财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2642.56 |
2355.00 |
2327.36 |
720.87 |
1992.22 |
| 本期利润(万元) |
2744.71 |
5196.15 |
452.52 |
22139.80 |
14997.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1619.83 |
0.00 |
-5888.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
378853.44 |
376108.73 |
371365.10 |
549947.59 |
544929.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1245.49 |
1215.94 |
743.77 |
1327.42 |
1098.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
557176.24 |
486566.78 |
738789.68 |
749025.49 |
827611.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
65959.92 |
63836.16 |
85433.16 |
86430.37 |
103660.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
486204.87 |
416705.86 |
644337.08 |
662595.12 |
723951.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.02 |
163.48 |
153.05 |
156.49 |
157.77 |
| 应付托管费(万元) |
24.69 |
37.37 |
34.98 |
35.77 |
36.06 |
| 资产总计(万元) |
561343.82 |
550254.57 |
748945.61 |
753277.34 |
837292.28 |
| 负债合计(万元) |
185235.09 |
306.98 |
219013.11 |
225469.51 |
288885.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
376108.73 |
549947.59 |
529932.50 |
527807.83 |
548406.91 |
| 未分配利润(万元) |
3808.67 |
-2052.37 |
-22067.50 |
-24192.18 |
-3592.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.30 |
145.91 |
62.76 |
104.37 |
42.57 |
| 投资收益(万元) |
4626.51 |
7227.79 |
-7294.07 |
10547.03 |
14471.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2841.15 |
21418.93 |
13073.19 |
-7515.41 |
4776.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7485.96 |
28792.63 |
5841.89 |
3135.98 |
19290.07 |
| 管理人报酬(万元) |
648.92 |
1861.11 |
918.60 |
1904.79 |
951.28 |
| 托管费(万元) |
148.32 |
425.40 |
209.96 |
435.38 |
217.44 |
| 其它费用(万元) |
10.80 |
21.91 |
11.18 |
23.02 |
10.78 |
| 费用合计(万元) |
2289.81 |
6652.83 |
3717.22 |
9218.31 |
4773.13 |
| 利润总额(万元) |
5196.15 |
22139.80 |
2124.67 |
-6082.33 |
14516.94 |
| 净利润(万元) |
5196.15 |
22139.80 |
2124.67 |
-6082.33 |
14516.94 |
