONTHS

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.0021 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2021

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

泰康润颐63个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：经惠云

2025-10-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：82.22亿元

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

泰康润颐63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.29	1.15	3.05
债券型名次	1357	2945	4433	1386	1077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	7.08	11.09	-	21.33
债券型名次	1131	1572	1478	3169	2313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	泰康瑞丰3月定开债券	0.02	0.14	0.74	0.10	1.38
1356	泰康润和两年定开债券	0.02	0.13	0.51	1.12	2.28
1357	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.11	0.29	1.15	3.05
1358	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.02	0.12	0.44	0.67	1.49
1359	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.02	0.11	0.40	0.57	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.11	0.69	0.69	1.73
2944	泰康安益纯债债券A	0.02	0.11	0.78	0.31	1.34
2945	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.11	0.29	1.15	3.05
2946	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.02	0.11	0.40	0.57	1.30
2947	泰信添鑫中短债债券A	0.03	0.11	0.41	0.64	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.17	-0.06	0.29	-0.35	-0.10
4432	泰康安泽中短债A	0.02	0.10	0.29	0.71	1.63
4433	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.11	0.29	1.15	3.05
4434	天弘弘择短债C	0.02	0.10	0.29	0.59	1.25
4435	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.07	0.05	0.29	0.16	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.20	0.58	1.15	2.16
1385	嘉实年年红一年持有债券发起式A	-0.08	0.21	0.75	1.15	2.14
1386	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.11	0.29	1.15	3.05
1387	中加聚盈定开债券C	-0.08	0.19	0.50	1.15	1.76
1388	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	富国稳健增强债券C	-0.08	0.31	0.39	1.98	3.05
1076	汇添富盛安39个月定开债	0.03	0.43	0.93	1.68	3.05
1077	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.11	0.29	1.15	3.05
1078	太平丰润一年定开债券发起式	-0.15	0.22	0.26	2.35	3.05
1079	英大通惠多利债券C	-0.02	0.08	0.34	-0.17	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	富国稳健增强债券C	3.05	7.53	8.29	16.61	86.17
1130	汇添富盛安39个月定开债	3.05	6.08	8.99	-	20.71
1131	泰康润颐63个月定开债券	3.05	7.08	11.09	-	21.33
1132	太平丰润一年定开债券发起式	3.05	10.51	7.64	-	3.38
1133	英大通惠多利债券C	3.05	6.08	8.61	-	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.25	7.08	10.48	-	12.84
1571	南方崇元纯债债券A	0.98	7.08	15.11	-	23.07
1572	泰康润颐63个月定开债券	3.05	7.08	11.09	-	21.33
1573	易方达高等级信用债债券C	1.01	7.08	12.08	11.17	57.50
1574	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.42	7.08	10.08	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	天弘荣享	1.39	7.05	11.10	18.63	32.74
1477	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.25	6.40	11.10	19.61	68.35
1478	泰康润颐63个月定开债券	3.05	7.08	11.09	-	21.33
1479	中加颐睿纯债债券A	1.71	6.08	11.09	18.92	31.15
1480	博时中债3-5年国开行A	0.61	7.11	11.08	20.13	25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.72	4.63	7.36	-	18.15
3168	华夏恒益18个月定开债券	1.92	3.90	5.78	-	15.71
3169	泰康润颐63个月定开债券	3.05	7.08	11.09	-	21.33
3170	中欧润逸债券	2.94	6.98	11.00	-	21.17
3171	中加享利三年债券	1.87	4.26	6.57	-	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.05	8.15	12.17	-	21.35
2312	光大保德信超短债债券A	1.50	4.73	7.39	12.22	21.33
2313	泰康润颐63个月定开债券	3.05	7.08	11.09	-	21.33
2314	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.08	7.05	11.07	-	21.33
2315	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.20	6.68	9.96	17.59	21.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开14	2776.00	288512.57	35.09%
24农发31	2520.00	255785.16	31.11%
20进出15	2020.00	208666.46	25.38%
25贴现国债45	260.00	25980.20	3.16%
20鄂108	100.00	10322.55	1.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	760124.52	92.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0019	1.0016	1.0014	1.0012	1.0010
累计净值(元)	1.2019	1.2016	1.2014	1.2012	1.2010

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