资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 701543.27 99.87%
银行存款和结算备付金 869.36 0.12%
其他资产 28.49 0.00%
资产总值:702441.12万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 850.00 83973.62 11.96%
23国开03 470.00 49005.54 6.98%
23农发15 450.00 46150.53 6.57%
25农发05 450.00 44691.35 6.36%
24国开03 410.00 42288.47 6.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 699524.95 99.61%
国家债券 2018.32 0.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%