天弘安怡30天滚动持有(012265)_最新动态

天弘安怡30天滚动持有012265TIANHONG ANYI 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

王石放弃千万退休金！田朴珺发文[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

天弘安怡30天滚动持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程仕湘

基金规模：55.31亿元

天弘安怡30天滚动持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.27	0.77	1.61	1.05
债券型名次	3149	3927	4501	4142	4134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	5.42	0.00	-	9.23
债券型名次	3509	2831	4671	3242	3442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
天弘安怡30天滚动持有一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	天弘安恒60天滚动持有短债	-0.03	0.31	0.96	2.02	1.33
3148	天弘安悦90天滚动持有短债发起	-0.03	0.33	0.89	1.84	1.22
3149	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	-0.03	0.27	0.77	1.61	1.05
3150	天弘恒享一年定开	-0.03	0.26	1.20	2.28	1.55
3151	天弘稳健回报债券发起A	-0.03	0.75	2.82	2.78	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
天弘安怡30天滚动持有一周收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.03	0.27	1.02	1.95	1.30
3926	申万菱信稳益宝债券A	-0.09	0.27	0.92	2.43	1.57
3927	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	-0.03	0.27	0.77	1.61	1.05
3928	天弘优利短债发起A	-0.04	0.27	0.86	1.90	1.20
3929	万家鑫安纯债A	-0.08	0.27	0.69	2.20	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
天弘安怡30天滚动持有一周收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	前海联合泓瑞定开债券	-0.05	0.19	0.77	3.99	1.33
4500	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.01	0.25	0.77	1.66	1.06
4501	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	-0.03	0.27	0.77	1.61	1.05
4502	天弘鑫利三年定开	0.03	0.26	0.77	1.48	0.98
4503	万家强化收益定期开放债券	-0.10	0.29	0.77	1.84	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
天弘安怡30天滚动持有一周收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.01	0.20	0.81	1.61	1.06
4141	天弘安利短债C	-0.02	0.29	0.81	1.61	1.10
4142	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	-0.03	0.27	0.77	1.61	1.05
4143	兴业短债债券A	-0.01	0.27	0.75	1.61	1.06
4144	永赢悦利债券	-0.04	0.05	0.64	1.61	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
天弘安怡30天滚动持有一周收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	山证裕睿6个月定开A	-0.07	0.26	0.73	1.74	1.05
4133	泰康安泽中短债A	0.00	0.28	0.76	1.60	1.05
4134	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	-0.03	0.27	0.77	1.61	1.05
4135	西部利得添盈短债债券C	-0.02	0.24	0.74	1.60	1.05
4136	永赢迅利中高等级短债E	-0.02	0.22	0.72	1.62	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
天弘安怡30天滚动持有一年收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	平安如意中短债E	2.89	4.95	11.46	-	19.02
3508	人保福欣3个月定开债券C	2.89	5.65	0.00	-	6.26
3509	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	2.89	5.42	0.00	-	9.23
3510	兴业30天滚动持有中短债A	2.89	0.00	0.00	-	6.00
3511	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.89	0.00	0.00	-	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
天弘安怡30天滚动持有一年收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	嘉实致宁3个月定开纯债债券	3.21	5.42	8.74	-	11.33
2830	金鹰添祥中短债C	2.98	5.42	9.24	-	19.84
2831	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	2.89	5.42	0.00	-	9.23
2832	银华信用季季红债券C	2.80	5.42	9.48	-	11.08
2833	鑫元双债增强债券A	3.15	5.42	9.33	-	23.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
天弘安怡30天滚动持有一年收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	天弘安盈一年持有C	1.53	2.15	0.00	-	4.99
4670	天弘安悦90天滚动持有短债发起	3.30	6.31	0.00	-	7.64
4671	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	2.89	5.42	0.00	-	9.23
4672	天弘多元增利债券A	-0.92	0.00	0.00	-	1.29
4673	天弘多元增利债券C	-1.32	0.00	0.00	-	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
天弘安怡30天滚动持有一年收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	博时月月享30天持有期短债A	3.19	5.64	0.00	-	8.74
3241	博时月月享30天持有期短债C	2.98	5.22	0.00	-	8.06
3242	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	2.89	5.42	0.00	-	9.23
3243	中泰稳固周周购12周滚动债A	3.93	6.70	0.00	-	9.65
3244	中泰稳固周周购12周滚动债C	3.63	6.07	0.00	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
天弘安怡30天滚动持有一年收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	广发集源债券E	4.85	7.58	0.00	-	9.23
3441	海富通中短债债券C	3.12	4.74	6.39	-	9.23
3442	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	2.89	5.42	0.00	-	9.23
3443	广发添财90天滚动持有债券A	3.30	6.15	0.00	-	9.21
3444	汇添富丰利短债C	2.63	4.52	7.73	-	9.21

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19工商银行永续债	130.00	13476.16	2.44%
19华夏银行永续债	110.00	11471.71	2.07%
21物产中大MTN002	100.00	10317.13	1.87%
15农发05	100.00	10226.88	1.85%
22日照港MTN001	90.00	9498.72	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97927.66	17.70%
企业债	31926.54	5.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.092	1.093	1.093	1.093	1.093
累计净值(元)	1.092	1.093	1.093	1.093	1.093

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