天弘京津冀A(011656)_最新动态

天弘京津冀A011656TIANHONG BEIJING TIANJIN HEBEI THEME BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿基金经理施成与国投瑞银同被起诉，开年多家公募先后被诉[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0587 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1683

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

天弘京津冀A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘嗣兴

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.72亿元

2023-08-29 每10份派现金 0.3 元

天弘京津冀A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.82	-0.26	0.02
债券型名次	2340	1850	1303	4516	2612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	6.77	10.90	-	17.54
债券型名次	4232	1791	1474	3660	2875

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	天弘恒享一年定开	0.02	0.17	0.51	0.42	0.02
2339	天弘弘利债券	0.02	0.24	0.84	-0.07	0.02
2340	天弘京津冀A	0.02	0.23	0.82	-0.26	0.02
2341	天弘京津冀C	0.02	0.20	0.74	-0.42	0.02
2342	天弘通享债券发起A	0.02	0.09	0.30	0.43	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.04	0.23	0.08	-0.82	-0.04
1849	太平安元债券C	0.04	0.23	-1.78	2.29	0.04
1850	天弘京津冀A	0.02	0.23	0.82	-0.26	0.02
1851	天弘兴享一年定开	0.02	0.23	0.69	0.33	0.02
1852	添富鑫盛定开债A	0.01	0.23	0.44	0.50	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	太平恒信6个月定开债	-0.04	0.29	0.82	0.16	-0.04
1302	天弘惠享一年定开债券发起	0.03	0.18	0.82	0.65	0.03
1303	天弘京津冀A	0.02	0.23	0.82	-0.26	0.02
1304	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.25	0.82	0.75	0.02
1305	易方达裕富债券C	0.85	1.66	0.82	6.58	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	鹏华双季享180天持有期债券C	-0.02	0.15	0.39	-0.26	-0.02
4515	前海联合添和纯债C	-0.08	-0.05	-0.04	-0.26	-0.08
4516	天弘京津冀A	0.02	0.23	0.82	-0.26	0.02
4517	万家鑫融纯债债券A	-0.08	0.13	0.59	-0.26	-0.08
4518	永赢添益债券	-0.22	0.23	0.57	-0.26	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	天弘恒享一年定开	0.02	0.17	0.51	0.42	0.02
2611	天弘弘利债券	0.02	0.24	0.84	-0.07	0.02
2612	天弘京津冀A	0.02	0.23	0.82	-0.26	0.02
2613	天弘京津冀C	0.02	0.20	0.74	-0.42	0.02
2614	天弘通享债券发起A	0.02	0.09	0.30	0.43	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	平安惠涌纯债	0.51	5.45	8.15	16.36	19.23
4231	上银慧嘉利债券	0.51	6.56	10.43	-	14.82
4232	天弘京津冀A	0.51	6.77	10.90	-	17.54
4233	兴业中证银行50金融债指数C	0.51	5.68	8.96	16.61	20.37
4234	银河睿丰定开债券	0.51	7.28	10.02	16.48	25.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	财通资管积极收益债券C	3.65	6.77	6.32	10.52	34.54
1790	嘉实信用债券C	2.53	6.77	11.53	20.30	83.20
1791	天弘京津冀A	0.51	6.77	10.90	-	17.54
1792	天弘信益C	0.90	6.77	9.68	15.18	18.20
1793	中融中债1-5年国开行C	0.21	6.77	10.02	17.06	19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.01	7.09	10.90	17.56	18.71
1473	鹏华永诚一年定开债券	0.73	5.91	10.90	18.88	31.02
1474	天弘京津冀A	0.51	6.77	10.90	-	17.54
1475	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.80	6.46	10.89	16.17	34.71
1476	东方永悦18个月定开债券A	0.96	6.00	10.89	13.43	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.76	11.26	12.49	-	14.86
3659	天弘兴益一年定开	1.20	12.09	15.95	-	22.59
3660	天弘京津冀A	0.51	6.77	10.90	-	17.54
3661	天弘京津冀C	0.20	6.08	9.84	-	15.83
3662	汇添富中高等级信用债A	1.39	6.05	9.74	-	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	广发汇达3个月定期开放债券	0.68	5.57	9.58	15.99	17.54
2874	华夏稳享增利6个月债券A	3.30	11.24	17.00	-	17.54
2875	天弘京津冀A	0.51	6.77	10.90	-	17.54
2876	农银金盛债券	0.85	7.47	11.21	-	17.53
2877	大成安汇金融债C	0.17	3.86	7.32	15.18	17.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	150.00	15060.26	11.79%
25国开06	120.00	12094.55	9.47%
25农发01	60.00	6045.84	4.73%
14京保障房债	50.00	5146.89	4.03%
24农发31	50.00	5075.51	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58199.16	45.58%
企业债	10752.46	8.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，上海市高级人民法院一则开庭公告引发公募基金行业广泛关注。公告显示，投资者李某以“金融委托理财合同纠纷”为由，将国投瑞银基金管理有限公司（下称“国投瑞银基金”）及旗下百亿基金经理施成共同诉至法院，作为公募行业罕见的“基金公司+基金经

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0585	1.0586	1.0588	1.0583	1.0582
累计净值(元)	1.1681	1.1682	1.1684	1.1679	1.1678

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