太平丰和一年定开债券发起式(010165)_资产配置

太平丰和一年定开债券发起式010165TAIPINGFENGHE OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS ON A REGULAR BASIS ONE YEAR

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	92406.63	11.67%
债券	692875.49	87.53%
银行存款和结算备付金	3277.13	0.41%
其他资产	3054.36	0.39%

资产总值：791613.61万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20建设银行二级	250.00	26214.02	4.98%
20交通银行二级	250.00	25941.73	4.93%
19中国银行二级03	200.00	20495.64	3.89%
20农业银行二级01	180.00	18646.71	3.54%
20浦发银行二级01	170.00	17759.40	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	534791.72	101.63%
可转债	63219.47	12.01%
企业债	30682.58	5.83%
国家债券	11781.60	2.24%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	750.01	7087.57	1.35%
保利发展	600048	650.00	5934.50	1.13%
大北农	002385	1000.00	4950.00	0.94%
华泰证券	601688	350.00	4914.00	0.93%
山东黄金	600547	170.00	4799.10	0.91%
三一重工	600031	300.00	4374.00	0.83%
万华化学	600309	52.00	4305.60	0.82%
新凤鸣	603225	280.00	4099.15	0.78%
太阳纸业	002078	269.99	3931.08	0.75%
中国太保	601601	170.00	3910.00	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.48	8.51%
房地产业	1.66	3.15%
金融业	0.88	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.71	1.35%
采矿业	0.48	0.91%
批发和零售业	0.38	0.73%
文化、体育和娱乐业	0.35	0.66%
科学研究和技术服务业	0.30	0.57%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华发股份	600325	900.00	6488.98	1.23%
招商蛇口	001979	670.01	6385.17	1.21%
大北农	002385	1050.00	6258.00	1.19%
太阳纸业	002078	400.00	4868.00	0.92%
神火股份	000933	259.99	4367.87	0.83%
洛阳钼业	603993	830.00	4316.00	0.82%
华泰证券	601688	300.00	4185.00	0.79%
三一重工	600031	300.00	4131.00	0.78%
安达维尔	300719	300.00	3998.93	0.76%
招商积余	001914	324.88	3885.57	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.28	8.11%
房地产业	1.68	3.18%
金融业	0.80	1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.71	1.34%
采矿业	0.68	1.29%
科学研究和技术服务业	0.30	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	570.01	7062.39	1.30%
大北农	002385	1050.00	7087.50	1.30%
华发股份	600325	710.00	6801.78	1.25%
新凤鸣	603225	400.00	5260.00	0.97%
太阳纸业	002078	420.00	5149.20	0.95%
周大生	002867	279.99	4955.80	0.91%
韦尔股份	603501	50.00	4652.91	0.86%
神火股份	000933	269.99	4611.46	0.85%
宋城演艺	300144	370.01	4521.47	0.83%
三一重工	600031	280.00	4449.20	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.89	12.67%
房地产业	1.39	2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.81	1.49%
文化、体育和娱乐业	0.45	0.83%
采矿业	0.41	0.76%
科学研究和技术服务业	0.30	0.55%
批发和零售业	0.25	0.46%
金融业	0.19	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	580.11	7558.79	1.38%
大北农	002385	970.00	6402.00	1.17%
华发股份	600325	600.00	5909.98	1.08%
三诺生物	300298	180.01	4867.37	0.89%
深信服	300454	41.99	4755.58	0.87%
致远互联	688369	83.00	4589.92	0.84%
周大生	002867	239.99	4267.00	0.78%
晨光股份	603899	94.99	4240.39	0.77%
安徽合力	600761	210.00	4185.30	0.76%
科顺股份	300737	450.00	4122.00	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.77	12.34%
房地产业	1.35	2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.21	2.21%
文化、体育和娱乐业	0.37	0.68%
采矿业	0.35	0.63%
科学研究和技术服务业	0.32	0.58%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。