资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110597.07 99.77%
银行存款和结算备付金 63.18 0.06%
其他资产 197.08 0.18%
资产总值:110857.33万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 150.00 15060.26 11.79%
25国开06 120.00 12094.55 9.47%
25农发01 60.00 6045.84 4.73%
14京保障房债 50.00 5146.89 4.03%
24农发31 50.00 5075.51 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58199.16 45.58%
企业债 10752.46 8.42%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%