宏利中债1-5年国开债指数A(011234)_最新动态

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

宏利中债1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：沈乔旸

2024-07-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.15亿元

2024-05-08 每10份派现金 0.0 元

宏利中债1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	0.97	2.04	2.09
债券型名次	2089	1621	1971	3092	3024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	7.27	10.70	-	11.11
债券型名次	2777	1160	1311	3533	3230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.05	0.35	1.01	1.96	2.13
2088	宏利中短债债券A	0.05	0.29	0.93	1.88	1.99
2089	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.05	0.34	0.97	2.04	2.09
2090	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.05	0.33	0.80	1.86	1.91
2091	红土创新纯债A	0.05	0.45	0.94	2.31	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	恒生前海恒利纯债C	0.07	0.34	1.23	1.70	2.00
1620	恒生前海恒源丰利债券C	0.05	0.34	1.14	1.85	1.97
1621	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.05	0.34	0.97	2.04	2.09
1622	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.06	0.34	0.99	1.84	1.98
1623	华安锦源0-7年金融债定开债	0.07	0.34	0.93	2.07	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	海富通中债1-3年农发C	0.05	0.36	0.97	2.57	2.50
1970	恒生前海恒源嘉利债券C	0.04	0.36	0.97	2.30	2.38
1971	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.05	0.34	0.97	2.04	2.09
1972	华安稳固收益债券A	0.08	0.40	0.97	2.63	2.89
1973	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.05	0.36	0.97	2.37	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	中加聚利纯债定开A	0.04	0.34	0.83	2.05	2.22
3091	中信建投景晟债券A	0.08	0.21	0.49	2.05	2.02
3092	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.05	0.34	0.97	2.04	2.09
3093	华宝宝泓债券	0.05	0.26	0.84	2.04	2.20
3094	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.07	0.47	0.97	2.04	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	国寿安保泰荣纯债债券	0.06	0.34	0.75	2.10	2.09
3023	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.08	0.39	1.02	1.97	2.09
3024	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.05	0.34	0.97	2.04	2.09
3025	嘉实中债1-3政金债指数A	0.03	0.32	0.88	2.13	2.09
3026	景顺长城90天持有期短债债券A	0.03	0.23	0.77	1.96	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	富国中债-1-3年国开行债券指数C	3.30	5.71	9.00	15.84	19.49
2776	格林泓盛一年定开债券发起式	3.30	0.00	0.00	-	6.41
2777	宏利中债1-5年国开债指数基金A	3.30	7.27	10.70	-	11.11
2778	华商瑞丰短债债券A	3.30	6.03	9.30	15.93	18.44
2779	华夏债券A/B	3.30	4.50	7.16	32.08	217.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	永赢凯利债券	4.30	7.28	11.35	20.21	20.98
1159	博时稳悦63个月定开债	3.54	7.27	11.04	-	16.75
1160	宏利中债1-5年国开债指数基金A	3.30	7.27	10.70	-	11.11
1161	嘉实致融一年定期债券	4.49	7.27	13.32	-	19.53
1162	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	3.42	7.27	0.00	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	博时富顺纯债债券	4.18	6.59	10.70	-	19.18
1310	工银添利债券B	1.07	4.48	10.70	21.65	128.20
1311	宏利中债1-5年国开债指数基金A	3.30	7.27	10.70	-	11.11
1312	平安季享裕定开债A	2.10	5.74	10.70	-	21.14
1313	银华安丰中短期政策性金融债债券	4.18	7.23	10.70	17.65	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	西部利得聚盈一年定开债券A	2.11	1.28	0.00	-	3.67
3532	西部利得聚盈一年定开债券C	1.66	0.43	0.00	-	2.69
3533	宏利中债1-5年国开债指数基金A	3.30	7.27	10.70	-	11.11
3534	宏利中债1-5年国开债指数基金C	3.22	7.12	10.43	-	10.83
3535	中加瑞享纯债债券C	0.55	0.60	3.61	-	4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	中银恒优12个月持有期债券C	3.93	7.06	12.87	-	11.12
3229	蜂巢丰吉纯债A	6.45	9.30	0.00	-	11.11
3230	宏利中债1-5年国开债指数基金A	3.30	7.27	10.70	-	11.11
3231	北信瑞丰鼎盛中短债C	2.58	3.58	8.73	-	11.10
3232	大成景悦中短债债券C	2.98	4.16	6.67	-	11.09

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	189.00	19891.35	41.73%
16国开13	160.00	16630.93	34.89%
15国开18	60.00	6268.48	13.15%
24国开05	55.00	5637.15	11.82%
24国开02	50.00	5052.81	10.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59175.63	124.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.045	1.044	1.044	1.044	1.043
累计净值(元)	1.107	1.107	1.107	1.106	1.106

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