资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 473537.97 99.18%
银行存款和结算备付金 3896.76 0.82%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:477434.74万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 1450.00 147180.08 18.01%
农发2102 1428.07 146860.23 17.97%
18国开14 630.00 65481.60 8.01%
20国债13 380.92 39176.40 4.79%
20进出15 320.00 33050.19 4.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 408568.04 49.99%
国家债券 64969.93 7.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%