天弘京津冀C(011657)_最新动态

天弘京津冀C011657TIANHONG BEIJING TIANJIN HEBEI THEME BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

监管机构称瑞银(UBS.US)通过收购瑞信赢得瑞士两位数市场份额[2024-04-30]

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

天弘京津冀C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘嗣兴

2023-08-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.07亿元

2022-12-01 每10份派现金 0.2 元

天弘京津冀C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	0.27	0.89	2.07	1.22
债券型名次	4700	3043	3931	2950	3328

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.52	5.99	0.00	-	10.47
债券型名次	2359	2244	4677	3596	3181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	浦银安盛盛鑫定开债券C	-0.21	0.04	1.17	2.13	1.36
4699	融通通灿债券	-0.21	0.26	1.35	2.66	1.71
4700	天弘京津冀C	-0.21	0.27	0.89	2.07	1.22
4701	天弘荣享	-0.21	0.41	1.58	2.99	2.08
4702	添富AAA级信用纯债A	-0.21	0.20	0.94	2.91	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	申万菱信稳益宝债券A	-0.09	0.27	1.01	2.52	1.57
3042	天弘安利短债A	-0.04	0.27	0.84	1.66	1.10
3043	天弘京津冀C	-0.21	0.27	0.89	2.07	1.22
3044	添富短债债券A	-0.04	0.27	0.84	1.64	1.09
3045	信诚优质纯债债券C	-0.10	0.27	0.80	1.92	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	融通四季添利债券(LOF)A	-0.07	0.36	0.89	1.92	1.18
3930	申万菱信合利纯债C	-0.13	0.09	0.89	1.93	1.19
3931	天弘京津冀C	-0.21	0.27	0.89	2.07	1.22
3932	新华纯债添利债券C	-0.15	0.30	0.89	1.92	1.20
3933	易方达安和中短债债券A	-0.06	0.31	0.89	1.94	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	南方远利3个月定开债券发起	-0.13	0.33	1.03	2.07	1.35
2949	鹏华丰茂债券	-0.09	0.37	1.06	2.07	1.34
2950	天弘京津冀C	-0.21	0.27	0.89	2.07	1.22
2951	西部利得尊泰86个月定开债券	0.04	0.36	1.03	2.07	1.35
2952	兴业收益增强债券C	0.70	1.09	4.01	2.07	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	平安季季享3个月持有债券A	-0.08	0.26	0.88	1.93	1.22
3327	浦银安盛盛熙一年定开债券	-0.21	0.08	0.91	2.20	1.22
3328	天弘京津冀C	-0.21	0.27	0.89	2.07	1.22
3329	天弘增强回报C	0.16	1.01	3.25	1.75	1.22
3330	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.09	0.18	0.99	2.03	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	浦银安盛普裕一年定开债券	3.52	5.80	0.00	-	5.93
2358	前海联合添泽债券A	3.52	7.34	11.66	-	13.40
2359	天弘京津冀C	3.52	5.99	0.00	-	10.47
2360	银华中债1-3年国开行债券指数A	3.52	6.13	9.97	-	13.40
2361	中加优悦一年定开债券	3.52	5.94	0.00	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	鹏华尊信3个月定开发起式债券	3.98	5.99	10.73	-	17.86
2243	平安元泓30天滚动持有短债C	3.21	5.99	0.00	-	7.75
2244	天弘京津冀C	3.52	5.99	0.00	-	10.47
2245	易方达富财纯债债券	3.48	5.99	9.71	17.45	20.17
2246	银华季季盈3个月滚动持有债券A	2.62	5.99	0.00	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	天弘惠享一年定开债券发起	4.70	0.00	0.00	-	5.69
4676	天弘京津冀A	3.85	6.65	0.00	-	11.47
4677	天弘京津冀C	3.52	5.99	0.00	-	10.47
4678	天弘齐享债券发起A	4.89	7.79	0.00	-	10.61
4679	天弘齐享债券发起C	4.62	7.19	0.00	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	天弘兴益一年定开	4.03	6.55	0.00	-	11.10
3595	天弘京津冀A	3.85	6.65	0.00	-	11.47
3596	天弘京津冀C	3.52	5.99	0.00	-	10.47
3597	汇添富中高等级信用债A	3.84	8.69	0.00	-	10.80
3598	汇添富中高等级信用债C	3.54	8.05	0.00	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	广发资管昭利中短债C	3.02	4.86	7.98	-	10.49
3180	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.71	3.27	7.89	-	10.48
3181	天弘京津冀C	3.52	5.99	0.00	-	10.47
3182	财通资管睿慧1年定期开放债券	3.49	6.34	0.00	-	10.46
3183	汇添富中短债C	3.29	5.72	8.30	-	10.46

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22昌平科技MTN002	50.00	5205.95	3.58%
22进出12	50.00	5106.18	3.51%
22世园投资MTN001	50.00	5069.42	3.49%
22广安控股MTN001	50.00	5066.05	3.48%
23附息国债09	40.00	4617.32	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23810.01	16.37%
企业债	13249.92	9.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

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　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

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标题：天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告

天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:南京银行股份有限...

查看全文[04-22]
标题：天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年3月30日 1、公告基本信息基金管理人名称天弘基金管理有限公司公告...

查看全文[03-30]
标题：天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
03-29天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)
03-29天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(...
03-28天弘基金管理有限公司关于增聘天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基...
03-08天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.038	1.039	1.039	1.041	1.040
累计净值(元)	1.104	1.105	1.105	1.107	1.106

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