我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
1306.86 |
5739.04 |
1660.37 |
3172.22 |
1462.96 |
本期利润(万元) |
1503.69 |
7446.99 |
1368.20 |
4782.65 |
2131.24 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2823.78 |
0.00 |
7848.63 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
144724.34 |
140055.20 |
142298.90 |
232941.03 |
193913.48 |
期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.05 |
1.03 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.02 |
0.00 |
8.34 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
65.36 |
33.23 |
62.50 |
65.38 |
5.42 |
交易性金融资产(万元) |
189475.01 |
281069.80 |
238014.34 |
155423.24 |
144561.31 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
189475.01 |
281069.80 |
238014.34 |
154786.78 |
137555.31 |
应付管理人报酬(万元) |
36.21 |
48.57 |
50.09 |
31.25 |
30.06 |
应付托管费(万元) |
12.07 |
16.19 |
16.70 |
10.42 |
10.02 |
资产总计(万元) |
190051.53 |
281615.59 |
238078.42 |
155490.57 |
146759.28 |
负债合计(万元) |
49222.09 |
43113.20 |
31140.57 |
34006.68 |
24723.58 |
所有者权益合计(万元) |
140829.44 |
238502.38 |
206937.85 |
121483.89 |
122035.71 |
未分配利润(万元) |
4343.10 |
10435.31 |
4199.80 |
4414.82 |
3314.01 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
33.48 |
17.91 |
8.19 |
1.26 |
1778.31 |
投资收益(万元) |
7762.96 |
4239.20 |
5655.90 |
2900.07 |
102.52 |
公允价值变动收益(万元) |
1712.66 |
1655.15 |
-1664.84 |
675.83 |
578.31 |
其它收入(万元) |
1.72 |
0.03 |
0.09 |
0.00 |
26.79 |
收入合计(万元) |
9510.82 |
5912.29 |
3999.34 |
3577.16 |
2485.94 |
管理人报酬(万元) |
562.64 |
300.37 |
422.30 |
184.45 |
118.13 |
托管费(万元) |
187.55 |
100.12 |
140.77 |
61.48 |
39.38 |
其它费用(万元) |
23.63 |
11.69 |
23.69 |
11.75 |
8.05 |
费用合计(万元) |
1893.89 |
1002.66 |
1204.19 |
604.58 |
372.97 |
利润总额(万元) |
7616.93 |
4909.63 |
2795.15 |
2972.58 |
2112.97 |
净利润(万元) |
7616.93 |
4909.63 |
2795.15 |
2972.58 |
2112.97 |