天弘兴益一年定开(011655)_财务情况

天弘兴益一年定开011655TIANHONG XINGYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	547.02	2223.40	1694.46	26944.74	9394.50
本期利润(万元)	255.31	1637.69	758.70	24841.86	3769.79
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.02	0.01	0.08	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.48	0.00	7.53	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	193.44	0.00	113.55	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	115223.64	109213.05	110477.56	109718.86	104353.68
期末基金份额净值(元)	1.07	1.07	1.08	1.07	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	1.50	0.00	9.98	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	22.01	0.00	20.21	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	13.19	1688.49	192692.40	13.53	21.38
交易性金融资产(万元)	120045.45	108074.00	346038.41	635519.38	680639.07
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	120045.45	108074.00	340172.53	620553.71	618562.62
应付管理人报酬(万元)	27.22	27.74	135.86	138.95	133.87
应付托管费(万元)	4.54	4.62	22.64	23.16	22.31
资产总计(万元)	120058.64	109779.34	549621.48	641025.48	680742.63
负债合计(万元)	10845.58	60.48	219.62	93161.62	137304.89
所有者权益合计(万元)	109213.05	109718.86	549401.86	547863.86	543437.73
未分配利润(万元)	7141.56	7647.37	8401.76	6863.91	2437.78

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	83.12	280.68	191.23	71.61	16.75
投资收益(万元)	2361.51	30186.35	14259.57	18509.39	9589.03
公允价值变动收益(万元)	-585.70	-2102.88	2688.68	3699.01	1791.53
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1858.92	28364.15	17139.48	22280.02	11397.31
管理人报酬(万元)	164.51	998.08	821.99	1636.54	812.12
托管费(万元)	27.42	166.35	137.00	272.76	135.35
其它费用(万元)	12.76	28.06	16.01	31.35	14.67
费用合计(万元)	221.23	3522.28	2779.94	3855.71	1618.93
利润总额(万元)	1637.69	24841.86	14359.55	18424.31	9778.38
净利润(万元)	1637.69	24841.86	14359.55	18424.31	9778.38

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