宏利中债1-5年国开债指数A(011234)_规模评级

宏利中债1-5年国开债指数A011234TEDA MANULIFE CHINA BOND 1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.11	1.55	2.30	4.14	5.47	4.17	4.17
季度净申购	5295.63	-7157.07	-17665.83	-12829.32	12501.01	-2.74	-63257.87
总份额	20224.15	14928.52	22085.59	39751.42	52580.74	40079.74	40082.48
季度总申购份额	6740.20	6.67	7163.10	30.98	27189.31	11533.62	9694.87
季度总赎回份额	1444.57	7163.74	24828.94	12860.31	14688.30	11536.35	72952.74

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
宏利中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平

3284	工银增强收益债券A	2.13	18404.29	-1531.59	632.73	2164.32
3285	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	2.13	20414.29	2751.69	10554.37	7802.68
3286	南方佳元6个月持有债券C	2.13	18567.63	952.25	2255.59	1303.34
3287	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.12	19187.10	-1054.57	6432.15	7486.72
3288	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
3289	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.12	20999.97	0.00	0.00	0.00
3290	长安泓润纯债债券E	2.11	21030.24	-92123.85	3588.21	95712.05
3291	宏利中债1-5年国开债指数基金A	2.11	20224.15	5295.63	6740.20	1444.57
3292	万家集利债券发起式C	2.11	20091.57	19591.06	29466.30	9875.24
3293	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.11	18125.95	8799.59	9140.50	340.90
3294	宝盈增强收益债券A/B	2.10	14748.95	-66940.00	2395.05	69335.04
3295	博时利发纯债债券A	2.10	19205.97	-4829.41	3125.05	7954.46
3296	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	2.10	18449.59	-2336.49	986.18	3322.67
3297	东方红稳添利纯债A	2.10	18623.05	-11327.10	249.48	11576.58
3298	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	0.00	0.01	0.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
宏利中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平

3234	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	2.13	20414.29	2751.69	10554.37	7802.68
3235	招商招旭纯债D	2.89	20401.40	-11299.74	96.89	11396.63
3236	海富通瑞丰债券	2.55	20335.79	-113.93	197.62	311.55
3237	平安惠金定开债C	2.66	20305.44	-475.88	60.30	536.18
3238	鹏华普天债券B	2.68	20287.59	-5408.01	2652.28	8060.29
3239	兴华安聚纯债A	2.09	20286.69	-	-	863.66
3240	鹏华丰顺债券	2.45	20228.33	-1589.88	11019.27	12609.16
3241	宏利中债1-5年国开债指数基金A	2.11	20224.15	5295.63	6740.20	1444.57
3242	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
3243	光大保德信安泽债券A	2.50	20122.64	-6438.92	5023.94	11462.86
3244	民生加银恒裕债券	2.04	20121.05	9496.31	9523.19	26.89
3245	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.16	20120.85	-	-	-
3246	长城中债5-10年国开行债券C	2.37	20114.36	-41088.94	10425.95	51514.89
3247	建信短债债券F	2.32	20103.21	-12029.87	15936.59	27966.46
3248	万家集利债券发起式C	2.11	20091.57	19591.06	29466.30	9875.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
宏利中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平

668	国投瑞银双债债券A	13.51	100222.33	5621.40	16375.30	10753.90
669	泰康瑞丰3月定开债券	7.08	57416.63	5565.99	12633.10	7067.12
670	华夏安益短债债券A	0.97	9533.84	5551.27	10784.00	5232.73
671	招商安瑞进取债券	4.12	17903.40	5539.46	12223.99	6684.53
672	红土创新增强收益债券A	10.74	78111.82	5535.82	21022.75	15486.93
673	天弘兴益一年定开	11.55	107454.74	5383.25	106454.66	101071.41
674	长江收益增强债券	1.50	10921.76	5342.68	7916.49	2573.81
675	宏利中债1-5年国开债指数基金A	2.11	20224.15	5295.63	6740.20	1444.57
676	安信尊享添益债券C	1.01	8178.25	5285.89	13148.30	7862.41
677	凯石岐短债C	0.56	5659.78	5281.70	7612.77	2331.08
678	泰信鑫瑞债券发起式C	0.51	5436.70	5279.05	7901.51	2622.46
679	创金合信益久9个月持有期债券E	1.54	13895.29	5272.48	5471.05	198.58
680	贝莱德欣悦丰利债券C	0.63	6118.55	5211.71	6333.34	1121.63
681	恒生前海恒源天利债C	0.67	5742.11	5073.19	8638.20	3565.01
682	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.43	29404.94	5061.47	9099.51	4038.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
宏利中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平

