天弘京津冀C(011657)_最新动态

天弘京津冀C011657TIANHONG BEIJING TIANJIN HEBEI THEME BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

百亿基金经理施成与国投瑞银同被起诉，开年多家公募先后被诉[2026-01-08]

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最新净值：1.0761 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1524

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

天弘京津冀C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘嗣兴

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.05亿元

2023-08-29 每10份派现金 0.3 元

天弘京津冀C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.74	-0.42	0.02
债券型名次	2341	2168	1587	4700	2613

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.20	6.08	9.84	-	15.83
债券型名次	4596	2352	2082	3661	3156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	天弘弘利债券	0.02	0.24	0.84	-0.07	0.02
2340	天弘京津冀A	0.02	0.23	0.82	-0.26	0.02
2341	天弘京津冀C	0.02	0.20	0.74	-0.42	0.02
2342	天弘通享债券发起A	0.02	0.09	0.30	0.43	0.02
2343	天弘通享债券发起C	0.02	0.08	0.27	0.38	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	天弘合益A	0.03	0.20	0.22	0.08	0.03
2167	天弘合益D	0.02	0.20	0.21	0.07	0.02
2168	天弘京津冀C	0.02	0.20	0.74	-0.42	0.02
2169	万家鑫安纯债C	0.00	0.20	0.45	0.80	0.00
2170	兴业3个月定开债券	-0.03	0.20	0.64	0.47	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	人保鑫盛纯债A	-0.03	0.08	0.74	0.62	-0.03
1586	泰康瑞丰3月定开债券	0.02	0.14	0.74	0.10	1.38
1587	天弘京津冀C	0.02	0.20	0.74	-0.42	0.02
1588	西部利得添盈短债债券A	0.02	0.28	0.74	0.86	0.02
1589	西部利得祥逸债券A	0.00	0.18	0.74	0.40	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	南方尊利一年定开债券发起	-0.07	0.19	0.77	-0.42	-0.07
4699	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.03	0.10	0.30	-0.42	-0.03
4700	天弘京津冀C	0.02	0.20	0.74	-0.42	0.02
4701	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	-0.02	0.54	-0.42	0.02
4702	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.23	0.53	0.61	-0.42	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	天弘弘利债券	0.02	0.24	0.84	-0.07	0.02
2612	天弘京津冀A	0.02	0.23	0.82	-0.26	0.02
2613	天弘京津冀C	0.02	0.20	0.74	-0.42	0.02
2614	天弘通享债券发起A	0.02	0.09	0.30	0.43	0.02
2615	天弘通享债券发起C	0.02	0.08	0.27	0.38	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	大成景泽中短债债券A	0.20	3.90	7.06	-	7.53
4595	南方惠利6个月定开债券C	0.20	4.97	9.19	18.94	26.98
4596	天弘京津冀C	0.20	6.08	9.84	-	15.83
4597	中航瑞发3个月定开债C	0.20	4.78	9.80	-	9.88
4598	国泰君安中债1-3年政金债C	0.19	3.91	6.47	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.19	6.08	8.98	-	9.35
2351	融通通灿债券	0.59	6.08	0.00	-	8.48
2352	天弘京津冀C	0.20	6.08	9.84	-	15.83
2353	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.75	6.08	12.05	-	13.12
2354	大成景乐纯债债券A	1.27	6.07	10.80	13.85	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	嘉实增强信用定期债券	1.18	6.10	9.84	17.82	71.30
2081	嘉实致盈债券	-0.48	6.79	9.84	16.63	25.48
2082	天弘京津冀C	0.20	6.08	9.84	-	15.83
2083	富国颐利纯债债券	0.04	6.23	9.83	16.94	26.74
2084	广发汇佳定期开放债券	0.43	6.19	9.83	17.09	30.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	天弘兴益一年定开	1.20	12.09	15.95	-	22.59
3660	天弘京津冀A	0.51	6.77	10.90	-	17.54
3661	天弘京津冀C	0.20	6.08	9.84	-	15.83
3662	汇添富中高等级信用债A	1.39	6.05	9.74	-	15.60
3663	汇添富中高等级信用债C	1.09	5.41	8.75	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	平安乐享一年定开债A	-0.78	2.87	5.39	10.99	15.83
3155	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.65	4.89	7.62	14.20	15.83
3156	天弘京津冀C	0.20	6.08	9.84	-	15.83
3157	博时中债7-10政金债指数A	-1.06	10.84	0.00	-	15.82
3158	银河聚星两年定开债券	2.24	4.53	6.96	12.49	15.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	150.00	15060.26	11.79%
25国开06	120.00	12094.55	9.47%
25农发01	60.00	6045.84	4.73%
14京保障房债	50.00	5146.89	4.03%
24农发31	50.00	5075.51	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58199.16	45.58%
企业债	10752.46	8.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0759	1.0761	1.0762	1.0757	1.0756
累计净值(元)	1.1522	1.1524	1.1525	1.1520	1.1519

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