天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A(012063)_最新动态

天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A012063TIANHONG CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0566 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.1510

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：刘洋

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：70.14亿元

2025-09-11 每10份派现金 0.1 元

天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.21	0.55	0.26	-0.02
债券型名次	4831	2461	2680	3438	4932

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.49	7.26	9.92	-	16.04
债券型名次	4257	1508	2017	3701	3126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	天弘齐享债券发起C	-0.02	0.17	0.68	-0.19	-0.02
4830	天弘优选债券	-0.02	0.16	0.45	0.25	-0.02
4831	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.02	0.21	0.55	0.26	-0.02
4832	万家1-3年政策性金融债A	-0.02	0.15	0.39	0.11	-0.02
4833	万家年年恒荣A	-0.02	0.11	0.48	0.48	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	天弘合益A	0.04	0.21	0.23	0.14	0.04
2460	天弘合益D	0.03	0.21	0.22	0.13	0.03
2461	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.02	0.21	0.55	0.26	-0.02
2462	万家鑫安纯债E	0.00	0.21	0.45	0.81	0.00
2463	西部利得祥逸债券A	0.03	0.21	0.77	0.46	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	太平丰润一年定开债券发起式	0.29	0.42	0.55	2.33	0.29
2679	太平恒安三个月定开债	0.03	0.23	0.55	-0.15	0.03
2680	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.02	0.21	0.55	0.26	-0.02
2681	西部利得沣泰债券A	0.04	0.20	0.55	0.69	0.04
2682	西部利得沣泰债券C	0.04	0.20	0.55	0.69	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	民生加银嘉益债券	0.05	0.25	0.86	0.26	0.05
3437	上银慧丰利债券	0.02	0.18	0.93	0.26	0.02
3438	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.02	0.21	0.55	0.26	-0.02
3439	西部利得双盈一年定开债券	0.04	0.25	0.77	0.26	0.04
3440	新华鑫日享中短债C	0.01	0.05	0.28	0.26	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	天弘齐享债券发起C	-0.02	0.17	0.68	-0.19	-0.02
4931	天弘优选债券	-0.02	0.16	0.45	0.25	-0.02
4932	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.02	0.21	0.55	0.26	-0.02
4933	万家1-3年政策性金融债A	-0.02	0.15	0.39	0.11	-0.02
4934	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.02	0.15	0.59	-0.79	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.49	3.17	5.55	19.25	22.99
4256	上银慧嘉利债券	0.49	6.60	10.40	-	14.86
4257	天弘中债1-5年政策性金融债	0.49	7.26	9.92	-	16.04
4258	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.49	6.40	11.22	-	15.28
4259	鑫元常利定期开放	0.49	6.09	11.85	-	37.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	1.60	7.27	12.94	-	12.17
1507	工银瑞恒3个月定开债券C	0.95	7.26	12.75	-	14.07
1508	天弘中债1-5年政策性金融债	0.49	7.26	9.92	-	16.04
1509	易方达恒安定开债券发起式	1.07	7.26	11.83	19.37	32.98
1510	银华美元债精选债券(QDII)C	3.58	7.26	6.73	6.25	14.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	建信信用增强债券A	3.16	6.54	9.92	20.90	95.48
2016	鹏扬泓利债券A	5.17	11.58	9.92	15.39	31.53
2017	天弘中债1-5年政策性金融债	0.49	7.26	9.92	-	16.04
2018	兴业纯债6个月定开债券C	0.20	6.97	9.92	-	29.90
2019	易方达恒久1年定期债券C	1.10	5.41	9.92	18.70	55.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	天弘安盈一年持有C	2.72	8.35	8.35	-	11.30
3700	鹏华永益3个月定开债券	0.95	7.87	10.72	-	17.39
3701	天弘中债1-5年政策性金融债	0.49	7.26	9.92	-	16.04
3702	银华信用精选两年定期开放债券	1.19	5.62	11.75	-	19.63
3703	华夏稳健增利4个月债券A	1.66	4.98	7.82	-	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	诺德短债债券A	1.39	4.62	9.51	12.68	16.05
3125	长江尊利债券型C	9.38	14.62	17.08	-	16.04
3126	天弘中债1-5年政策性金融债	0.49	7.26	9.92	-	16.04
3127	南方定元中短债C	0.97	3.87	6.81	13.45	16.03
3128	中银证券安沛债券A	0.84	5.19	9.91	15.18	16.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	850.00	83973.62	11.96%
23国开03	470.00	49005.54	6.98%
23农发15	450.00	46150.53	6.57%
25农发05	450.00	44691.35	6.36%
24国开03	410.00	42288.47	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	699524.95	99.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0574	1.0576	1.0575	1.0576	1.0582
累计净值(元)	1.1518	1.1520	1.1519	1.1520	1.1526

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