资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21016.04 99.56%
银行存款和结算备付金 92.68 0.44%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:21108.76万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开04 30.00 3187.73 15.11%
24国开02 30.00 3078.14 14.60%
22国开08 30.00 3075.56 14.58%
25国开06 30.00 3023.64 14.34%
25国开03 30.00 2963.77 14.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21016.04 99.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%