资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 574353.00 98.61%
银行存款和结算备付金 2587.74 0.44%
其他资产 5526.27 0.95%
资产总值:582467.01万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发22 130.00 13300.80 2.41%
25进出清发01 100.00 10019.38 1.82%
19国开04 95.00 9790.49 1.77%
25农发21 90.00 9036.16 1.64%
20中国银行永续债03 85.00 8869.55 1.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 139680.96 25.32%
企业债 82822.78 15.01%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%