太平丰和一年定开债券发起式(010165)_资产配置

太平丰和一年定开债券发起式010165TAIPINGFENGHE OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS ON A REGULAR BASIS ONE YEAR

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	67366.58	10.84%
债券	547724.08	88.16%
银行存款和结算备付金	3331.01	0.54%
其他资产	2884.31	0.46%

资产总值：621305.98万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行二级资本债01BC	110.00	10972.92	2.87%
22农行二级资本债02A	100.00	10290.41	2.69%
24北排水GN001	100.00	10193.60	2.66%
25交行TLAC非资本债03A(BC)	100.00	10019.30	2.62%
25方正G8	100.00	10014.27	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	231892.91	60.62%
企业债	66097.28	17.28%
国家债券	26558.54	6.94%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	100.00	3447.00	0.90%
太阳纸业	002078	169.99	2677.37	0.70%
TCL科技	000100	550.00	2497.00	0.65%
华新建材	600801	100.00	2454.00	0.64%
南方航空	600029	300.00	2403.00	0.63%
百龙创园	605016	110.00	2376.00	0.62%
重庆百货	600729	90.00	2340.00	0.61%
牧原股份	002714	46.00	2326.68	0.61%
中金黄金	600489	100.00	2336.00	0.61%
金龙汽车	600686	130.00	2306.20	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.81	7.36%
金融业	0.99	2.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.70	1.83%
采矿业	0.64	1.68%
租赁和商务服务业	0.49	1.27%
房地产业	0.42	1.10%
批发和零售业	0.23	0.61%
农、林、牧、渔业	0.23	0.61%
住宿和餐饮业	0.20	0.53%
建筑业	0.17	0.43%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	110.00	4326.30	1.14%
华夏航空	002928	380.00	3807.60	1.01%
太阳纸业	002078	219.99	3143.68	0.83%
TCL科技	000100	700.00	3017.00	0.80%
首旅酒店	600258	200.00	2936.00	0.77%
牧原股份	002714	50.00	2650.00	0.70%
华新建材	600801	130.00	2405.00	0.63%
华菱钢铁	000932	350.00	2271.50	0.60%
天能股份	688819	70.00	2289.00	0.60%
新城控股	601155	139.99	2274.89	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.96	7.81%
采矿业	0.96	2.54%
房地产业	0.62	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.58	1.53%
租赁和商务服务业	0.34	0.91%
住宿和餐饮业	0.29	0.77%
农、林、牧、渔业	0.27	0.70%
金融业	0.23	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	0.57%
批发和零售业	0.19	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	70.00	3413.20	0.91%
新城控股	601155	250.00	3420.00	0.91%
中国国航	601111	410.00	3234.90	0.86%
山东黄金	600547	100.00	3193.00	0.85%
伊利股份	600887	110.00	3066.80	0.82%
东方财富	300059	130.00	3006.90	0.80%
格力电器	000651	65.00	2919.80	0.78%
欧派家居	603833	52.00	2935.40	0.78%
晨光股份	603899	100.00	2899.00	0.77%
TCL科技	000100	650.00	2814.50	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.89	10.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.66	1.77%
采矿业	0.43	1.14%
房地产业	0.34	0.91%
金融业	0.30	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	0.72%
批发和零售业	0.27	0.71%
住宿和餐饮业	0.27	0.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	70.00	3018.40	0.81%
中国国航	601111	400.00	2848.00	0.77%
伊利股份	600887	100.00	2808.00	0.76%
欧派家居	603833	45.00	2811.60	0.76%
晨光股份	603899	90.00	2753.10	0.74%
重庆百货	600729	90.00	2712.60	0.73%
洛阳钼业	603993	350.00	2660.00	0.72%
山东黄金	600547	100.00	2688.00	0.72%
太阳纸业	002078	179.99	2647.68	0.71%
新城控股	601155	210.00	2625.00	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.06	8.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.59	1.58%
采矿业	0.53	1.44%
房地产业	0.51	1.38%
批发和零售业	0.27	0.73%
文化、体育和娱乐业	0.26	0.69%
住宿和餐饮业	0.17	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.25%

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