太平丰和一年定开债券发起式(010165)_资产配置

太平丰和一年定开债券发起式010165TAIPINGFENGHE OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS ON A REGULAR BASIS ONE YEAR

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	67366.58	10.84%
债券	547724.08	88.16%
银行存款和结算备付金	3331.01	0.54%
其他资产	2884.31	0.46%

资产总值：621305.98万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中行二级资本债02A	140.00	14691.67	3.88%
25光大银行永续债01	140.00	13902.73	3.67%
24交行TLAC非资本债01(BC)	130.00	13263.17	3.50%
24海通03	100.00	10211.07	2.70%
22农行二级资本债02A	100.00	10215.31	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	403244.59	106.44%
国家债券	32420.52	8.56%
企业债	25939.94	6.85%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	110.00	4326.30	1.14%
华夏航空	002928	380.00	3807.60	1.01%
太阳纸业	002078	219.99	3143.68	0.83%
TCL科技	000100	700.00	3017.00	0.80%
首旅酒店	600258	200.00	2936.00	0.77%
牧原股份	002714	50.00	2650.00	0.70%
华新水泥	600801	130.00	2405.00	0.63%
华菱钢铁	000932	350.00	2271.50	0.60%
新城控股	601155	139.99	2274.89	0.60%
天能股份	688819	70.00	2289.00	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.96	7.81%
采矿业	0.96	2.54%
房地产业	0.62	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.58	1.53%
租赁和商务服务业	0.34	0.91%
住宿和餐饮业	0.29	0.77%
农、林、牧、渔业	0.27	0.70%
金融业	0.23	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	0.57%
批发和零售业	0.19	0.49%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新城控股	601155	250.00	3420.00	0.91%
顺丰控股	002352	70.00	3413.20	0.91%
中国国航	601111	410.00	3234.90	0.86%
山东黄金	600547	100.00	3193.00	0.85%
伊利股份	600887	110.00	3066.80	0.82%
东方财富	300059	130.00	3006.90	0.80%
格力电器	000651	65.00	2919.80	0.78%
欧派家居	603833	52.00	2935.40	0.78%
晨光股份	603899	100.00	2899.00	0.77%
TCL科技	000100	650.00	2814.50	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.89	10.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.66	1.77%
采矿业	0.43	1.14%
房地产业	0.34	0.91%
金融业	0.30	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	0.72%
住宿和餐饮业	0.27	0.71%
批发和零售业	0.27	0.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	70.00	3018.40	0.81%
中国国航	601111	400.00	2848.00	0.77%
伊利股份	600887	100.00	2808.00	0.76%
欧派家居	603833	45.00	2811.60	0.76%
晨光股份	603899	90.00	2753.10	0.74%
重庆百货	600729	90.00	2712.60	0.73%
山东黄金	600547	100.00	2688.00	0.72%
洛阳钼业	603993	350.00	2660.00	0.72%
新城控股	601155	210.00	2625.00	0.71%
太阳纸业	002078	179.99	2647.68	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.06	8.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.59	1.58%
采矿业	0.53	1.44%
房地产业	0.51	1.38%
批发和零售业	0.27	0.73%
文化、体育和娱乐业	0.26	0.69%
住宿和餐饮业	0.17	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	50.00	3567.50	0.65%
TCL科技	000100	700.00	3521.00	0.64%
保利发展	600048	400.00	3544.00	0.64%
工商银行	601398	500.00	3460.00	0.63%
招商积余	001914	320.71	3389.91	0.62%
晨光股份	603899	110.00	3327.50	0.61%
立高食品	300973	85.00	3317.55	0.60%
伊利股份	600887	110.00	3319.80	0.60%
重庆百货	600729	110.00	3217.50	0.59%
顺丰控股	002352	80.00	3224.00	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.36	6.10%
房地产业	1.01	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.77	1.41%
金融业	0.65	1.17%
批发和零售业	0.32	0.59%
文化、体育和娱乐业	0.28	0.51%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。