天弘京津冀C(011657)_最新动态

天弘京津冀C011657TIANHONG BEIJING TIANJIN HEBEI THEME BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0809 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1572

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

天弘京津冀C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘嗣兴

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2023-08-29 每10份派现金 0.3 元

天弘京津冀C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.60	0.90	0.48
债券型名次	2533	3340	2545	2800	2884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	5.69	9.89	-	16.37
债券型名次	4011	2356	2230	3643	3170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	太平恒睿纯债	0.05	0.18	0.63	1.11	0.45
2532	天弘惠享一年定开债券发起	0.05	0.21	0.52	1.19	0.38
2533	天弘京津冀C	0.05	0.20	0.60	0.90	0.48
2534	天弘通享债券发起C	0.05	0.25	0.51	0.79	0.47
2535	天弘新享一年定开债券发起	0.05	0.17	0.47	0.89	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.01	0.20	0.71	1.34	0.71
3339	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.20	0.60	1.29	0.56
3340	天弘京津冀C	0.05	0.20	0.60	0.90	0.48
3341	天弘齐享债券发起C	0.07	0.20	0.49	0.85	0.38
3342	天弘信益C	0.06	0.20	0.58	0.88	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	山西证券裕辰债券发起式	0.08	0.25	0.60	0.99	0.47
2544	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.20	0.60	1.29	0.56
2545	天弘京津冀C	0.05	0.20	0.60	0.90	0.48
2546	添富鑫盛定开债A	0.07	0.22	0.60	0.92	0.46
2547	西部利得汇盈债券C	0.05	0.26	0.60	0.93	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.15	0.44	0.90	0.29
2799	太平丰盈一年定开债券发起式	0.08	0.56	1.16	0.90	1.43
2800	天弘京津冀C	0.05	0.20	0.60	0.90	0.48
2801	天弘中债1-5年政策性金融债	0.05	0.20	0.52	0.90	0.34
2802	万家年年恒荣A	0.03	0.17	0.42	0.90	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	尚正臻元债券	0.04	0.21	0.53	0.82	0.48
2883	太平安元债券A	-0.04	0.63	0.67	-0.24	0.48
2884	天弘京津冀C	0.05	0.20	0.60	0.90	0.48
2885	天弘稳利定期开放A	0.03	0.26	0.49	1.11	0.48
2886	天弘兴享一年定开	0.03	0.21	0.62	0.96	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.58	4.62	8.71	-	11.33
4010	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
4011	天弘京津冀C	1.58	5.69	9.89	-	16.37
4012	天弘通享债券发起C	1.58	3.28	4.68	-	4.43
4013	添富短债债券A	1.58	3.76	6.66	12.18	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.70	5.69	9.63	-	10.52
2355	天弘华享三个月定开	2.40	5.69	9.51	18.15	25.59
2356	天弘京津冀C	1.58	5.69	9.89	-	16.37
2357	西部利得汇盈债券A	2.28	5.69	11.63	21.33	36.38
2358	易方达纯债债券A	2.51	5.69	10.72	18.01	76.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.73	11.07	9.89	-	9.48
2229	平安惠诚纯债	1.67	5.20	9.89	16.71	22.60
2230	天弘京津冀C	1.58	5.69	9.89	-	16.37
2231	西部利得沣享债券C	1.21	5.27	9.89	-	9.99
2232	招商添泽纯债A	2.05	5.10	9.89	18.07	28.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	天弘兴益一年定开	1.79	11.41	16.25	-	23.07
3642	天弘京津冀A	1.89	6.38	10.94	-	18.14
3643	天弘京津冀C	1.58	5.69	9.89	-	16.37
3644	汇添富中高等级信用债A	2.13	5.38	9.84	-	16.01
3645	汇添富中高等级信用债C	1.83	4.75	8.86	-	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	工银开元利率债债券C	0.92	5.62	8.81	15.72	16.38
3169	鹏华丰利债券(LOF)C	6.24	14.77	16.37	-	16.37
3170	天弘京津冀C	1.58	5.69	9.89	-	16.37
3171	万家家享中短债C	1.78	4.03	7.62	13.74	16.37
3172	上银慧丰利债券	1.99	6.15	10.12	15.12	16.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25邯郸城投MTN001A	50.00	5114.71	4.90%
25北京国资MTN001	50.00	5082.92	4.87%
14京保障房债	50.00	5082.09	4.87%
25顺义国资MTN002	50.00	5062.34	4.85%
25农发21	50.00	5040.35	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28181.38	26.98%
企业债	10713.03	10.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

目录第一部分绪言 .......................................... 6...

查看全文[07-22]
标题：天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(...

天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年07月19日送出日期：2024年07月22日本概要...

查看全文[07-22]
标题：天弘基金管理有限公司关于调整天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基...

天弘基金管理有限公司关于调整天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金基金经理的公告公告送出日期：2024年07月20日 1.公告基本信息基金名称 ...

查看全文[07-20]
07-19天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告
07-19天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
06-28天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(...
06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0804	1.0802	1.0806	1.0811	1.0806
累计净值(元)	1.1567	1.1565	1.1569	1.1574	1.1569

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。