我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3776.68 |
12207.62 |
3458.77 |
6348.46 |
2323.19 |
| 本期利润(万元) |
3851.75 |
13173.85 |
2578.83 |
7449.29 |
3570.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30322.13 |
0.00 |
26108.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
553116.59 |
459764.99 |
457717.35 |
480929.44 |
440772.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.09 |
0.00 |
6.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1221.36 |
1852.54 |
5406.94 |
80.56 |
4385.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
576742.27 |
552967.54 |
349084.47 |
539370.35 |
248457.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
576742.27 |
552967.54 |
348859.13 |
535405.65 |
241447.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.56 |
81.13 |
55.49 |
84.44 |
35.83 |
| 应付托管费(万元) |
19.39 |
20.28 |
13.87 |
21.11 |
8.96 |
| 资产总计(万元) |
581492.48 |
555876.42 |
358534.78 |
541985.95 |
264368.70 |
| 负债合计(万元) |
121727.49 |
74946.98 |
53875.99 |
59473.35 |
22347.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
459764.99 |
480929.44 |
304658.78 |
482512.60 |
242020.94 |
| 未分配利润(万元) |
34392.78 |
30419.38 |
14298.05 |
18704.37 |
5908.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
32.88 |
12.12 |
292.56 |
25.32 |
3361.05 |
| 投资收益(万元) |
16317.99 |
8321.42 |
13139.36 |
7727.76 |
-775.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
966.23 |
1100.83 |
-921.29 |
-333.50 |
58.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17317.10 |
9434.36 |
12510.62 |
7419.58 |
2644.05 |
| 管理人报酬(万元) |
904.82 |
432.75 |
846.23 |
425.16 |
138.08 |
| 托管费(万元) |
226.20 |
108.19 |
211.56 |
106.29 |
34.52 |
| 其它费用(万元) |
24.77 |
12.07 |
23.57 |
11.63 |
8.21 |
| 费用合计(万元) |
4143.25 |
1985.08 |
2939.11 |
1347.20 |
426.85 |
| 利润总额(万元) |
13173.85 |
7449.29 |
9571.51 |
6072.38 |
2217.20 |
| 净利润(万元) |
13173.85 |
7449.29 |
9571.51 |
6072.38 |
2217.20 |
