宏利中债1-5年国开债指数A(011234)_最新动态

宏利中债1-5年国开债指数A011234TEDA MANULIFE CHINA BOND 1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0422 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1296

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

宏利中债1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：沈乔旸

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.10亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

宏利中债1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-0.09	0.29	-0.08	0.33
债券型名次	679	3356	4013	4694	4604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	4.77	8.46	-	13.50
债券型名次	4795	4314	3304	3615	3504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	国泰嘉睿纯债债券A	0.17	0.02	0.42	-0.33	0.02
678	国泰嘉睿纯债债券C	0.17	0.01	0.39	-0.38	-0.08
679	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.17	-0.09	0.29	-0.08	0.33
680	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.17	-0.09	0.25	-0.14	0.22
681	红土创新丰源中短债A	0.17	0.19	0.60	0.74	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.04	-0.09	0.35	0.42	1.26
3355	宏利淘利债券C	0.11	-0.09	0.43	-0.04	0.35
3356	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.17	-0.09	0.29	-0.08	0.33
3357	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.17	-0.09	0.25	-0.14	0.22
3358	华安添锦债券	0.05	-0.09	0.29	0.11	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	恒越安裕纯债债券	0.09	-0.04	0.29	0.45	1.57
4012	宏利永利债券	0.03	0.09	0.29	0.56	0.66
4013	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.17	-0.09	0.29	-0.08	0.33
4014	华安全球美元票息(美元)A	-0.12	0.23	0.29	3.41	5.50
4015	华安添锦债券	0.05	-0.09	0.29	0.11	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	广发聚源债券C	0.09	-0.04	0.39	-0.08	0.17
4693	国投瑞银顺泓债券	0.10	-0.17	0.50	-0.08	0.38
4694	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.17	-0.09	0.29	-0.08	0.33
4695	嘉实多元债券B	0.00	-1.36	-1.14	-0.08	0.46
4696	融通通祺债券C	0.07	0.07	0.39	-0.08	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	工银瑞嘉一年定开债券A	0.19	-0.06	0.50	0.12	0.33
4603	广发中债1-5年国开债指数A	0.17	0.05	0.61	0.17	0.33
4604	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.17	-0.09	0.29	-0.08	0.33
4605	建信稳定鑫利债券C	0.02	0.06	0.29	0.63	0.33
4606	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.15	0.06	0.62	0.17	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	国联安6个月定开债C	0.81	0.81	2.27	-	3.46
4794	宏利淘利债券C	0.81	4.29	6.54	17.44	64.25
4795	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.81	4.77	8.46	-	13.50
4796	华润元大润泽债券A	0.81	3.84	5.23	10.66	18.57
4797	华润元大润泽债券D	0.81	-1.15	0.18	-	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.82	4.78	8.06	-	12.06
4313	招商信用添利债券(LOF)C	0.84	4.78	8.43	17.33	18.44
4314	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.81	4.77	8.46	-	13.50
4315	惠升和风纯债C	-0.10	4.77	8.42	17.71	21.56
4316	汇添富稳利60天短债A	1.56	4.77	7.80	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	安信鑫日享中短债A	1.57	4.55	8.46	14.41	20.37
3303	博时广利3个月定开债发起式	0.82	5.50	8.46	15.67	37.22
3304	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.81	4.77	8.46	-	13.50
3305	交银施罗德中高等级信用债债券	1.24	5.71	8.46	15.56	16.57
3306	鹏华3个月中短债A	1.12	5.29	8.46	15.31	24.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
3614	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
3615	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.81	4.77	8.46	-	13.50
3616	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.69	4.46	8.04	-	12.93
3617	中加瑞享纯债债券C	-0.41	-0.70	0.02	-	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.50	6.69	8.99	-	13.52
3503	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.24	6.81	9.98	-	13.51
3504	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.81	4.77	8.46	-	13.50
3505	富国稳健添利债券E	7.00	11.87	0.00	-	13.49
3506	招商添呈1年定开债	1.69	5.50	8.67	-	13.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开04	30.00	3187.73	15.11%
24国开02	30.00	3078.14	14.60%
22国开08	30.00	3075.56	14.58%
25国开06	30.00	3023.64	14.34%
25国开03	30.00	2963.77	14.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21016.04	99.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：宏利基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

宏利基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经宏利基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-29]
标题：宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第二季度报告

宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：宏利基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购、大额转换转...

投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 1.公告送出日期公告基本信息：2024年7月19日基金名称宏利中债1-5年国开...

查看全文[07-19]
07-19宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-18关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国民生银行股份有限公司...
07-17宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告
07-16关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国银河证券股份有限公司...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0415	1.0410	1.0405	1.0404	1.0395
累计净值(元)	1.1289	1.1284	1.1279	1.1278	1.1269

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。