我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7860.98 |
30549.67 |
8154.62 |
15180.63 |
7310.74 |
| 本期利润(万元) |
7860.98 |
30549.67 |
8154.62 |
15180.63 |
7310.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
34434.79 |
0.00 |
27065.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
842297.57 |
834436.59 |
835222.17 |
827067.55 |
819197.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.33 |
0.00 |
11.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
945.27 |
117.77 |
1338.30 |
237.03 |
8499.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
106.99 |
101.80 |
104.21 |
99.61 |
105.25 |
| 应付托管费(万元) |
35.66 |
33.93 |
34.74 |
33.20 |
35.08 |
| 资产总计(万元) |
1500863.64 |
1487855.97 |
1477599.06 |
1484551.49 |
1477631.38 |
| 负债合计(万元) |
666427.05 |
660788.42 |
665712.14 |
677586.42 |
653531.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
834436.59 |
827067.55 |
811886.92 |
806965.06 |
824099.56 |
| 未分配利润(万元) |
34434.79 |
27065.78 |
11885.14 |
6963.31 |
24097.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
48144.96 |
23864.45 |
48059.56 |
23823.79 |
41436.72 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
48144.96 |
23864.45 |
48059.56 |
23823.79 |
41436.72 |
| 管理人报酬(万元) |
1240.58 |
609.39 |
1220.15 |
604.03 |
1229.85 |
| 托管费(万元) |
413.53 |
203.13 |
406.72 |
201.34 |
409.95 |
| 其它费用(万元) |
22.12 |
9.89 |
19.92 |
9.89 |
25.82 |
| 费用合计(万元) |
17595.30 |
8683.81 |
15456.12 |
8142.20 |
12293.90 |
| 利润总额(万元) |
30549.67 |
15180.63 |
32603.44 |
15681.58 |
29142.81 |
| 净利润(万元) |
30549.67 |
15180.63 |
32603.44 |
15681.58 |
29142.81 |
