宏利中债1-5年国开债指数C(011235)_最新动态

宏利中债1-5年国开债指数C011235TEDA MANULIFE CHINA BOND 1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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最新净值：1.0386 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1238

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

宏利中债1-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：沈乔旸

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

宏利中债1-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.06	0.13	-0.38	-0.07
债券型名次	5028	4586	4988	4771	4994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.32	3.76	7.40	-	12.87
债券型名次	4671	4872	4018	3594	3674

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
5027	宏利中债1-5年国开债指数基金A	-0.07	0.07	0.15	-0.32	-0.07
5028	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.07	0.06	0.13	-0.38	-0.07
5029	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.07	0.05	0.33	0.00	-0.07
5030	华夏鼎辉债券A	-0.07	0.01	0.26	-0.33	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.07	0.06	0.50	0.25	-0.07
4585	宏利恒利债券C	-0.16	0.06	0.31	-0.84	-0.16
4586	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.07	0.06	0.13	-0.38	-0.07
4587	华安纯债债券A	-0.01	0.06	0.33	-0.25	-0.01
4588	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.02	0.06	0.30	-0.25	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	海富通策略收益债券C	0.19	0.36	0.13	0.61	0.19
4987	海富通利率债债券C	-0.11	-0.06	0.13	-0.57	-0.11
4988	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.07	0.06	0.13	-0.38	-0.07
4989	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
4990	华夏安康债券C	0.03	0.07	0.13	-0.80	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.00	0.14	0.44	-0.38	0.00
4770	广发聚源债券C	-0.05	0.06	0.35	-0.38	-0.05
4771	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.07	0.06	0.13	-0.38	-0.07
4772	华安鼎津一年定开债发起式	-0.06	0.05	0.38	-0.38	-0.06
4773	华夏鼎茂债券A	0.06	0.30	0.66	-0.38	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.07	-0.01	0.10	-0.59	-0.07
4993	宏利中债1-5年国开债指数基金A	-0.07	0.07	0.15	-0.32	-0.07
4994	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.07	0.06	0.13	-0.38	-0.07
4995	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.07	0.05	0.33	0.00	-0.07
4996	华夏鼎辉债券A	-0.07	0.01	0.26	-0.33	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
宏利中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	广发中债1-5年国开债指数C	0.32	6.04	9.47	-	17.29
4670	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	5.01	8.54	-	10.05
4671	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.32	3.76	7.40	-	12.87
4672	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.32	4.49	0.00	-	6.87
4673	汇添富鑫瑞债券A	0.32	6.28	10.47	16.43	34.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
宏利中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	博时安盈债券C	1.15	3.76	6.98	12.14	44.75
4871	东方臻善纯债债券C	1.34	3.76	6.13	-	9.22
4872	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.32	3.76	7.40	-	12.87
4873	嘉合磐泰短债C	1.63	3.76	6.85	13.75	21.22
4874	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
宏利中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.14	4.70	7.41	-	8.21
4017	大成景盈债券C	0.66	4.70	7.40	-	11.68
4018	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.32	3.76	7.40	-	12.87
4019	汇添富鑫利定开债券A	0.71	4.38	7.40	13.72	30.59
4020	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.53	4.46	7.40	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
宏利中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
3593	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.44	4.20	7.83	-	13.45
3594	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.32	3.76	7.40	-	12.87
3595	中加瑞享纯债债券C	-0.61	-1.10	0.21	-	3.44
3596	华夏鼎英债券A	0.84	6.09	11.04	-	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
宏利中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	海富通中证短融ETF	1.54	3.77	6.23	11.54	12.87
3673	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	-	12.87
3674	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.32	3.76	7.40	-	12.87
3675	农银瑞泽添利债券A	7.50	10.89	12.59	-	12.87
3676	中信建投景荣债券A	0.35	8.75	12.74	-	12.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开04	30.00	3187.73	15.11%
24国开02	30.00	3078.14	14.60%
22国开08	30.00	3075.56	14.58%
25国开06	30.00	3023.64	14.34%
25国开03	30.00	2963.77	14.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21016.04	99.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0378	1.0368	1.0378	1.0388	1.0393
累计净值(元)	1.1230	1.1220	1.1230	1.1240	1.1245

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