天弘京津冀A(011656)_最新动态

天弘京津冀A011656TIANHONG BEIJING TIANJIN HEBEI THEME BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0658 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1754

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

天弘京津冀A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘嗣兴

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.41亿元

2023-08-29 每10份派现金 0.3 元

天弘京津冀A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.69	1.46	0.68
债券型名次	3889	2613	1738	1501	1973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	6.49	10.81	-	18.31
债券型名次	2642	1573	1412	3645	2841

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	天弘丰益债券发起A	0.00	0.00	0.44	1.15	0.48
3888	天弘丰益债券发起C	0.00	-0.01	0.41	1.09	0.45
3889	天弘京津冀A	0.00	0.14	0.69	1.46	0.68
3890	天弘京津冀C	0.00	0.12	0.62	1.31	0.62
3891	天弘信利债券A	0.00	0.00	0.41	1.10	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	天弘纯享一年定开	0.00	0.14	0.41	0.71	0.52
2612	天弘恒享一年定开	0.02	0.14	0.48	0.97	0.47
2613	天弘京津冀A	0.00	0.14	0.69	1.46	0.68
2614	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.14	0.41	0.76	0.41
2615	天弘信益A	0.01	0.14	0.65	1.32	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	天弘合利债券发起C	0.01	0.15	0.69	1.49	0.68
1737	天弘合益A	0.01	0.15	0.69	0.91	0.67
1738	天弘京津冀A	0.00	0.14	0.69	1.46	0.68
1739	同泰恒盛债券C	-0.17	-1.46	0.69	1.54	0.75
1740	信澳安益纯债债券	0.02	0.23	0.69	1.42	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	融通增润三个月定开债券发起式	0.03	0.16	0.81	1.46	0.80
1500	天弘季季兴三个月定开A	0.08	0.27	0.85	1.46	0.80
1501	天弘京津冀A	0.00	0.14	0.69	1.46	0.68
1502	兴银汇悦定开债	0.04	0.20	0.74	1.46	0.72
1503	易方达投资级信用债债券A	0.00	0.12	0.82	1.46	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	天弘合利债券发起C	0.01	0.15	0.69	1.49	0.68
1972	天弘弘利债券	0.01	0.18	0.70	1.51	0.68
1973	天弘京津冀A	0.00	0.14	0.69	1.46	0.68
1974	万家鑫璟纯债A	0.02	0.21	0.72	1.23	0.68
1975	西部利得双盈一年定开债券	0.00	0.14	0.72	1.34	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	景顺长城中短债债券A类	2.12	4.52	7.95	15.36	19.55
2641	南方泰元A	2.12	5.18	9.22	16.90	23.93
2642	天弘京津冀A	2.12	6.49	10.81	-	18.31
2643	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.12	5.73	10.98	-	16.08
2644	英大安旸纯债债券A	2.12	4.87	8.19	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	申万菱信安泰丰利债券C	2.41	6.49	9.06	17.24	24.54
1572	天弘丰益债券发起C	2.08	6.49	11.82	-	13.17
1573	天弘京津冀A	2.12	6.49	10.81	-	18.31
1574	亚洲美元债C(美元现汇)	3.37	6.49	3.37	-16.30	-6.14
1575	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.37	6.49	13.15	15.17	18.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.53	6.48	10.81	19.26	21.47
1411	平安惠盈纯债A	3.12	5.62	10.81	20.29	40.62
1412	天弘京津冀A	2.12	6.49	10.81	-	18.31
1413	兴业裕丰债券	2.91	6.23	10.81	18.94	39.43
1414	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.14	6.17	10.81	19.14	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.70	8.76	12.11	-	14.74
3644	天弘兴益一年定开	1.85	11.50	16.00	-	23.22
3645	天弘京津冀A	2.12	6.49	10.81	-	18.31
3646	天弘京津冀C	1.81	5.81	9.76	-	16.53
3647	汇添富中高等级信用债A	2.22	5.34	9.53	-	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	平安增鑫六个月定开债E	2.00	6.19	12.20	18.06	18.32
2840	人保鑫利债券A	6.28	7.03	4.89	5.93	18.31
2841	天弘京津冀A	2.12	6.49	10.81	-	18.31
2842	华宝宝润债券	1.50	5.03	8.27	14.96	18.29
2843	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.45	5.82	9.77	17.80	18.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25邯郸城投MTN001A	50.00	5114.71	4.90%
14京保障房债	50.00	5082.09	4.87%
25北京国资MTN001	50.00	5082.92	4.87%
25顺义国资MTN002	50.00	5062.34	4.85%
25农发21	50.00	5040.35	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28181.38	26.98%
企业债	10713.03	10.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

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标题：易方达亚洲半导体ETF进入新一期空池名单

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标题：天弘基金管理有限公司关于调整天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基...

天弘基金管理有限公司关于调整天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金基金经理的公告公告送出日期：2024年07月20日 1.公告基本信息基金名称 ...

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07-19天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告
07-19天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
06-28天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(...
06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0655	1.0653	1.0655	1.0654	1.0650
累计净值(元)	1.1751	1.1749	1.1751	1.1750	1.1746

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