宏利中债1-5年国开债指数A(011234)_最新动态

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更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

宏利中债1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：沈乔旸

2026-01-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.30亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

宏利中债1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.16	0.57	0.52	0.54
债券型名次	1190	3997	2752	4721	2429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.28	8.35	-	14.13
债券型名次	4036	4073	3428	3607	3544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	宏利交利债券C	0.08	0.26	0.63	0.78	0.45
1189	宏利金利债券	0.08	0.27	0.66	0.91	0.55
1190	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.08	0.16	0.57	0.52	0.54
1191	华安安嘉定开	0.08	0.28	0.49	0.59	0.50
1192	华安安盛定开	0.08	0.25	0.62	0.64	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	海富通利率债债券C	0.07	0.16	0.32	0.39	0.34
3996	宏利闽利一年定开债券发起式	0.12	0.16	1.16	1.96	0.31
3997	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.08	0.16	0.57	0.52	0.54
3998	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.09	0.16	0.57	0.49	0.55
3999	弘毅远方中短债C	0.04	0.16	0.54	1.04	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	宏利汇利债券C	0.13	0.23	0.57	0.04	0.62
2751	宏利中短债债券A	0.06	0.23	0.57	0.78	0.52
2752	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.08	0.16	0.57	0.52	0.54
2753	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.09	0.16	0.57	0.49	0.55
2754	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.08	0.20	0.57	1.10	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	国联安增顺纯债债券A	0.03	0.17	0.43	0.52	0.39
4720	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.27	0.52	0.18
4721	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.08	0.16	0.57	0.52	0.54
4722	华安安悦债券C	0.04	0.14	0.36	0.52	0.35
4723	交银裕如纯债债券A	0.06	0.27	0.48	0.52	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.07	0.26	0.65	1.01	0.54
2428	宏利淘利债券C	0.01	0.39	0.58	0.69	0.54
2429	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.08	0.16	0.57	0.52	0.54
2430	华安稳固收益债券A	0.00	0.23	0.70	1.25	0.54
2431	华安众享180天持有期中短债C	0.04	0.28	0.60	0.86	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	国联安恒悦90天持有债券C	1.57	3.68	7.89	-	10.90
4035	恒生前海恒源泓利债券C	1.57	2.87	0.00	-	2.27
4036	宏利中债1-5年国开债指数基金A	1.57	4.28	8.35	-	14.13
4037	华泰柏瑞季季红债券A	1.57	4.97	9.96	19.20	75.96
4038	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.57	4.98	9.16	16.06	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	富国国有企业债债券A/B	2.12	4.28	7.86	14.52	62.81
4072	富国两年期理财债券A	1.73	4.28	6.90	13.34	33.30
4073	宏利中债1-5年国开债指数基金A	1.57	4.28	8.35	-	14.13
4074	华宝宝通30天持有期短债A	2.02	4.28	7.75	-	8.74
4075	华夏鼎业三个月定开债券C	1.53	4.28	7.92	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3427	富国安泰90天滚动持有短债债券A	2.08	4.53	8.35	-	13.88
3428	宏利中债1-5年国开债指数基金A	1.57	4.28	8.35	-	14.13
3429	华夏鼎琪三个月定开债券	1.29	4.05	8.35	15.81	24.38
3430	嘉实稳祥纯债债券A	1.90	4.54	8.35	15.52	42.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
3606	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
3607	宏利中债1-5年国开债指数基金A	1.57	4.28	8.35	-	14.13
3608	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.49	3.86	7.94	-	13.57
3609	华夏鼎英债券A	1.73	4.93	11.32	-	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.75	6.39	11.21	-	14.14
3543	天弘安利短债C	1.77	3.66	6.60	13.17	14.14
3544	宏利中债1-5年国开债指数基金A	1.57	4.28	8.35	-	14.13
3545	东方恒瑞短债债券A	2.11	4.52	7.75	13.62	14.11
3546	恒生前海短债债券发起式A	1.73	3.73	7.31	12.78	14.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开04	30.00	3203.84	13.54%
25国开08	30.00	2999.47	12.68%
25国开03	30.00	2983.28	12.61%
18国开05	20.00	2220.57	9.39%
21国开09	20.00	2095.95	8.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21046.99	88.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0466	1.0466	1.0468	1.0469	1.0465
累计净值(元)	1.1346	1.1346	1.1348	1.1349	1.1345

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