我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4626.81 |
14725.30 |
4319.71 |
7986.85 |
3696.41 |
| 本期利润(万元) |
6464.47 |
18424.31 |
3874.02 |
9778.38 |
3495.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5168.86 |
0.00 |
2437.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
547403.53 |
547863.86 |
543091.95 |
543437.73 |
542781.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.29 |
0.00 |
7.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
13.53 |
21.38 |
39.65 |
3929.96 |
23.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
635519.38 |
680639.07 |
662334.25 |
545511.99 |
948339.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
620553.71 |
618562.62 |
606406.45 |
545511.99 |
948339.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
138.95 |
133.87 |
139.09 |
153.91 |
181.11 |
| 应付托管费(万元) |
23.16 |
22.31 |
23.18 |
25.65 |
30.19 |
| 资产总计(万元) |
641025.48 |
680742.63 |
662374.49 |
549441.95 |
971443.98 |
| 负债合计(万元) |
93161.62 |
137304.89 |
114919.64 |
196.01 |
257004.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
547863.86 |
543437.73 |
547454.85 |
549245.94 |
714439.29 |
| 未分配利润(万元) |
6863.91 |
2437.78 |
6454.90 |
8245.99 |
13439.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
71.61 |
16.75 |
29.58 |
10.08 |
16925.09 |
| 投资收益(万元) |
18509.39 |
9589.03 |
28330.29 |
16483.99 |
1088.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3699.01 |
1791.53 |
-10591.61 |
-4853.04 |
9849.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
22280.02 |
11397.31 |
17768.26 |
11641.03 |
27862.75 |
| 管理人报酬(万元) |
1636.54 |
812.12 |
1869.90 |
1040.55 |
1264.06 |
| 托管费(万元) |
272.76 |
135.35 |
311.65 |
173.42 |
210.68 |
| 其它费用(万元) |
31.35 |
14.67 |
29.09 |
14.22 |
14.32 |
| 费用合计(万元) |
3855.71 |
1618.93 |
4033.61 |
2336.78 |
4048.61 |
| 利润总额(万元) |
18424.31 |
9778.38 |
13734.65 |
9304.25 |
23814.14 |
| 净利润(万元) |
18424.31 |
9778.38 |
13734.65 |
9304.25 |
23814.14 |
