宏利中债1-5年国开债指数A(011234)_规模评级

宏利中债1-5年国开债指数A011234TEDA MANULIFE CHINA BOND 1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	4.16	10.73	0.13	0.13	0.16	0.13	0.23
季度净申购	-63257.87	102135.22	-74.67	-237.70	312.13	-981.85	981.82
总份额	40082.48	103340.35	1205.13	1279.79	1517.49	1205.36	2187.21
季度总申购份额	9694.87	107975.07	542.51	1890.14	332.60	15.21	982.72
季度总赎回份额	72952.74	5839.85	617.18	2127.84	20.47	997.06	0.90

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
宏利中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平

2850	万家家享中短债C	4.20	39990.15	23480.15	42040.59	18560.44
2851	中信证券债券优化C	4.19	38569.00	-5411.36	2.29	5413.65
2852	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	4.18	37364.74	-8514.11	33336.70	41850.81
2853	万家双利债券A	4.18	33980.68	-15051.01	26.62	15077.63
2854	汇添富稳安三个月持有债券A	4.17	38852.60	18797.57	27760.40	8962.83
2855	长信利富债券A	4.16	34919.54	-19660.69	2171.94	21832.63
2856	国寿安保超短债债券C	4.16	39873.10	3118.76	57449.35	54330.59
2857	宏利中债1-5年国开债指数基金A	4.16	40082.48	-63257.87	9694.87	72952.74
2858	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	4.15	40425.44	-2032.88	11672.30	13705.18
2859	汇添富稳利60天短债A	4.12	37559.43	340.87	6872.43	6531.56
2860	长信富全纯债一年定开债券A	4.11	38998.92	-	-	-
2861	中银中高等级债券C	4.11	36895.23	27232.55	67207.30	39974.75
2862	恒生前海恒裕债券A	4.10	39985.46	0.00	0.02	0.01
2863	景顺长城优信增利债券A	4.10	39775.47	-89582.01	17.12	89599.12
2864	鹏扬利沣短债D	4.10	35552.59	-99776.87	39778.32	139555.18

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
宏利中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平

2809	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	4.15	40425.44	-2032.88	11672.30	13705.18
2810	方正富邦睿利纯债A	4.76	40335.79	67.93	103.18	35.25
2811	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	4.36	40331.05	25045.70	35911.64	10865.94
2812	长信纯债壹号A	4.45	40301.24	-46043.89	17432.23	63476.12
2813	南方梦元短债C	4.46	40275.13	-8871.83	58371.57	67243.39
2814	长城悦享增利债券A	4.35	40216.03	-236100.81	1247.55	237348.36
2815	易方达裕兴3个月定开债券	4.07	40208.38	-29996.24	11.97	30008.22
2816	宏利中债1-5年国开债指数基金A	4.16	40082.48	-63257.87	9694.87	72952.74
2817	万家家享中短债C	4.20	39990.15	23480.15	42040.59	18560.44
2818	恒生前海恒裕债券A	4.10	39985.46	0.00	0.02	0.01
2819	中信保诚景丰A	4.02	39981.55	-	0.01	-
2820	国寿安保超短债债券C	4.16	39873.10	3118.76	57449.35	54330.59
2821	景顺长城优信增利债券A	4.10	39775.47	-89582.01	17.12	89599.12
2822	汇添富90天短债B	4.57	39716.72	1423.61	5142.66	3719.05
2823	永赢稳健增强债券C	3.81	39608.11	-261.38	2814.88	3076.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
宏利中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平

3924	永赢中债-1-3年政金债指数	74.46	691168.01	-61494.30	361763.71	423258.01
3925	天弘齐享债券发起A	53.95	511260.42	-61655.40	122338.13	183993.53
3926	招商安本增利债券A	22.04	142703.90	-61706.52	2860.81	64567.33
3927	嘉实稳祥纯债债券A	19.02	170702.41	-61930.12	17000.12	78930.23
3928	富国汇利回报定期开放债券	5.11	38797.54	-62046.05	5117.19	67163.24
3929	天弘弘丰增强回报A	8.36	72341.44	-62965.16	8138.54	71103.70
3930	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	4.29	41470.35	-63093.76	58371.48	121465.24
3931	宏利中债1-5年国开债指数基金A	4.16	40082.48	-63257.87	9694.87	72952.74
3932	易方达丰华债券C	3.62	28657.18	-63368.28	455.71	63823.99
3933	太平中债1-3年政策性金融债A	9.68	93499.64	-63862.06	9704.19	73566.25
3934	易方达安瑞短债债券A	54.77	538896.30	-64717.86	271117.44	335835.30
3935	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	13.98	132483.96	-65070.96	59257.48	124328.44
3936	大成安诚债券C	2.27	21632.01	-65446.26	56569.51	122015.77
3937	富荣富开1-3年国开债纯债A	11.28	110530.37	-66433.13	8166.67	74599.80
3938	汇添富双利增强债券A	10.55	99158.78	-67532.65	6370.84	73903.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
宏利中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平

