泰康润颐63个月定开债券(007600)_最新动态

泰康润颐63个月定开债券007600TAIKANG RUNYI OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 63 MONTHS

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

泰康润颐63个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：经惠云

2025-10-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：82.22亿元

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

泰康润颐63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.38	1.39	2.96
债券型名次	4078	1270	3190	1257	999

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.32	7.30	11.31	19.84	21.23
债券型名次	1012	1750	1332	845	2306

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	泰康安泽中短债A	0.02	0.09	0.31	0.72	1.56
4077	泰康安泽中短债C	0.02	0.06	0.25	0.59	1.36
4078	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.07	0.38	1.39	2.96
4079	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
4080	天弘安利短债C	0.02	0.09	0.41	0.76	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	申万菱信合利纯债C	0.03	0.07	0.39	0.74	1.65
1269	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.07	0.22	0.00	-0.32
1270	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.07	0.38	1.39	2.96
1271	泰信汇盈债券A	0.05	0.07	0.26	0.47	0.59
1272	泰信添鑫中短债债券A	0.03	0.07	0.39	0.68	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	融通增鑫债券C	0.06	-0.02	0.38	0.42	0.94
3189	山证超短债基金A	0.04	0.06	0.38	0.69	1.44
3190	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.07	0.38	1.39	2.96
3191	太平恒利纯债	0.04	0.08	0.38	0.63	1.03
3192	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	建信泓利一年持有期债券	-0.31	-1.05	0.07	1.39	1.65
1256	南方恒新39个月C	0.03	0.15	0.75	1.39	2.39
1257	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.07	0.38	1.39	2.96
1258	天弘增益回报债券发起式B	-0.43	-0.87	-0.59	1.39	1.37
1259	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.21	0.74	1.39	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
泰康润颐63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	中邮纯债优选一年定开债C	-0.08	-0.04	0.40	2.09	2.97
998	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
999	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.07	0.38	1.39	2.96
1000	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
1001	天弘鑫利三年定开	0.01	0.19	0.74	1.60	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
1011	浦银安盛稳健丰利债券A	3.32	8.87	8.31	-	10.18
1012	泰康润颐63个月定开债券	3.32	7.30	11.31	19.84	21.23
1013	招商添兴6个月定开债	3.32	8.01	11.21	-	11.99
1014	西部利得汇享债券A	3.31	10.57	13.82	23.73	56.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	前海开源鼎安债券C	4.83	7.30	3.60	11.83	32.30
1749	前海开源可转债债券	17.70	7.30	-0.35	42.11	97.63
1750	泰康润颐63个月定开债券	3.32	7.30	11.31	19.84	21.23
1751	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	2.72	7.29	10.40	-	14.64
1752	长城稳健增利债券A	2.54	7.29	13.28	20.83	106.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.27	7.90	11.31	-	10.20
1331	华夏恒融债券	2.27	7.67	11.31	20.33	40.48
1332	泰康润颐63个月定开债券	3.32	7.30	11.31	19.84	21.23
1333	兴业添利债券	1.37	6.53	11.31	19.55	54.70
1334	中银证券汇福定期开放债券	1.56	6.37	11.31	-	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	鹏扬淳享债券A	1.40	7.72	10.81	19.86	27.72
844	德邦德瑞一年定开债	1.26	7.35	11.58	19.85	22.01
845	泰康润颐63个月定开债券	3.32	7.30	11.31	19.84	21.23
846	华安安平定开	1.13	4.38	9.34	19.83	25.63
847	兴业绿色纯债一年定开债券A	3.40	8.90	11.83	19.83	20.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
泰康润颐63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	工银添慧债券C	10.74	15.77	2.91	7.99	21.25
2305	平安惠合纯债	1.57	7.17	11.60	19.48	21.23
2306	泰康润颐63个月定开债券	3.32	7.30	11.31	19.84	21.23
2307	西部利得双盈一年定开债券	1.61	6.95	12.29	21.27	21.21
2308	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.25	7.19	11.23	19.69	21.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开14	2776.00	288512.57	35.09%
24农发31	2520.00	255785.16	31.11%
20进出15	2020.00	208666.46	25.38%
25贴现国债45	260.00	25980.20	3.16%
20鄂108	100.00	10322.55	1.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	760124.52	92.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：泰康基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有...

查看全文[07-18]
标题：泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月25日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要...

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标题：关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股份有限公...

为更好地满足广大投资者的理财需求，经与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）协商一致，泰康基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年...

查看全文[05-23]
04-19泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-25泰康基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金在深圳前海微众银行...
01-20泰康基金管理有限公司关于董事长变更的公告

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-20	2025-11-19	2025-11-18
单位净值(元)	1.0010	1.0008	1.0007	1.0007	1.0007
累计净值(元)	1.2010	1.2008	1.2007	1.2007	1.2007

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