天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A(012063)_财务情况

天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A012063TIANHONG CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2956.73	8751.70	4812.33	8625.15	3182.59
本期利润(万元)	-1537.86	2776.85	-3069.26	16889.27	1944.35
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.00	-0.01	0.07	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.40	0.00	6.65	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	37764.29	0.00	25533.87	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	701374.36	850538.99	695294.49	682365.27	301855.41
期末基金份额净值(元)	1.05	1.06	1.06	1.06	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	0.31	0.00	6.44	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	15.61	0.00	15.25	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	84.43	68.49	15.24	33.67	78.49
交易性金融资产(万元)	857820.80	709898.94	413668.52	102346.82	162141.61
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	857820.80	709898.94	413668.52	102346.82	162141.61
应付管理人报酬(万元)	96.73	55.20	37.97	9.54	16.82
应付托管费(万元)	32.24	18.40	12.66	3.18	5.61
资产总计(万元)	857915.34	709997.51	413691.02	102380.59	162220.25
负债合计(万元)	6144.80	26557.21	79613.00	27942.11	15281.76
所有者权益合计(万元)	851770.54	683440.29	334078.02	74438.47	146938.49
未分配利润(万元)	47875.80	40375.39	10086.18	672.10	486.13

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	140.19	18.85	1.90	12.79	11.44
投资收益(万元)	9396.42	10327.64	3721.57	3013.73	1842.35
公允价值变动收益(万元)	-5983.07	8267.07	2731.60	83.15	-98.42
其它收入(万元)	0.19	0.00	0.00	0.06	0.00
收入合计(万元)	3553.73	18613.55	6455.06	3109.73	1755.37
管理人报酬(万元)	514.74	378.51	147.22	164.48	91.66
托管费(万元)	171.58	126.17	49.07	54.83	30.55
其它费用(万元)	11.78	23.72	11.31	22.72	10.79
费用合计(万元)	772.90	1713.13	664.82	455.32	166.49
利润总额(万元)	2780.83	16900.42	5790.25	2654.41	1588.88
净利润(万元)	2780.83	16900.42	5790.25	2654.41	1588.88

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