1589	银华纯债信用债券(LOF)	17.77	153123.00	4701.42	9776.47	5075.04
1590	博远增睿纯债债券	4.09	39301.31	-27495.09	9768.55	37263.64
1591	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.11	10828.24	-380438.34	9767.93	390206.27
1592	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.77	36299.70	-42645.28	9756.32	52401.60
1593	交银丰享收益债券C	0.62	5503.91	1222.29	9753.29	8531.00
1594	红土创新丰泽中短债A	3.51	34012.21	-85644.16	9750.11	95394.26
1595	太平中债1-3年政策性金融债A	9.68	93499.64	-63862.06	9704.19	73566.25
1596	宏利中债1-5年国开债指数基金A	4.16	40082.48	-63257.87	9694.87	72952.74
1597	易方达富财纯债债券	5.22	50833.62	-110519.04	9685.13	120204.18
1598	汇添富稳安三个月持有债券B	1.17	10920.18	9343.19	9678.32	335.13
1599	大成景泽中短债债券A	3.60	34501.10	-294.98	9672.31	9967.29
1600	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.17	11147.45	1435.83	9669.53	8233.70
1601	淳厚中债1-3年政金债指数	10.14	97552.93	-10906.24	9667.93	20574.17
1602	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.39	24163.58	8711.91	9665.89	953.98
1603	华安全球美元收益债券A人民币	2.80	24163.58	8711.91	9665.89	953.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
宏利中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平

715	南方交元债券	25.05	220682.64	26496.86	100442.15	73945.30
716	汇添富双利增强债券A	10.55	99158.78	-67532.65	6370.84	73903.48
717	广发集轩债券A	24.82	244062.98	-73836.88	52.66	73889.53
718	招商招祥纯债C	40.84	361135.27	54561.92	128439.42	73877.50
719	太平中债1-3年政策性金融债A	9.68	93499.64	-63862.06	9704.19	73566.25
720	嘉实信用债券C	10.54	83268.01	-12573.53	60864.95	73438.48
721	永赢中债3-5年政金债指数C	1.98	17751.51	9237.77	82539.95	73302.18
722	宏利中债1-5年国开债指数基金A	4.16	40082.48	-63257.87	9694.87	72952.74
723	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.61	308670.69	9958.99	82770.08	72811.08
724	添富AAA级信用纯债C	8.90	79954.64	11300.46	84019.83	72719.37
725	兴业短债债券A	42.51	415100.67	-10107.74	62360.72	72468.46
726	天治鑫祥利率债债券A	5.03	49248.61	26260.13	98494.43	72234.30
727	平安元泓30天滚动持有短债C	10.52	97370.78	43161.71	115262.62	72100.92
728	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.75	36114.93	-69106.03	2950.83	72056.87
729	中银纯债债券C	14.00	123392.26	73186.86	145125.39	71938.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

12450644.5900

99.98%

0.02%

2023-06-30

196891.4700

93.29%

6.71%

2022-12-31

204298.3000

99.05%

0.95%

2022-06-30

223220.3200

99.04%

0.96%

2021-12-31

267127.1200

99.31%

0.69%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	83	12450644.5900	103319.39	99.98	20.96	0.02
2023-06-30	65	196891.4700	1193.91	93.29	85.88	6.71
2022-12-31	59	204298.3000	1193.91	99.05	11.45	0.95
2022-06-30	54	223220.3200	1193.81	99.04	11.58	0.96
2021-12-31	45	267127.1200	1193.81	99.31	8.26	0.69

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