天弘京津冀C(011657)_最新动态

天弘京津冀C011657TIANHONG BEIJING TIANJIN HEBEI THEME BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0761 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1524

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

天弘京津冀C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘嗣兴

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.05亿元

2023-08-29 每10份派现金 0.3 元

天弘京津冀C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.76	-0.32	0.04
债券型名次	1822	2055	1559	4687	2202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.23	6.05	9.86	-	15.85
债券型名次	4639	2397	2083	3661	3158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	天弘惠享一年定开债券发起	0.04	0.18	0.82	0.68	0.04
1821	天弘京津冀A	0.04	0.26	0.84	-0.17	0.04
1822	天弘京津冀C	0.04	0.23	0.76	-0.32	0.04
1823	天弘同利债券(LOF)E	0.04	0.09	0.45	0.60	0.04
1824	添富鑫盛定开债A	0.04	0.26	0.47	0.55	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	太平安元债券C	0.05	0.23	-1.77	2.16	0.05
2054	太平恒安三个月定开债	0.02	0.23	0.54	-0.15	0.02
2055	天弘京津冀C	0.04	0.23	0.76	-0.32	0.04
2056	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.05	0.23	0.79	0.79	0.05
2057	兴业定开债券A	0.08	0.23	1.07	0.68	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	天弘安益C	0.02	0.18	0.76	-0.19	0.02
1558	天弘季季兴三个月定开C	-0.02	0.10	0.76	0.53	1.71
1559	天弘京津冀C	0.04	0.23	0.76	-0.32	0.04
1560	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.30	0.60	0.76	-0.17	0.30
1561	西部利得祥逸债券A	0.02	0.20	0.76	0.44	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.16	0.05	0.40	-0.32	-0.16
4686	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.14	-0.07	0.32	-0.32	0.12
4687	天弘京津冀C	0.04	0.23	0.76	-0.32	0.04
4688	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.29	0.57	0.67	-0.32	0.29
4689	中加优享纯债债券C	-0.06	-0.07	-0.25	-0.32	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	天弘惠享一年定开债券发起	0.04	0.18	0.82	0.68	0.04
2201	天弘京津冀A	0.04	0.26	0.84	-0.17	0.04
2202	天弘京津冀C	0.04	0.23	0.76	-0.32	0.04
2203	天弘同利债券(LOF)E	0.04	0.09	0.45	0.60	0.04
2204	添富鑫盛定开债A	0.04	0.26	0.47	0.55	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.23	5.23	8.22	14.79	15.81
4638	汇添富安心中国债券C	0.23	5.10	7.10	11.63	45.01
4639	天弘京津冀C	0.23	6.05	9.86	-	15.85
4640	同泰中短债E	0.23	3.61	4.23	-	6.29
4641	招商添浩纯债A	0.23	4.96	7.94	14.25	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	南方ESG纯债债券发起	0.67	6.05	0.00	-	7.31
2396	农银金耀定开债券	0.51	6.05	9.50	-	9.85
2397	天弘京津冀C	0.23	6.05	9.86	-	15.85
2398	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.02	6.05	9.99	-	13.32
2399	西部利得沣享债券C	0.06	6.05	9.49	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	国泰信用互利债券C	3.88	9.30	9.86	16.28	17.31
2082	民生加银聚益纯债	0.02	6.46	9.86	17.16	21.12
2083	天弘京津冀C	0.23	6.05	9.86	-	15.85
2084	信诚三得益债券A	6.45	10.71	9.86	8.34	127.34
2085	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.33	5.58	9.86	17.19	37.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	天弘兴益一年定开	1.26	12.06	15.99	-	22.62
3660	天弘京津冀A	0.53	6.74	10.92	-	17.56
3661	天弘京津冀C	0.23	6.05	9.86	-	15.85
3662	汇添富中高等级信用债A	1.35	6.02	9.74	-	15.60
3663	汇添富中高等级信用债C	1.05	5.38	8.75	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	华润元大稳健债券A	0.85	5.46	6.35	7.88	15.85
3157	平安乐享一年定开债A	-0.76	2.88	5.41	11.01	15.85
3158	天弘京津冀C	0.23	6.05	9.86	-	15.85
3159	同泰恒利纯债A	0.37	5.03	7.18	14.30	15.85
3160	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	150.00	15060.26	11.79%
25国开06	120.00	12094.55	9.47%
25农发01	60.00	6045.84	4.73%
14京保障房债	50.00	5146.89	4.03%
24农发31	50.00	5075.51	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58199.16	45.58%
企业债	10752.46	8.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

目录第一部分绪言 .......................................... 6...

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标题：天弘基金管理有限公司关于调整天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基...

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07-19天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告
07-19天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
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06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0759	1.0761	1.0762	1.0757	1.0756
累计净值(元)	1.1522	1.1524	1.1525	1.1520	1.1519

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