我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.31 |
19.37 |
5.27 |
9.73 |
5.91 |
| 本期利润(万元) |
5.87 |
11.35 |
5.42 |
5.51 |
1.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
13.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6118.53 |
92.32 |
153.22 |
651.29 |
1041.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.75 |
0.00 |
7.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
314.27 |
48.57 |
428.15 |
10.07 |
230.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
87224.71 |
1788.87 |
5905.64 |
1285.17 |
1760.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
87224.71 |
1788.87 |
5905.64 |
1285.17 |
1760.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.13 |
0.21 |
0.24 |
0.16 |
1.08 |
| 应付托管费(万元) |
2.38 |
0.07 |
0.08 |
0.05 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
106578.78 |
2321.63 |
6468.59 |
1296.08 |
2253.47 |
| 负债合计(万元) |
11.28 |
362.85 |
51.19 |
1.43 |
244.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
106567.51 |
1958.77 |
6417.39 |
1294.66 |
2009.19 |
| 未分配利润(万元) |
3137.60 |
41.05 |
96.45 |
18.50 |
27.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
73.82 |
1.42 |
1.57 |
0.73 |
416.01 |
| 投资收益(万元) |
119.01 |
44.73 |
49.92 |
21.22 |
203.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
109.37 |
-6.65 |
5.19 |
0.31 |
4.52 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.09 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
302.30 |
39.59 |
56.69 |
22.27 |
623.99 |
| 管理人报酬(万元) |
9.84 |
1.42 |
2.22 |
1.03 |
22.60 |
| 托管费(万元) |
3.28 |
0.47 |
0.74 |
0.34 |
7.53 |
| 其它费用(万元) |
0.63 |
0.31 |
0.25 |
0.14 |
28.44 |
| 费用合计(万元) |
17.10 |
3.17 |
3.68 |
1.64 |
67.65 |
| 利润总额(万元) |
285.20 |
36.42 |
53.02 |
20.63 |
556.34 |
| 净利润(万元) |
285.20 |
36.42 |
53.02 |
20.63 |
556.34 |
