天弘京津冀C(011657)_最新动态

天弘京津冀C011657TIANHONG BEIJING TIANJIN HEBEI THEME BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0763 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1526

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

天弘京津冀C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘嗣兴

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.05亿元

2023-08-29 每10份派现金 0.3 元

天弘京津冀C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.74	-0.29	0.06
债券型名次	1689	2001	1483	4669	1858

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.35	6.02	9.87	-	15.88
债券型名次	4639	2404	2089	3634	3164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	泰康安益纯债债券A	0.06	0.28	0.77	0.23	0.06
1688	太平恒睿纯债	0.06	0.26	0.67	0.57	0.06
1689	天弘京津冀C	0.06	0.23	0.74	-0.29	0.06
1690	天弘新享一年定开债券发起	0.06	0.22	0.57	0.07	0.06
1691	添富AAA级信用纯债C	0.06	0.29	0.85	-0.60	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.03	0.23	0.44	-1.90	-0.03
2000	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.07	0.23	0.49	0.62	0.07
2001	天弘京津冀C	0.06	0.23	0.74	-0.29	0.06
2002	天弘信益A	0.04	0.23	0.67	0.29	0.04
2003	天弘兴享一年定开	0.04	0.23	0.65	0.37	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	人保鑫盛纯债A	0.00	0.09	0.74	0.67	0.00
1482	天弘安益A	0.04	0.17	0.74	-0.12	0.04
1483	天弘京津冀C	0.06	0.23	0.74	-0.29	0.06
1484	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.26	0.74	0.61	0.03
1485	银华添益定期开放债券	0.03	0.21	0.74	0.17	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	南方晨利一年定开债券发起	-0.01	0.11	0.48	-0.29	-0.01
4668	南方创利3个月定开债券发起	0.05	0.21	0.92	-0.29	0.05
4669	天弘京津冀C	0.06	0.23	0.74	-0.29	0.06
4670	兴业年年利定开债券	0.07	0.29	1.17	-0.29	0.07
4671	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.07	0.03	0.19	-0.29	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	太平恒睿纯债	0.06	0.26	0.67	0.57	0.06
1857	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
1858	天弘京津冀C	0.06	0.23	0.74	-0.29	0.06
1859	天弘新享一年定开债券发起	0.06	0.22	0.57	0.07	0.06
1860	添富AAA级信用纯债C	0.06	0.29	0.85	-0.60	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.35	5.70	8.85	15.46	16.33
4638	南方乐元中短利率债C	0.35	4.72	7.46	13.83	13.05
4639	天弘京津冀C	0.35	6.02	9.87	-	15.88
4640	万家鑫融纯债债券A	0.35	7.59	12.21	-	12.23
4641	浙商汇金聚瑞债券A	0.35	5.32	8.68	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	南方ESG纯债债券发起	0.71	6.02	0.00	-	7.33
2403	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
2404	天弘京津冀C	0.35	6.02	9.87	-	15.88
2405	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.42	6.02	8.57	16.75	18.37
2406	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.45	5.83	9.87	-	12.61
2088	南方旭元A	0.34	6.01	9.87	19.51	24.25
2089	天弘京津冀C	0.35	6.02	9.87	-	15.88
2090	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.17	5.85	9.87	-	12.46
2091	银华永盛债券	1.32	5.93	9.87	16.63	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	天弘兴益一年定开	1.54	12.04	16.02	-	22.66
3633	天弘京津冀A	0.65	6.70	10.92	-	17.57
3634	天弘京津冀C	0.35	6.02	9.87	-	15.88
3635	汇添富中高等级信用债A	1.37	5.99	9.75	-	15.61
3636	汇添富中高等级信用债C	1.07	5.36	8.77	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.81	4.92	7.71	13.83	15.90
3163	诺德增强收益债券	-2.83	0.00	0.71	-4.14	15.88
3164	天弘京津冀C	0.35	6.02	9.87	-	15.88
3165	兴银合盛定开债A	2.84	5.78	8.84	-	15.88
3166	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	150.00	15060.26	11.79%
25国开06	120.00	12094.55	9.47%
25农发01	60.00	6045.84	4.73%
14京保障房债	50.00	5146.89	4.03%
24农发31	50.00	5075.51	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58199.16	45.58%
企业债	10752.46	8.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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标题：天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

目录第一部分绪言 .......................................... 6...

查看全文[07-22]
标题：天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(...

天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年07月19日送出日期：2024年07月22日本概要...

查看全文[07-22]
标题：天弘基金管理有限公司关于调整天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基...

天弘基金管理有限公司关于调整天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金基金经理的公告公告送出日期：2024年07月20日 1.公告基本信息基金名称 ...

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07-19天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告
07-19天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
06-28天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(...
06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0761	1.0759	1.0761	1.0762	1.0757
累计净值(元)	1.1524	1.1522	1.1524	1.1525	1.1520

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