财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1911.74 |
5382.54 |
2860.37 |
16066.60 |
4616.22 |
| 本期利润(万元) |
1713.61 |
4873.36 |
1850.42 |
14611.86 |
2022.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
61937.83 |
0.00 |
52500.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
551120.04 |
627187.93 |
559269.27 |
576556.65 |
589240.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.77 |
0.00 |
10.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
551.09 |
4463.63 |
5367.41 |
1221.36 |
1852.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
698420.60 |
658486.70 |
827670.24 |
576742.27 |
552967.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
698420.60 |
658486.70 |
827670.24 |
576742.27 |
552967.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.25 |
97.85 |
114.27 |
77.56 |
81.13 |
| 应付托管费(万元) |
25.56 |
24.46 |
28.57 |
19.39 |
20.28 |
| 资产总计(万元) |
714846.06 |
667677.32 |
840770.60 |
581492.48 |
555876.42 |
| 负债合计(万元) |
86970.08 |
91000.34 |
201767.17 |
121727.49 |
74946.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
627875.97 |
576676.97 |
639003.43 |
459764.99 |
480929.44 |
| 未分配利润(万元) |
66133.09 |
56534.07 |
56821.67 |
34392.78 |
30419.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
111.30 |
118.06 |
26.21 |
32.88 |
12.12 |
| 投资收益(万元) |
7302.63 |
21205.49 |
11751.07 |
16317.99 |
8321.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-509.27 |
-1454.66 |
-72.71 |
966.23 |
1100.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6904.66 |
19868.90 |
11704.58 |
17317.10 |
9434.36 |
| 管理人报酬(万元) |
633.35 |
1176.03 |
587.84 |
904.82 |
432.75 |
| 托管费(万元) |
158.34 |
294.01 |
146.96 |
226.20 |
108.19 |
| 其它费用(万元) |
12.77 |
25.72 |
12.55 |
24.77 |
12.07 |
| 费用合计(万元) |
2028.02 |
5256.71 |
2870.20 |
4143.25 |
1985.08 |
| 利润总额(万元) |
4876.64 |
14612.19 |
8834.38 |
13173.85 |
7449.29 |
| 净利润(万元) |
4876.64 |
14612.19 |
8834.38 |
13173.85 |
7449.29 |
