泰康润颐63个月定开债券(007600)_最新动态

泰康润颐63个月定开债券007600TAIKANG RUNYI OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 63 MONTHS

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

泰康润颐63个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：经惠云

2023-12-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2023-09-20 每10份派现金 0.4 元

泰康润颐63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.34	0.98	1.89	1.24
债券型名次	1113	3037	3563	3519	3507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.81	7.86	11.87	-	14.73
债券型名次	1974	703	917	2048	2473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	融通通华五年定开债券C	0.04	0.26	0.75	1.41	0.95
1112	上银聚远鑫87个月定开债券	0.04	0.36	1.05	2.03	1.33
1113	泰康润颐63个月定开债券	0.04	0.34	0.98	1.89	1.24
1114	万家惠利债券C	0.04	0.41	1.60	0.40	0.11
1115	万家增强收益债券	0.04	0.78	1.69	2.23	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.02	0.34	1.16	2.31	1.43
3036	泰康安欣纯债债券C	0.00	0.34	1.26	2.58	1.70
3037	泰康润颐63个月定开债券	0.04	0.34	0.98	1.89	1.24
3038	太平恒泽63个月定开	0.05	0.34	1.00	1.90	1.28
3039	天弘尊享	-0.05	0.34	1.02	2.18	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	浦银中短债A	0.00	0.34	0.98	2.15	1.28
3562	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.05	0.31	0.98	2.02	1.37
3563	泰康润颐63个月定开债券	0.04	0.34	0.98	1.89	1.24
3564	添富中债1-3年国开债A	0.01	0.24	0.98	2.15	1.26
3565	信诚稳泰A	-0.02	0.15	0.98	2.19	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	融通增益债券A/B	0.00	0.36	0.87	1.89	1.17
3518	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.05	0.33	0.97	1.89	1.24
3519	泰康润颐63个月定开债券	0.04	0.34	0.98	1.89	1.24
3520	天弘增强回报A	0.38	1.26	4.11	1.89	1.57
3521	天治鑫祥利率债债券A	0.02	0.38	0.91	1.89	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	山西证券裕泽债券发起式A	-0.07	0.27	0.80	1.70	1.24
3506	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.05	0.33	0.97	1.89	1.24
3507	泰康润颐63个月定开债券	0.04	0.34	0.98	1.89	1.24
3508	天弘成享一年定开	-0.06	-0.06	1.12	2.22	1.24
3509	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.04	0.33	0.94	1.92	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	平安3-5年期政策性金融债债券A	3.81	6.05	15.80	-	22.81
1973	浦银普益A	3.81	6.32	10.07	-	19.24
1974	泰康润颐63个月定开债券	3.81	7.86	11.87	-	14.73
1975	新华聚利A	3.81	5.51	4.70	-	23.09
1976	银河丰泰3个月定开债券	3.81	6.31	10.58	-	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	华安安平定开	3.92	7.86	14.97	-	22.59
702	汇添富盛和66个月定开债	3.82	7.86	11.89	-	13.69
703	泰康润颐63个月定开债券	3.81	7.86	11.87	-	14.73
704	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.83	7.86	11.78	-	14.75
705	英大安鑫66个月定期开放债券	3.83	7.86	11.91	-	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	永赢盛益债券C	4.44	7.24	11.88	-	22.05
916	嘉合磐稳纯债C	4.24	7.60	11.87	-	20.81
917	泰康润颐63个月定开债券	3.81	7.86	11.87	-	14.73
918	兴全恒裕债券C	4.18	7.64	11.87	-	11.88
919	招商添泽纯债A	4.03	7.33	11.87	-	23.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	招商添泽纯债C	3.83	6.91	11.21	-	22.23
2047	广发民玉纯债	3.47	5.78	9.56	-	12.39
2048	泰康润颐63个月定开债券	3.81	7.86	11.87	-	14.73
2049	景顺长城中短债债券A类	3.36	5.71	10.44	-	14.90
2050	景顺长城中短债债券C类	3.06	5.08	9.48	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	中银证券安泽债券A	2.39	4.59	7.90	-	14.74
2472	国泰惠瑞一年定期开放债券	5.28	7.80	12.02	-	14.73
2473	泰康润颐63个月定开债券	3.81	7.86	11.87	-	14.73
2474	富国添享一年持有期债券A	2.85	5.67	10.75	-	14.71
2475	华夏鼎沛债券C	-2.48	-16.55	-16.64	-	14.71

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开18	2950.00	302565.88	36.45%
18国开14	2466.00	253718.30	30.57%
15进出14	1960.00	201571.62	24.29%
20农发08	1260.00	128096.47	15.43%
20农发05	860.00	86747.87	10.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1148740.49	138.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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01-20泰康基金管理有限公司关于董事长变更的公告
01-19泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19泰康基金管理有限公司旗下基金第四季度报告提示性公告
12-16泰康基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告

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交易日	2024-04-26	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29
单位净值(元)	1.042	1.041	1.040	1.039	1.039
累计净值(元)	1.143	1.142	1.141	1.140	1.140

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