资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 115166.96 99.90%
银行存款和结算备付金 110.31 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:115277.27万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 850.00 85341.47 74.07%
25国开06 100.00 10078.79 8.75%
25浦发银行CD163 100.00 9876.31 8.57%
25中国银行CD043 100.00 9870.40 8.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95420.26 82.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%