1725	富荣中短债债券A	1.64	16924.76	2256.94	6907.55	4650.62
1726	天弘增益回报债券发起式A	6.31	46905.48	-4505.62	6889.36	11394.98
1727	广发集富纯债A	13.03	126965.97	2321.57	6884.04	4562.47
1728	嘉实年年红一年持有债券发起式C	10.62	100429.42	-3739.29	6853.82	10593.11
1729	博时富悦纯债A	6.25	52979.78	-35643.42	6792.37	42435.79
1730	嘉实稳宏债券C	1.17	7216.45	339.50	6776.13	6436.63
1731	博时裕新纯债	1.20	11234.33	2266.27	6757.70	4491.42
1732	宏利中债1-5年国开债指数基金A	2.11	20224.15	5295.63	6740.20	1444.57
1733	长信利众(LOF)A	3.18	31801.73	-19451.36	6739.10	26190.46
1734	恒越短债债券A	0.80	7156.86	6392.99	6736.44	343.45
1735	宏利恒利债券C	2.07	19663.51	-18735.39	6723.83	25459.22
1736	招商添盈纯债C	2.49	19911.00	-2836.63	6723.00	9559.63
1737	融通中国概念债券(QDII)	11.43	95237.68	3560.20	6673.49	3113.29
1738	南方稳利1年持有债券A	8.18	69944.20	-9601.49	6665.97	16267.46
1739	鹏扬双利债券C	1.12	9809.25	1924.46	6625.90	4701.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
宏利中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平

2836	天弘丰利债券(LOF)C	0.20	1805.14	-1134.68	326.74	1461.42
2837	财通资管双盈债券发起式A	1.69	15357.68	-1385.83	69.46	1455.29
2838	建信稳定鑫利债券C	0.19	1769.42	1712.11	3167.28	1455.17
2839	方正鑫悦一年持有债券A	0.08	762.46	-	-	1453.87
2840	银华安盈短债债券C	0.64	5898.49	1289.17	2739.61	1450.44
2841	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.29	2738.83	-1406.35	41.04	1447.39
2842	光大保德信安和债券A	1.47	13516.20	-1333.66	112.29	1445.96
2843	宏利中债1-5年国开债指数基金A	2.11	20224.15	5295.63	6740.20	1444.57
2844	招商民安增益债券A	2.96	22417.50	9697.45	11138.71	1441.26
2845	海富通策略收益债券A	0.48	4440.40	390.78	1830.33	1439.55
2846	广发恒悦债券C	1.88	16681.41	12470.87	13906.80	1435.93
2847	平安元泓30天滚动持有短债A	0.69	6136.84	-690.87	729.16	1420.03
2848	国金惠鑫短债C	0.32	3200.39	-922.77	490.92	1413.69
2849	东方红30天滚动持有纯债C	0.30	2778.30	102.47	1509.34	1406.88
2850	华商转债精选债券A	0.18	1413.40	-566.94	835.26	1402.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1938769.0300

99.76%

0.24%

2024-12-31

4907582.7700

99.89%

0.11%

2024-06-30

5138427.6700

99.93%

0.07%

2023-12-31

12450644.5900

99.98%

0.02%

2023-06-30

196891.4700

93.29%

6.71%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	77	1938769.0300	14893.43	99.76	35.09	0.24
2024-12-31	81	4907582.7700	39709.16	99.89	42.26	0.11
2024-06-30	78	5138427.6700	40050.45	99.93	29.28	0.07
2023-12-31	83	12450644.5900	103319.39	99.98	20.96	0.02
2023-06-30	65	196891.4700	1193.91	93.29	85.88	6.71

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