宏利中债1-5年国开债指数C(011235)_规模评级

宏利中债1-5年国开债指数C011235TEDA MANULIFE CHINA BOND 1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.06	1.06	1.01	0.61
季度净申购	-39.88	-6.37	-511.07	-9650.87	540.45	3826.19	5810.35
总份额	58.36	98.24	104.61	615.68	10266.55	9726.10	5899.91
季度总申购份额	21.31	44.21	107.11	131.82	672.38	9857.04	5877.32
季度总赎回份额	61.19	50.58	618.18	9782.69	131.92	6030.85	66.97

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
宏利中债1-5年国开债指数C基金规模在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平

5000	国联安添益增长债券C	0.01	63.77	-297.09	375.92	673.01
5001	国泰丰祺纯债债券C	0.01	128.21	-87.92	31.47	119.39
5002	国泰惠盈纯债债券C	0.01	116.58	52.33	118.40	66.07
5003	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
5004	恒生前海恒利纯债C	0.01	129.89	-9445.28	130.35	9575.63
5005	恒生前海恒裕债券C	0.01	58.61	22.15	28.24	6.10
5006	宏利溢利债券C	0.01	120.59	61.98	97.13	35.14
5007	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	58.36	-39.88	21.31	61.19
5008	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	104.88	21.11	22.14	1.03
5009	红土创新丰泽中短债C	0.01	82.86	-67.79	15.00	82.79
5010	华安安和债券C	0.01	69.87	-18.20	6.63	24.83
5011	华宝宝隆债券C	0.01	80.27	-169.17	1.02	170.19
5012	华富恒利债券A	0.01	86.73	-38.72	139.61	178.33
5013	华润元大稳健债券C	0.01	54.21	-12.28	14.15	26.43
5014	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
宏利中债1-5年国开债指数C基金规模在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平

5071	人保鑫泽纯债C	0.01	60.58	55.10	56.30	1.20
5072	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	60.51	-261.45	34.21	295.65
5073	平安乐顺39个月定开债C	0.01	59.28	-	-	-
5074	前海联合泰瑞纯债A	0.01	58.94	-6.86	49.40	56.25
5075	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
5076	恒生前海恒裕债券C	0.01	58.61	22.15	28.24	6.10
5077	江信祺福C	0.01	58.51	11.96	90.06	78.10
5078	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	58.36	-39.88	21.31	61.19
5079	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.01	58.34	3.43	30.42	26.99
5080	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
5081	百嘉百益债券A	0.01	57.38	-26268.25	63.58	26331.83
5082	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	12.47
5083	招商招享纯债A	0.01	56.52	0.93	2.32	1.39
5084	百嘉百盈纯债债券	0.01	54.41	-0.77	4956.09	4956.85
5085	华润元大稳健债券C	0.01	54.21	-12.28	14.15	26.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
宏利中债1-5年国开债指数C基金规模在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平

1705	鹏华稳健恒利债券C	0.05	497.58	-37.99	62.88	100.87
1706	鹏扬富利增强债券A	0.32	2785.62	-38.47	23.27	61.74
1707	华富恒利债券A	0.01	86.73	-38.72	139.61	178.33
1708	宝盈鸿盛债券A	6.09	60501.03	-38.79	1.35	40.14
1709	鑫元合丰纯债C	0.01	122.84	-39.12	10.62	49.74
1710	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	110.21	-39.47	4.60	44.07
1711	中银证券中高等级债券C	0.02	149.39	-39.84	42.02	81.86
1712	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	58.36	-39.88	21.31	61.19
1713	天弘丰益债券发起A	20.31	195336.16	-40.14	518.83	558.98
1714	万家鑫享纯债C	0.00	19.41	-40.60	33.46	74.07
1715	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.16	1420.01	-40.86	60.50	101.36
1716	华夏理财30天债券A	0.16	1510.30	-42.33	217.85	260.18
1717	中融恒信纯债A	15.24	148159.78	-42.58	84.94	127.52
1718	海富通上清所短融债券A	0.45	4151.46	-43.00	202.99	245.99
1719	长江可转债债券C	0.04	238.70	-43.14	120.98	164.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
宏利中债1-5年国开债指数C基金规模在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平

3509	中邮定期开放债券A	3.42	29601.35	-3856.98	21.96	3878.94
3510	工银14天理财债券发起C	0.00	32.82	4.28	21.93	17.65
3511	信澳鑫享债券A	0.13	1276.37	-575.84	21.86	597.70
3512	中银聚享债券A	0.16	1526.44	-2803.36	21.80	2825.17
3513	南华瑞扬纯债A	13.57	119439.55	-119158.73	21.60	119180.32
3514	华宝宝润债券	0.00	38.89	-96701.33	21.51	96722.84
3515	招商招通纯债A	15.72	150395.62	16.78	21.41	4.63
3516	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	58.36	-39.88	21.31	61.19
3517	农银悦利债券	40.15	395956.85	-9740.52	21.29	9761.81
3518	中银弘享债券	30.70	287703.93	-9480.22	21.26	9501.48
3519	广发汇择一年定期开放债券C	0.03	278.21	14.63	20.86	6.23
3520	南方惠利6个月定开债券C	1.35	11010.86	-2047.56	20.85	2068.42
3521	建信泓利一年持有期债券	1.00	8933.53	-1518.70	20.62	1539.32
3522	汇添富理财60天债券B	0.09	835.50	-195.65	20.57	216.22
3523	工银添颐债券B	0.82	3556.64	-5397.40	20.54	5417.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
宏利中债1-5年国开债指数C基金规模在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平

3762	汇添富鑫润纯债C	0.00	12.29	-23.88	38.65	62.53
3763	华夏鼎禄三个月定开债券A	50.80	490838.99	-62.24	0.00	62.24
3764	财通资管双盈债券发起式C	0.01	104.52	6.18	68.38	62.20
3765	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-48.39	13.35	61.74
3766	鹏扬富利增强债券A	0.32	2785.62	-38.47	23.27	61.74
3767	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.24	2308.13	-56.87	4.69	61.55
3768	前海开源鼎瑞债券A	9.88	93338.07	-50.02	11.45	61.47
3769	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	58.36	-39.88	21.31	61.19
3770	国联安增顺纯债债券A	10.19	91134.90	-60.54	0.44	60.98
3771	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
3772	融通通安债券	10.14	99646.74	-55.18	3.91	59.09
3773	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	116.46	-54.42	4.63	59.05
3774	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
3775	江信祺福A	0.01	75.76	25.74	84.62	58.88
3776	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.06	597.31	-54.30	4.34	58.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

315

3118.8000

0.00%

100.00%

2024-12-31

415

14835.6900

77.45%

22.55%

2024-06-30

296

328584.4000

98.86%

1.14%

2023-12-31

342

2618.5700

0.00%

100.00%

2023-06-30

496

12861.5600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	315	3118.8000	0.00	0.00	98.24	100.00
2024-12-31	415	14835.6900	476.87	77.45	138.81	22.55
2024-06-30	296	328584.4000	9615.38	98.86	110.71	1.14
2023-12-31	342	2618.5700	0.00	0.00	89.56	100.00
2023-06-30	496	12861.5600	0.00	0.00	637.93	100.00

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