宏利中债1-5年国开债指数A(011234)_最新动态

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投资开门红！低碳基金投资项目天数智芯在港股上市[2026-01-08]

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累计净值：1.1283

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

宏利中债1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：沈乔旸

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.10亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

宏利中债1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	-0.04	0.02	-0.53	-0.23
债券型名次	5276	4973	5119	4818	5230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.16	4.06	7.63	-	13.26
债券型名次	4629	4624	3835	3620	3590

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	国泰君安1年定开债券发起式	-0.23	-0.12	-0.29	-0.87	-0.23
5275	国投瑞银顺达纯债债券	-0.23	-0.17	0.25	-1.18	-0.23
5276	宏利中债1-5年国开债指数基金A	-0.23	-0.04	0.02	-0.53	-0.23
5277	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.23	-0.10	0.26	-0.75	-0.23
5278	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.23	-0.02	0.30	-1.21	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	-0.04	0.50	-0.66	-0.48
4972	恒生前海恒源泓利债券A	-0.02	-0.04	0.97	0.37	-0.02
4973	宏利中债1-5年国开债指数基金A	-0.23	-0.04	0.02	-0.53	-0.23
4974	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
4975	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	方正富邦惠利纯债C	-0.13	-0.31	0.02	-1.06	-0.13
5118	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
5119	宏利中债1-5年国开债指数基金A	-0.23	-0.04	0.02	-0.53	-0.23
5120	平安中债1-3年国开债指数C	-0.13	-0.04	0.02	-0.58	-0.13
5121	融通四季添利债券C	0.06	0.24	0.02	-0.85	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	中融恒润纯债C	-0.12	-0.02	0.07	-0.52	-0.12
4817	中邮纯债丰利债券A	-0.07	0.01	0.45	-0.52	-0.07
4818	宏利中债1-5年国开债指数基金A	-0.23	-0.04	0.02	-0.53	-0.23
4819	华安鼎津一年定开债发起式	-0.14	0.03	0.35	-0.53	-0.14
4820	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.19	-0.13	0.10	-0.53	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	国泰君安1年定开债券发起式	-0.23	-0.12	-0.29	-0.87	-0.23
5229	国投瑞银顺达纯债债券	-0.23	-0.17	0.25	-1.18	-0.23
5230	宏利中债1-5年国开债指数基金A	-0.23	-0.04	0.02	-0.53	-0.23
5231	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.23	-0.10	0.26	-0.75	-0.23
5232	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.23	-0.02	0.30	-1.21	-0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	广发聚源债券(LOF)A	0.16	7.83	11.89	20.26	53.52
4628	广发中债1-5年国开债指数A	0.16	6.19	9.64	-	16.22
4629	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.16	4.06	7.63	-	13.26
4630	平安惠禧纯债A	0.16	5.31	0.00	-	6.49
4631	兴银长盈定开债	0.16	5.05	10.16	19.21	40.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	大成安汇金融债A	0.26	4.06	7.64	15.75	18.13
4623	东方红短债债券E	1.41	4.06	7.42	-	9.20
4624	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.16	4.06	7.63	-	13.26
4625	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.23	4.06	7.00	-	7.29
4626	建信短债债券F	1.36	4.06	7.46	14.19	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	中加颐鑫纯债债券C	0.80	5.97	7.64	-	7.82
3834	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
3835	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.16	4.06	7.63	-	13.26
3836	汇添富鑫润纯债C	-0.13	4.70	7.63	-	7.82
3837	中融恒信纯债C	-0.15	4.55	7.63	14.97	34.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
3619	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
3620	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.16	4.06	7.63	-	13.26
3621	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.04	3.61	7.22	-	12.68
3622	中加瑞享纯债债券C	-0.61	-1.00	0.21	-	3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	招商安悦1年持有期债券C	6.60	12.64	12.71	-	13.27
3589	招商添浩纯债A	0.15	4.92	7.88	14.18	13.27
3590	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.16	4.06	7.63	-	13.26
3591	南方信元债券	0.67	7.82	11.20	-	13.24
3592	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.35	4.86	9.61	-	13.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开04	30.00	3187.73	15.11%
24国开02	30.00	3078.14	14.60%
22国开08	30.00	3075.56	14.58%
25国开06	30.00	3023.64	14.34%
25国开03	30.00	2963.77	14.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21016.04	99.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0400	1.0409	1.0420	1.0424	1.0424
累计净值(元)	1.1274	1.1283	1.1294	1.1298	1.1298

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