天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A(012063)_最新动态

天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A012063TIANHONG CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0574 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1508

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：刘洋

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：70.14亿元

2025-09-11 每10份派现金 0.1 元

天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.13	0.60	0.37	0.59
债券型名次	1464	550	1126	3519	4162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	7.93	10.29	-	15.93
债券型名次	3496	1372	1896	3720	3111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	上证10年期国债ETF	0.11	-0.11	0.70	-0.16	0.49
1463	太平恒安三个月定开债	0.11	-0.07	0.33	0.16	1.19
1464	天弘中债1-5年政策性金融债	0.11	0.13	0.60	0.37	0.59
1465	添富鑫盛定开债A	0.11	-0.02	0.35	0.57	1.25
1466	万家鑫耀纯债债券A	0.11	0.04	0.46	-0.09	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	太平中债1-3年政策性金融债C	0.08	0.13	0.40	0.41	0.53
549	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.30	0.52	0.93
550	天弘中债1-5年政策性金融债	0.11	0.13	0.60	0.37	0.59
551	添富中债1-3年国开债A	0.10	0.13	0.54	0.37	0.65
552	新华安享惠金定期债券C	0.06	0.13	1.05	2.14	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	泰康瑞坤纯债债券	0.49	0.25	0.60	-1.31	-0.42
1125	太平恒睿纯债	0.10	0.06	0.60	0.63	1.42
1126	天弘中债1-5年政策性金融债	0.11	0.13	0.60	0.37	0.59
1127	天弘中债3-5年政策性金融债	0.14	0.12	0.60	0.44	0.56
1128	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.04	0.60	0.97	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	山西证券裕泽债券发起式A	0.11	0.00	0.46	0.37	0.86
3518	天弘丰益债券发起C	0.12	-0.05	0.57	0.37	1.49
3519	天弘中债1-5年政策性金融债	0.11	0.13	0.60	0.37	0.59
3520	添富中债1-3年国开债A	0.10	0.13	0.54	0.37	0.65
3521	西部利得汇盈债券A	0.05	-0.08	0.44	0.37	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	泰信汇盈债券A	0.05	0.07	0.26	0.47	0.59
4161	天弘合益C	0.07	-0.17	0.03	0.16	0.59
4162	天弘中债1-5年政策性金融债	0.11	0.13	0.60	0.37	0.59
4163	永赢荣益债券A	0.06	-0.06	0.47	0.25	0.59
4164	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	平安元丰中短债债券A	1.40	5.87	10.05	16.02	17.03
3495	浦银安盛普天纯债债券C	1.40	5.54	9.62	12.34	12.96
3496	天弘中债1-5年政策性金融债	1.40	7.93	10.29	-	15.93
3497	信诚稳泰C	1.40	6.94	9.57	19.78	26.08
3498	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.40	5.43	8.31	15.53	21.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	南方3-5年农发债E	1.05	7.93	12.05	-	16.12
1371	鹏扬稳利债券A	2.09	7.93	11.54	19.30	19.40
1372	天弘中债1-5年政策性金融债	1.40	7.93	10.29	-	15.93
1373	中泰安悦6个月定开债C	1.15	7.93	10.43	-	9.87
1374	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	19.91	43.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	摩根双债增利债券A	8.76	13.74	10.29	10.85	80.29
1895	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.68	7.16	10.29	18.03	21.14
1896	天弘中债1-5年政策性金融债	1.40	7.93	10.29	-	15.93
1897	富国纯债C	1.17	6.19	10.28	16.92	60.85
1898	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	3.60	7.19	10.28	-9.22	30.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	天弘安盈一年持有C	2.21	8.24	7.85	-	10.79
3719	鹏华永益3个月定开债券	2.15	8.70	11.36	-	17.29
3720	天弘中债1-5年政策性金融债	1.40	7.93	10.29	-	15.93
3721	银华信用精选两年定期开放债券	2.12	6.05	11.07	-	19.37
3722	华夏稳健增利4个月债券A	1.69	5.35	8.08	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	工银开元利率债债券C	0.99	6.49	8.72	15.98	15.93
3110	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.65	6.22	9.46	-	15.93
3111	天弘中债1-5年政策性金融债	1.40	7.93	10.29	-	15.93
3112	诺德短债债券A	1.67	4.97	9.67	13.14	15.92
3113	天弘弘择短债C	1.26	3.26	5.47	10.90	15.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	850.00	83973.62	11.96%
23国开03	470.00	49005.54	6.98%
23农发15	450.00	46150.53	6.57%
25农发05	450.00	44691.35	6.36%
24国开03	410.00	42288.47	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	699524.95	99.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金(A类份额)基金产品...

天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月2...

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06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...
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03-30天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0571	1.0568	1.0563	1.0562	1.0557
累计净值(元)	1.1505	1.1502	1.1497	1.1496	1.1491

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