天弘安怡30天滚动持有短债发起C(012265)_最新动态

天弘安怡30天滚动持有短债发起C012265TIANHONG ANYI 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

数百亿资金，涌入权益类ETF[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1291 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1291

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

天弘安怡30天滚动持有短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁东

基金规模：55.36亿元

天弘安怡30天滚动持有短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.43	0.77	0.30
债券型名次	3380	3720	4517	3477	4584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	3.77	6.93	-	12.91
债券型名次	3432	4625	4325	3766	3763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	天弘安利短债C	0.04	0.13	0.38	0.75	0.31
3379	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.19	0.52	0.89	0.36
3380	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.04	0.15	0.43	0.77	0.30
3381	天弘恒享一年定开	0.04	0.15	0.51	0.75	0.36
3382	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.20	0.60	1.29	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	太平中债1-3年政策性金融债C	0.07	0.15	0.47	0.67	0.24
3719	天弘安利短债A	0.04	0.15	0.41	0.82	0.33
3720	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.04	0.15	0.43	0.77	0.30
3721	天弘恒享一年定开	0.04	0.15	0.51	0.75	0.36
3722	天弘鑫利三年定开	0.06	0.15	0.41	1.18	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.43	0.79	0.25
4516	泰信添鑫中短债债券A	0.04	0.15	0.43	0.74	0.32
4517	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.04	0.15	0.43	0.77	0.30
4518	天弘成享一年定开	0.15	0.26	0.43	-0.21	0.44
4519	万家鑫盛纯债C	0.03	0.15	0.43	0.70	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	泰康安欣纯债债券A	0.17	0.32	0.81	0.77	0.56
3476	泰康安欣纯债债券C	0.17	0.32	0.80	0.77	0.55
3477	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.04	0.15	0.43	0.77	0.30
3478	万家鑫安纯债A	0.01	0.07	0.39	0.77	0.17
3479	万家鑫丰纯债A	0.14	0.27	0.87	0.77	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.17	0.46	0.90	0.30
4583	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.08	0.09	0.39	-0.27	0.30
4584	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.04	0.15	0.43	0.77	0.30
4585	万家鑫盛纯债C	0.03	0.15	0.43	0.70	0.30
4586	西部利得合赢债券A	0.06	0.15	0.41	0.44	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	人保安睿定开	1.73	3.98	7.33	-	7.70
3431	天弘安益C	1.73	4.98	11.05	18.72	24.35
3432	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.73	3.77	6.93	-	12.91
3433	天弘齐享债券发起A	1.73	6.02	12.32	-	17.17
3434	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	鹏华稳福中短债债券A	1.62	3.77	9.80	-	10.58
4624	鹏扬利沣短债C	1.70	3.77	7.59	13.60	18.03
4625	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.73	3.77	6.93	-	12.91
4626	招商添安1年定开债	0.88	3.77	7.96	-	10.57
4627	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.64	3.77	7.13	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	农银增强收益债券A	4.79	9.51	6.94	10.50	106.73
4324	建信润利增强债券A	4.28	9.04	6.93	19.07	24.46
4325	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.73	3.77	6.93	-	12.91
4326	天弘招利短债A	1.71	3.58	6.93	-	7.87
4327	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	博时月月享30天持有期短债A	1.83	4.11	7.62	-	12.66
3765	博时月月享30天持有期短债C	1.64	3.73	7.01	-	11.57
3766	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.73	3.77	6.93	-	12.91
3767	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.32	4.88	9.31	-	14.44
3768	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.02	4.27	8.33	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.99	5.40	9.74	-	12.92
3762	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.54	5.75	12.17	-	12.91
3763	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.73	3.77	6.93	-	12.91
3764	富国汇享三个月定期开放债券A	3.23	7.05	11.97	-	12.90
3765	华安顺穗债券	2.34	5.69	9.54	-	12.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行永续债01	115.00	11894.44	2.14%
25进出清发01	100.00	10063.64	1.81%
19国开04	95.00	9829.21	1.77%
25农发21	90.00	9072.63	1.64%
21浙商银行永续债	88.00	8997.45	1.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172187.01	31.04%
企业债	73611.94	13.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1289	1.1289	1.1286	1.1286	1.1286
累计净值(元)	1.1289	1.1289	1.1286	1.1286	1.1286

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