天弘安怡30天滚动持有短债发起C(012265)_最新动态

天弘安怡30天滚动持有短债发起C012265TIANHONG ANYI 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

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累计净值：1.1261

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

天弘安怡30天滚动持有短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁东

基金规模：55.11亿元

天弘安怡30天滚动持有短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.46	0.67	0.04
债券型名次	1819	3273	3426	1996	2199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	4.11	7.23	-	12.61
债券型名次	2333	4596	4100	3758	3728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	天弘安利短债C	0.04	0.10	0.46	0.68	0.04
1818	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.19	0.59	0.72	0.04
1819	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.04	0.15	0.46	0.67	0.04
1820	天弘惠享一年定开债券发起	0.04	0.18	0.82	0.68	0.04
1821	天弘京津冀A	0.04	0.26	0.84	-0.17	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	上银慧鑫利债券	0.00	0.15	0.41	0.10	0.00
3272	泰康安和纯债6个月定开债券	0.00	0.15	0.57	0.06	1.28
3273	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.04	0.15	0.46	0.67	0.04
3274	天弘裕享一年定开债券发起	-0.02	0.15	0.63	0.19	-0.02
3275	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.07	0.15	0.50	0.26	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
3425	天弘安利短债C	0.04	0.10	0.46	0.68	0.04
3426	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.04	0.15	0.46	0.67	0.04
3427	天治稳健双盈债券	-0.74	-0.89	0.46	-3.06	-0.74
3428	添富鑫成定开债A	-0.02	0.13	0.46	0.26	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
1995	天弘安恒60天滚动持有短债	0.03	0.20	0.57	0.67	0.03
1996	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.04	0.15	0.46	0.67	0.04
1997	信澳鑫享债券C	0.13	0.29	0.29	0.67	0.13
1998	兴全恒鑫债券A	0.18	0.59	1.34	0.67	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	天弘安利短债C	0.04	0.10	0.46	0.68	0.04
2198	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.19	0.59	0.72	0.04
2199	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.04	0.15	0.46	0.67	0.04
2200	天弘惠享一年定开债券发起	0.04	0.18	0.82	0.68	0.04
2201	天弘京津冀A	0.04	0.26	0.84	-0.17	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	上银慧永利中短期债券A	1.50	5.34	9.67	16.32	17.12
2332	泰信鑫益定期开放A	1.50	4.81	10.70	22.08	72.03
2333	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.50	4.11	7.23	-	12.61
2334	兴全恒瑞定开债券发起式	1.50	6.96	11.33	20.24	27.45
2335	兴全稳益定开债券	1.50	6.80	11.91	21.96	65.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	交银境尚收益债券C	0.44	4.11	6.58	10.83	26.15
4595	鹏华3个月中短债C	0.19	4.11	6.99	12.58	20.64
4596	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.50	4.11	7.23	-	12.61
4597	永赢宏泰短债C	1.02	4.11	8.11	-	8.68
4598	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.43	4.10	7.61	-	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.63	3.77	7.23	-	12.35
4099	天弘安利短债A	1.53	4.20	7.23	13.93	14.48
4100	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.50	4.11	7.23	-	12.61
4101	博时季季乐持有期债券C	1.19	3.88	7.22	13.02	14.82
4102	大成中债1-3年国开债指数C	-0.01	4.44	7.22	14.63	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	博时月月享30天持有期短债A	1.61	4.56	7.93	-	12.38
3757	博时月月享30天持有期短债C	1.40	4.17	7.32	-	11.33
3758	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.50	4.11	7.23	-	12.61
3759	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.80	5.33	9.37	-	13.99
3760	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.49	4.69	8.39	-	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	兴华安裕利率债A	-3.71	9.52	0.00	-	12.62
3727	惠升和怡一年定开债券	0.28	5.79	9.09	-	12.61
3728	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.50	4.11	7.23	-	12.61
3729	博时臻选纯债债券C	0.38	5.12	8.28	-	12.60
3730	大成稳安60天滚动持有债券E	2.59	7.42	9.53	-	12.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发22	130.00	13300.80	2.41%
25进出清发01	100.00	10019.38	1.82%
19国开04	95.00	9790.49	1.77%
25农发21	90.00	9036.16	1.64%
20中国银行永续债03	85.00	8869.55	1.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139680.96	25.32%
企业债	82822.78	15.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1260	1.1260	1.1260	1.1257	1.1256
累计净值(元)	1.1260	1.1260	1.1260	1.1257	1.1256

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