我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 652632.18 98.39%
银行存款和结算备付金 3998.91 0.60%
其他资产 6693.61 1.01%
资产总值:663324.70万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19工商银行永续债 130.00 13476.16 2.44%
19华夏银行永续债 110.00 11471.71 2.07%
21物产中大MTN002 100.00 10317.13 1.87%
15农发05 100.00 10226.88 1.85%
22日照港MTN001 90.00 9498.72 1.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97927.66 17.70%
企业债 31926.54 5.77%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%