天弘兴益一年定开(011655)_最新动态

天弘兴益一年定开011655TIANHONG XINGYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0688 -0.0061(-0.57%)

累计净值：1.2102

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

天弘兴益一年定开增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘洋

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.52亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.2 元

天弘兴益一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.12	0.34	0.56	1.97
债券型名次	2441	608	3628	2777	1527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.66	12.89	16.46	-	22.58
债券型名次	890	392	218	3654	2123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	天弘荣享	0.07	0.05	0.38	0.47	1.18
2440	天弘兴享一年定开	0.07	-0.01	0.46	0.50	1.24
2441	天弘兴益一年定开	0.07	0.12	0.34	0.56	1.97
2442	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.31	0.79	1.65	2.81
2443	添富鑫永定开债A	0.07	-0.05	0.37	0.23	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.12	0.47	1.01	1.93
607	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
608	天弘兴益一年定开	0.07	0.12	0.34	0.56	1.97
609	天弘招利短债A	0.02	0.12	0.42	0.82	1.42
610	天弘招利短债C	0.02	0.12	0.40	0.77	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	山证裕睿6个月定开A	-0.11	-0.08	0.34	0.47	1.72
3627	泰信添鑫中短债债券C	0.03	0.06	0.34	0.58	1.38
3628	天弘兴益一年定开	0.07	0.12	0.34	0.56	1.97
3629	万家鑫安纯债C	0.01	0.10	0.34	1.06	2.10
3630	万家鑫盛纯债C	0.03	0.07	0.34	0.61	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
2776	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.04	0.04	0.35	0.56	1.21
2777	天弘兴益一年定开	0.07	0.12	0.34	0.56	1.97
2778	万家安弘A	0.03	0.08	0.26	0.56	0.82
2779	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.04	0.35	0.56	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	诺安增利债券B	0.06	0.26	-0.26	7.26	1.97
1526	融通通福债券C	0.07	-1.16	-0.53	0.26	1.97
1527	天弘兴益一年定开	0.07	0.12	0.34	0.56	1.97
1528	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.58	0.73	1.97
1529	浙商中短债A	0.04	0.05	0.48	0.81	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.66	7.60	11.59	19.96	20.37
889	摩根瑞享纯债债券C	3.66	8.74	11.06	-	10.76
890	天弘兴益一年定开	3.66	12.89	16.46	-	22.58
891	中银康享3个月定期开放债券	3.66	11.43	14.55	24.39	33.72
892	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.65	7.57	11.58	20.05	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	广发聚鑫债券A	6.40	12.90	14.17	20.73	186.12
391	海富通稳固收益债券C	5.04	12.90	12.19	20.97	117.02
392	天弘兴益一年定开	3.66	12.89	16.46	-	22.58
393	汇添富淳享一年定开债券发起式A	4.87	12.87	18.43	-	16.84
394	光大保德信安瑞一年持有期债券A	3.86	12.85	16.67	-	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	华富安鑫债券	14.74	24.72	16.48	12.31	78.88
217	光大保德信信用添益债券A	15.50	25.08	16.47	38.23	185.32
218	天弘兴益一年定开	3.66	12.89	16.46	-	22.58
219	汇添富双鑫添利债券A	8.18	17.60	16.45	20.27	58.35
220	华润元大双鑫债券C	4.70	13.30	16.44	20.22	32.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.22	12.15	12.48	-	15.56
3653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.95	11.54	11.60	-	14.23
3654	天弘兴益一年定开	3.66	12.89	16.46	-	22.58
3655	天弘京津冀A	1.53	7.28	11.27	-	17.35
3656	天弘京津冀C	1.22	6.58	10.21	-	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.59	7.46	12.67	22.80	22.58
2122	惠升和裕纯债A	2.65	8.66	11.57	18.14	22.58
2123	天弘兴益一年定开	3.66	12.89	16.46	-	22.58
2124	创金合信鑫日享短债债券C	1.19	3.88	7.18	14.44	22.57
2125	南方鼎利一年定开债券发起	0.60	6.66	11.77	20.44	22.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	850.00	85341.47	74.07%
25国开06	100.00	10078.79	8.75%
25浦发银行CD163	100.00	9876.31	8.57%
25中国银行CD043	100.00	9870.40	8.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95420.26	82.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股...

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标题：天弘基金管理有限公司关于天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资...

天弘基金管理有限公司关于天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期的公告根据天弘基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2024年6...

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06-28天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更...
06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0749	1.0747	1.0744	1.0743	1.0742
累计净值(元)	1.2100	1.2098	1.2095	1.2094	1.2093

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