天弘京津冀A(011656)_最新动态

天弘京津冀A011656TIANHONG BEIJING TIANJIN HEBEI THEME BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0588 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1684

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

天弘京津冀A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘嗣兴

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.72亿元

2023-08-29 每10份派现金 0.3 元

天弘京津冀A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.80	-0.14	0.05
债券型名次	1917	1831	1282	4465	2077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	6.70	10.92	-	17.57
债券型名次	4241	1838	1485	3633	2882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	天弘惠享一年定开债券发起	0.05	0.19	0.79	0.69	0.05
1916	天弘季季兴三个月定开A	0.05	0.22	0.83	0.40	0.05
1917	天弘京津冀A	0.05	0.25	0.80	-0.14	0.05
1918	天弘优利短债发起A	0.05	0.22	0.63	0.74	0.05
1919	西部利得双盈一年定开债券	0.05	0.23	0.71	0.24	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.25	0.79	0.93	0.04
1830	天弘弘利债券	0.03	0.25	0.78	0.03	0.03
1831	天弘京津冀A	0.05	0.25	0.80	-0.14	0.05
1832	添富鑫盛定开债A	0.06	0.25	0.44	0.57	0.06
1833	添富鑫永定开债A	0.03	0.25	0.59	0.16	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	泰康稳健增利债券A	0.25	0.54	0.80	1.18	0.25
1281	天弘季季兴三个月定开C	0.04	0.21	0.80	0.34	0.04
1282	天弘京津冀A	0.05	0.25	0.80	-0.14	0.05
1283	新华增怡债券C	1.73	1.67	0.80	9.52	1.73
1284	新华增怡债券E	1.73	1.68	0.80	9.52	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	鹏扬淳享债券A	0.01	0.11	0.37	-0.14	0.01
4464	融通增辉定开债券发起式	0.04	0.11	0.52	-0.14	0.04
4465	天弘京津冀A	0.05	0.25	0.80	-0.14	0.05
4466	兴业纯债6个月定开债券A	-0.07	0.01	0.33	-0.14	-0.07
4467	浙商兴盈6个月定开债券C	0.02	0.23	0.61	-0.14	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	天弘惠享一年定开债券发起	0.05	0.19	0.79	0.69	0.05
2076	天弘季季兴三个月定开A	0.05	0.22	0.83	0.40	0.05
2077	天弘京津冀A	0.05	0.25	0.80	-0.14	0.05
2078	天弘优利短债发起A	0.05	0.22	0.63	0.74	0.05
2079	西部利得双盈一年定开债券	0.05	0.23	0.71	0.24	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.65	6.56	12.24	-	39.22
4240	前海联合润盈短债C	0.65	2.73	5.02	9.63	12.75
4241	天弘京津冀A	0.65	6.70	10.92	-	17.57
4242	银华信用四季红债券C	0.65	4.67	7.92	13.79	20.85
4243	招商添轩1年定开债	0.65	5.36	0.00	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	恒生前海恒悦纯债C	0.91	6.70	9.97	-	9.34
1837	汇添富稳合4个月持有债券C	1.66	6.70	0.00	-	8.33
1838	天弘京津冀A	0.65	6.70	10.92	-	17.57
1839	万家鑫融纯债债券C	-0.07	6.70	10.87	-	10.74
1840	兴业裕丰债券	1.93	6.70	11.63	18.74	38.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	南方鼎利一年定开债券发起	-0.31	5.50	10.92	-	22.23
1484	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
1485	天弘京津冀A	0.65	6.70	10.92	-	17.57
1486	中邮纯债裕利三个月定开债	1.39	6.21	10.92	-	24.47
1487	鹏华永诚一年定开债券	0.83	5.85	10.91	18.88	31.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.87	11.26	12.39	-	14.84
3632	天弘兴益一年定开	1.54	12.04	16.02	-	22.66
3633	天弘京津冀A	0.65	6.70	10.92	-	17.57
3634	天弘京津冀C	0.35	6.02	9.87	-	15.88
3635	汇添富中高等级信用债A	1.37	5.99	9.75	-	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	南方初元中短债A	0.44	3.05	5.64	12.10	17.59
2881	华夏稳享增利6个月债券A	3.41	11.10	17.02	-	17.57
2882	天弘京津冀A	0.65	6.70	10.92	-	17.57
2883	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	14.59	17.57
2884	大成安汇金融债C	0.39	3.90	7.38	15.29	17.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	150.00	15060.26	11.79%
25国开06	120.00	12094.55	9.47%
25农发01	60.00	6045.84	4.73%
14京保障房债	50.00	5146.89	4.03%
24农发31	50.00	5075.51	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58199.16	45.58%
企业债	10752.46	8.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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标题：天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

目录第一部分绪言 .......................................... 6...

查看全文[07-22]
标题：天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(...

天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年07月19日送出日期：2024年07月22日本概要...

查看全文[07-22]
标题：天弘基金管理有限公司关于调整天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基...

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07-19天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告
07-19天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
06-28天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(...
06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0587	1.0585	1.0586	1.0588	1.0583
累计净值(元)	1.1683	1.1681	1.1682	1.1684	1.1679

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