权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 0.21元 | 2023-12-07 | 2.00% |
2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 0.38元 | 2023-09-20 | 3.50% |
2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 0.22元 | 2023-03-15 | 2.00% |
2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 0.11元 | 2022-06-16 | 1.00% |
2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 0.10元 | 2021-06-18 | 1.00% |
泰康润颐63个月定开债券自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.93%