天弘安怡30天滚动持有短债发起C(012265)_最新动态

天弘安怡30天滚动持有短债发起C012265TIANHONG ANYI 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1260 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1260

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

天弘安怡30天滚动持有短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁东

基金规模：55.11亿元

天弘安怡30天滚动持有短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.46	0.68	0.03
债券型名次	2621	3693	3487	1952	3002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	4.13	7.23	-	12.60
债券型名次	2313	4599	4085	3734	3726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	天弘安利短债A	0.03	0.11	0.47	0.74	0.03
2620	天弘安利短债C	0.03	0.10	0.45	0.69	0.03
2621	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.15	0.46	0.68	0.03
2622	天弘丰益债券发起A	0.03	0.22	0.64	0.29	0.03
2623	天弘合利债券发起A	0.03	0.28	0.85	0.11	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.03	0.15	0.43	0.52	0.03
3692	泰信债券增强收益A	0.04	0.15	0.46	-0.16	0.04
3693	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.15	0.46	0.68	0.03
3694	天治鑫利纯债债券A	0.03	0.15	0.61	0.61	0.03
3695	万家1-3年政策性金融债A	-0.02	0.15	0.39	0.11	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	泰信债券增强收益A	0.04	0.15	0.46	-0.16	0.04
3486	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
3487	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.15	0.46	0.68	0.03
3488	天弘庆享A	-0.04	0.12	0.46	-0.49	-0.04
3489	添富中债1-3年国开债A	0.00	0.14	0.46	0.18	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	山证超短债基金A	0.03	0.19	0.47	0.68	0.03
1951	申万菱信合利纯债C	0.04	0.18	0.52	0.68	0.04
1952	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.15	0.46	0.68	0.03
1953	万家鑫盛纯债A	0.03	0.17	0.48	0.68	0.03
1954	兴业定开债券A	0.08	0.23	1.07	0.68	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	天弘安利短债A	0.03	0.11	0.47	0.74	0.03
3001	天弘安利短债C	0.03	0.10	0.45	0.69	0.03
3002	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.15	0.46	0.68	0.03
3003	天弘丰益债券发起A	0.03	0.22	0.64	0.29	0.03
3004	天弘合利债券发起A	0.03	0.28	0.85	0.11	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	融通通裕定开债券发起式	1.51	6.47	10.19	19.04	48.14
2312	上银慧添利债券	1.51	6.54	11.59	20.67	50.60
2313	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.51	4.13	7.23	-	12.60
2314	天弘同利债券(LOF)E	1.51	4.97	9.04	17.11	17.73
2315	天治可转债增强债券C	1.51	6.61	3.42	-0.97	46.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	交银丰盈收益债券C	0.55	4.13	7.11	13.10	27.29
4598	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61
4599	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.51	4.13	7.23	-	12.60
4600	永赢宏泰短债C	1.02	4.13	8.12	-	8.68
4601	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.30	4.13	7.46	-	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	南方通利C	-0.21	4.38	7.23	10.37	61.12
4084	天弘安利短债A	1.54	4.22	7.23	13.98	14.47
4085	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.51	4.13	7.23	-	12.60
4086	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
4087	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.67	4.38	7.22	14.08	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	博时月月享30天持有期短债A	1.64	4.59	7.93	-	12.38
3733	博时月月享30天持有期短债C	1.43	4.20	7.33	-	11.33
3734	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.51	4.13	7.23	-	12.60
3735	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.80	5.35	9.34	-	13.98
3736	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.49	4.72	8.36	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	建信渤泰债券A	6.00	13.19	0.00	-	12.61
3725	大成稳安60天滚动持有债券E	2.59	7.45	9.52	-	12.60
3726	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.51	4.13	7.23	-	12.60
3727	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.14	5.93	8.16	-	12.58
3728	国泰君安1年定开债券发起式	-0.34	4.01	10.09	-	12.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发22	130.00	13300.80	2.41%
25进出清发01	100.00	10019.38	1.82%
19国开04	95.00	9790.49	1.77%
25农发21	90.00	9036.16	1.64%
20中国银行永续债03	85.00	8869.55	1.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139680.96	25.32%
企业债	82822.78	15.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1260	1.1257	1.1256	1.1255	1.1254
累计净值(元)	1.1260	1.1257	1.1256	1.1255	1.1254

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