我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 413668.52 99.99%
银行存款和结算备付金 15.24 0.00%
其他资产 7.27 0.00%
资产总值:413691.02万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 400.00 41668.15 12.47%
23国开08 360.00 36790.36 11.01%
22国开08 309.50 31668.21 9.48%
23国开03 230.00 23886.18 7.15%
23农发清发07 200.00 20973.54 6.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 408626.39 122.31%
国家债券 5042.12 1.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%