宏利中债1-5年国开债指数C(011235)_最新动态

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投资开门红！低碳基金投资项目天数智芯在港股上市[2026-01-08]

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累计净值：1.1230

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

宏利中债1-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：沈乔旸

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

宏利中债1-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	-0.05	-0.03	-0.59	-0.24
债券型名次	5295	5005	5173	4865	5249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.04	3.61	7.22	-	12.68
债券型名次	4758	4948	4092	3621	3702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	长盛盛远债券C	-0.24	0.01	0.43	-1.01	-0.24
5294	大成景旭纯债债券C	-0.24	-0.13	-0.07	-0.92	-0.24
5295	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.24	-0.05	-0.03	-0.59	-0.24
5296	华商鸿盛纯债债券	-0.24	-0.31	-0.07	-0.64	-0.24
5297	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.24	-0.08	0.18	-0.88	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	国泰鑫裕纯债债券	-0.21	-0.05	0.11	-0.88	-0.21
5004	恒生前海恒源泓利债券C	-0.01	-0.05	0.94	0.31	-0.01
5005	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.24	-0.05	-0.03	-0.59	-0.24
5006	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
5007	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.21	-0.05	0.35	-0.47	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	淳厚稳荣一年定开债发起	-0.16	-0.17	-0.03	1.26	-0.16
5172	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.76	0.82	-0.03	2.15	0.76
5173	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.24	-0.05	-0.03	-0.59	-0.24
5174	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
5175	汇添富鑫瑞债券C	-0.04	-0.05	-0.03	-0.90	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.14	-0.09	0.31	-0.58	-0.14
4864	中加丰尚纯债债券A	-0.09	0.13	0.43	-0.58	-0.09
4865	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.24	-0.05	-0.03	-0.59	-0.24
4866	华夏鼎通债券C	-0.12	-0.02	0.13	-0.59	-0.12
4867	融通通宸债券	0.02	0.21	0.76	-0.59	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	长盛盛远债券C	-0.24	0.01	0.43	-1.01	-0.24
5248	大成景旭纯债债券C	-0.24	-0.13	-0.07	-0.92	-0.24
5249	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.24	-0.05	-0.03	-0.59	-0.24
5250	华商鸿盛纯债债券	-0.24	-0.31	-0.07	-0.64	-0.24
5251	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.24	-0.08	0.18	-0.88	-0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
宏利中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	广发汇安18个月定期债券C	0.04	7.02	10.93	19.11	39.62
4757	国联安恒泰3个月定开债券	0.04	5.10	8.47	-	10.00
4758	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.04	3.61	7.22	-	12.68
4759	华夏彭博政金债1-5年C	0.04	6.42	10.82	-	13.54
4760	南方升元中短期利率债A	0.04	5.00	7.94	15.29	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
宏利中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	山证超短债基金E	1.30	3.62	7.37	-	12.74
4947	同泰中短债E	0.18	3.62	4.22	-	6.28
4948	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.04	3.61	7.22	-	12.68
4949	嘉合磐昇纯债C	-0.14	3.61	7.13	14.61	19.65
4950	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
宏利中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	博时季季乐持有期债券C	1.18	3.90	7.22	13.02	14.82
4091	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
4092	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.04	3.61	7.22	-	12.68
4093	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.57	3.88	7.22	-	12.37
4094	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.53	5.02	7.22	13.07	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
宏利中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
3620	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.16	4.06	7.63	-	13.26
3621	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.04	3.61	7.22	-	12.68
3622	中加瑞享纯债债券C	-0.61	-1.00	0.21	-	3.44
3623	华夏鼎英债券A	0.69	6.21	10.98	-	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
宏利中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	中信建投稳硕债券C	-0.06	5.77	9.63	-	12.70
3701	恒生前海短债债券发起式C	1.32	4.02	7.38	11.95	12.69
3702	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.04	3.61	7.22	-	12.68
3703	华泰柏瑞锦元债券	0.59	5.31	9.57	-	12.68
3704	广发汇择一年定期开放债券C	0.92	5.50	7.15	13.06	12.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开04	30.00	3187.73	15.11%
24国开02	30.00	3078.14	14.60%
22国开08	30.00	3075.56	14.58%
25国开06	30.00	3023.64	14.34%
25国开03	30.00	2963.77	14.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21016.04	99.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0368	1.0378	1.0388	1.0393	1.0392
累计净值(元)	1.1220	1.1230	1.1240	1.1245	1.1244

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