太平丰和一年定开债券发起式(010165)_最新动态

太平丰和一年定开债券发起式010165TAIPINGFENGHE OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS ON A REGULAR BASIS ONE YEAR

上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等[2026-01-02]

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最新净值：1.0274 0.0012(0.12%)

累计净值：1.0374

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

太平丰和一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：史彦刚

2021-09-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：37.89亿元

太平丰和一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	1.02	0.96	1.70	3.12
债券型名次	246	306	587	1081	1042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	7.45	6.22	-	3.76
债券型名次	1099	1375	4536	2926	5272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
太平丰和一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	鹏华信用增利债券B	0.07	1.43	1.94	6.39	10.36
245	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.07	0.42	1.18	2.37	4.53
246	太平丰和一年定开债券发起式	0.07	1.02	0.96	1.70	3.12
247	天弘丰利债券(LOF)C	0.07	0.43	0.97	1.79	2.88
248	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.07	0.42	1.17	2.35	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
太平丰和一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	中银产业债债券A	-0.02	1.03	0.63	5.51	8.62
305	鑫元锦利定期开放	0.15	1.03	1.17	1.39	0.84
306	太平丰和一年定开债券发起式	0.07	1.02	0.96	1.70	3.12
307	富国收益增强债券C	-0.15	1.01	-0.46	3.16	4.40
308	国投瑞银双债债券A	0.00	1.01	0.82	3.47	5.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平丰和一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	景顺长城景颐辰利债券A	-0.05	0.26	0.96	2.18	2.42
586	景顺长城四季金利债券A	-0.08	0.00	0.96	1.04	3.43
587	太平丰和一年定开债券发起式	0.07	1.02	0.96	1.70	3.12
588	信诚双盈债券(LOF)	0.06	0.73	0.96	2.73	4.64
589	招商安盈债券A	-0.19	0.44	0.96	4.13	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
太平丰和一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.04	0.25	0.74	1.71	3.67
1080	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
1081	太平丰和一年定开债券发起式	0.07	1.02	0.96	1.70	3.12
1082	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.02	0.30	0.79	1.70	2.88
1083	银河中债央企20债券指数	0.06	0.28	0.79	1.70	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
太平丰和一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	惠升和悦债券C	-0.29	-0.25	-2.44	1.07	3.12
1041	江信祺福A	0.14	0.15	-0.10	2.11	3.12
1042	太平丰和一年定开债券发起式	0.07	1.02	0.96	1.70	3.12
1043	长城定期开放债券A	-0.03	0.33	0.81	1.38	3.11
1044	汇添富长添利定期开放债券C	0.03	0.21	0.77	1.76	3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
太平丰和一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	3.12	3.49	2.78	-	3.91
1098	江信祺福A	3.12	15.44	16.46	-	53.55
1099	太平丰和一年定开债券发起式	3.12	7.45	6.22	-	3.76
1100	长城定期开放债券A	3.11	13.34	22.01	-	90.51
1101	汇添富长添利定期开放债券C	3.11	6.09	8.90	-	28.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
太平丰和一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	汇泉安盈回报债券A	2.85	7.45	7.33	-	6.19
1374	金信民兴债券A	3.64	7.45	8.84	-	28.86
1375	太平丰和一年定开债券发起式	3.12	7.45	6.22	-	3.76
1376	富荣富祥纯债	1.53	7.44	11.32	-	44.18
1377	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.29	7.44	11.68	-	37.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
太平丰和一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	汇添富鑫利定开债券C	0.17	3.53	6.22	-	25.93
4535	鹏华丰和债券A类(LOF)	2.30	2.76	6.22	-	40.39
4536	太平丰和一年定开债券发起式	3.12	7.45	6.22	-	3.76
4537	易方达安悦超短债债券C	1.29	3.45	6.22	-	18.62
4538	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.70	6.22	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
太平丰和一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	格林中短债A	1.77	4.72	9.19	-	17.05
2925	格林中短债C	1.37	3.89	7.84	-	14.83
2926	太平丰和一年定开债券发起式	3.12	7.45	6.22	-	3.76
2927	天弘安利短债A	1.57	4.24	7.30	-	14.44
2928	天弘安利短债C	1.46	4.01	6.96	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
太平丰和一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	贝莱德欣悦丰利债券A	1.09	4.53	0.00	-	3.90
5271	招商添韵3个月定开债C	-0.46	2.41	3.30	-	3.87
5272	太平丰和一年定开债券发起式	3.12	7.45	6.22	-	3.76
5273	人保民富债券C	0.82	5.24	0.00	-	3.72
5274	创金合信怡久回报债券C	1.23	1.56	3.42	-	3.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中行二级资本债02A	140.00	14691.67	3.88%
25光大银行永续债01	140.00	13902.73	3.67%
24交行TLAC非资本债01(BC)	130.00	13263.17	3.50%
24海通03	100.00	10211.07	2.70%
22农行二级资本债02A	100.00	10215.31	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	403244.59	106.44%
企业债	25939.94	6.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0262	1.0265	1.0267	1.0261	1.0249
累计净值(元)	1.0362	1.0365	1.0367	1.0361	1.0349

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