我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 167623.53 99.59%
银行存款和结算备付金 684.91 0.41%
其他资产 2.46 0.00%
资产总值:168310.90万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22昌平科技MTN002 50.00 5205.95 3.58%
22进出12 50.00 5106.18 3.51%
22世园投资MTN001 50.00 5069.42 3.49%
22广安控股MTN001 50.00 5066.05 3.48%
23附息国债09 40.00 4617.32 3.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23810.01 16.37%
企业债 13249.92 9.11%
国家债券 4617.32 3.18%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%