天弘兴益一年定开(011655)_最新动态

天弘兴益一年定开011655TIANHONG XINGYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0745 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2159

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

天弘兴益一年定开增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘洋

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.50亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.2 元

天弘兴益一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.15	0.41	0.85	0.43
债券型名次	4294	2377	3962	4079	3925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	11.50	16.00	-	23.22
债券型名次	3437	466	270	3644	2156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	天弘齐享债券发起A	-0.01	0.17	0.51	1.31	0.57
4293	天弘齐享债券发起C	-0.01	0.17	0.48	1.26	0.53
4294	天弘兴益一年定开	-0.01	0.15	0.41	0.85	0.43
4295	天弘优选债券	-0.01	0.19	0.49	1.03	0.50
4296	天弘中债1-3年国开债A	-0.01	0.19	0.38	0.98	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	天弘合利债券发起C	0.01	0.15	0.69	1.49	0.68
2376	天弘合益A	0.01	0.15	0.69	0.91	0.67
2377	天弘兴益一年定开	-0.01	0.15	0.41	0.85	0.43
2378	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.39	1.02	0.35
2379	添富鑫永定开债A	0.01	0.15	0.54	1.20	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.14	0.41	0.76	0.41
3961	天弘信利债券A	0.00	0.00	0.41	1.10	0.45
3962	天弘兴益一年定开	-0.01	0.15	0.41	0.85	0.43
3963	万家玖盛A	0.00	0.13	0.41	0.90	0.47
3964	西部利得合赢债券A	0.03	0.12	0.41	0.92	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.01	0.08	0.43	0.85	0.41
4078	太平中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.17	0.34	0.85	0.33
4079	天弘兴益一年定开	-0.01	0.15	0.41	0.85	0.43
4080	万家鑫盛纯债C	0.02	0.14	0.45	0.85	0.41
4081	信澳优享债券A	0.01	0.11	0.39	0.85	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	泰信添鑫中短债债券A	0.02	0.15	0.46	0.87	0.43
3924	天弘安利短债C	0.01	0.16	0.43	0.88	0.43
3925	天弘兴益一年定开	-0.01	0.15	0.41	0.85	0.43
3926	天弘招利短债A	0.03	0.20	0.47	0.91	0.43
3927	万家家享中短债C	0.02	0.15	0.46	0.92	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	天弘安益C	1.85	4.95	10.96	18.73	24.51
3436	天弘弘利债券	1.85	5.27	13.25	20.47	69.31
3437	天弘兴益一年定开	1.85	11.50	16.00	-	23.22
3438	天弘优利短债发起C	1.85	3.69	7.07	-	9.85
3439	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.85	5.38	9.83	-	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	圆信永丰强化收益C	6.32	11.55	11.78	14.46	46.31
465	招商安福1年定开债发起式	3.70	11.52	12.22	-	16.44
466	天弘兴益一年定开	1.85	11.50	16.00	-	23.22
467	交银施罗德安心收益债券	6.70	11.48	12.65	22.38	36.00
468	湘财鑫享债券A	2.64	11.48	3.33	-	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
269	天弘弘丰增强回报A	17.04	28.76	16.02	35.21	39.23
270	天弘兴益一年定开	1.85	11.50	16.00	-	23.22
271	长城久悦债券C	23.67	30.07	15.99	-	17.40
272	招商民安增益债券C	9.20	15.43	15.98	23.83	28.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	2.96	9.35	12.99	-	16.15
3643	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.70	8.76	12.11	-	14.74
3644	天弘兴益一年定开	1.85	11.50	16.00	-	23.22
3645	天弘京津冀A	2.12	6.49	10.81	-	18.31
3646	天弘京津冀C	1.81	5.81	9.76	-	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	博时富永3个月定开债发起式	1.99	3.88	7.31	-	23.25
2155	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.78	4.50	7.72	14.25	23.24
2156	天弘兴益一年定开	1.85	11.50	16.00	-	23.22
2157	财通资管鸿利中短债债券C	1.97	4.25	7.60	14.76	23.21
2158	广发汇誉3个月定期开放债券	1.78	3.79	6.49	-	23.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	450.00	45363.17	39.46%
25国开18	220.00	22063.40	19.19%
25国开08	200.00	19996.45	17.39%
25浦发银行CD163	100.00	9919.49	8.63%
25中国银行CD043	100.00	9913.82	8.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96859.09	84.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0744	1.0744	1.0745	1.0743	1.0743
累计净值(元)	1.2158	1.2158	1.2159	1.2157	1.2157

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