太平恒泽63个月定开(009533)_最新动态

太平恒泽63个月定开009533TAIPING HENGZE 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国投瑞银基金二季报出炉施成退出“百亿基金经理”队列二季度减持宁德时代[2024-07-17]

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最新净值：1.045 0.001(0.08%)

累计净值：1.150

更新时间：2024-07-12 15:00

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投资类型：债券型

太平恒泽63个月定开增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：吴超

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2023-12-22 每10份派现金 0.1 元

太平恒泽63个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.39	1.01	1.97	2.10
债券型名次	860	1055	1760	3257	3012

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.91	8.06	12.20	-	15.71
债券型名次	1709	667	649	3194	2442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
太平恒泽63个月定开一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	泰信鑫益定期开放A	0.08	0.38	0.85	1.71	1.87
859	泰信鑫益定期开放C	0.08	0.32	0.80	1.45	1.61
860	太平恒泽63个月定开	0.08	0.39	1.01	1.97	2.10
861	天弘安益A	0.08	0.43	1.19	3.29	3.56
862	天弘丰益债券发起A	0.08	0.47	1.07	2.65	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
太平恒泽63个月定开一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.39	1.03	2.04	2.17
1054	泰康信用精选债券C	0.06	0.39	1.32	2.90	3.11
1055	太平恒泽63个月定开	0.08	0.39	1.01	1.97	2.10
1056	天弘稳利定期开放B	0.08	0.39	1.55	3.79	4.07
1057	添富鑫永定开债A	0.07	0.39	1.02	2.75	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
太平恒泽63个月定开一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	浦银安盛双债增强债券A	0.23	0.05	1.01	2.13	1.77
1759	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.04	0.43	1.01	2.48	2.42
1760	太平恒泽63个月定开	0.08	0.39	1.01	1.97	2.10
1761	天弘合利债券发起A	0.11	0.44	1.01	2.46	2.50
1762	天弘信利债券A	0.09	0.50	1.01	2.65	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
太平恒泽63个月定开一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.05	0.25	0.80	1.97	2.07
3256	融通通恒63个月定开债券A	0.04	0.34	1.00	1.97	2.14
3257	太平恒泽63个月定开	0.08	0.39	1.01	1.97	2.10
3258	新华增盈回报债券	0.15	-0.75	0.55	1.97	1.01
3259	招商金鸿债券C	0.04	0.29	0.74	1.97	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
太平恒泽63个月定开一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.03	0.23	0.76	2.00	2.10
3011	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.04	0.26	0.78	1.91	2.10
3012	太平恒泽63个月定开	0.08	0.39	1.01	1.97	2.10
3013	西部利得合赢债券C	0.04	0.31	0.81	2.00	2.10
3014	易米和丰债券A	0.02	0.42	1.05	2.03	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
太平恒泽63个月定开一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	前海联合添和纯债A	3.91	6.35	8.95	17.47	29.64
1708	泰信汇鑫三个月定开债券A	3.91	0.00	0.00	-	6.38
1709	太平恒泽63个月定开	3.91	8.06	12.20	-	15.71
1710	兴银合泰债券C	3.91	0.00	0.00	-	5.31
1711	银河季季盈90天滚动持有短债C	3.91	0.00	0.00	-	5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
太平恒泽63个月定开一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	华安证券合赢三个月持有债券	3.67	8.06	0.00	-	11.30
666	融通通恒63个月定开债券A	3.94	8.06	12.18	-	15.90
667	太平恒泽63个月定开	3.91	8.06	12.20	-	15.71
668	浙商汇金安享66个月定期A	3.95	8.06	12.19	-	15.19
669	博时中债3-5年国开行A	4.36	8.05	12.58	-	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
太平恒泽63个月定开一年收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	富国鼎利纯债三个月定开债	4.41	7.59	12.20	22.20	39.91
648	国富恒博63个月定期开放债券	3.95	8.08	12.20	-	14.77
649	太平恒泽63个月定开	3.91	8.06	12.20	-	15.71
650	易方达富华纯债债券A	4.51	7.78	12.20	-	13.74
651	长盛盛琪一年债券C	4.72	7.86	12.19	-	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
太平恒泽63个月定开一年收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	中融中债1-5年国开行C	3.98	7.00	10.69	-	14.75
3193	广发景明中短债E	3.15	5.80	9.23	-	12.47
3194	太平恒泽63个月定开	3.91	8.06	12.20	-	15.71
3195	南方升元中短期利率债A	3.23	6.05	9.76	-	14.55
3196	南方升元中短期利率债C	2.94	5.48	8.91	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
太平恒泽63个月定开一年收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	华安证券合赢九个月持有	3.80	8.62	15.47	-	15.72
2441	富国长江经济带纯债债券	4.30	7.03	12.07	-	15.71
2442	太平恒泽63个月定开	3.91	8.06	12.20	-	15.71
2443	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.78	7.81	11.85	-	15.69
2444	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	4.94	7.76	12.52	-	15.69

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发05	3670.00	370559.79	43.99%
15进出14	2675.00	275054.13	32.66%
农发2001	1521.61	154787.68	18.38%
农发2102	1428.07	144617.72	17.17%
20国开12	1010.00	103370.93	12.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1344264.06	159.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-05	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-21	2024-06-14
单位净值(元)	1.044	1.043	1.043	1.042	1.062
累计净值(元)	1.149	1.148	1.148	1.147	1.147

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