天弘京津冀C(011657)_最新动态

天弘京津冀C011657TIANHONG BEIJING TIANJIN HEBEI THEME BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0761 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1524

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

天弘京津冀C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘嗣兴

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.05亿元

2023-08-29 每10份派现金 0.3 元

天弘京津冀C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.77	-0.35	0.05
债券型名次	1575	2139	1404	4746	2041

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.14	6.11	9.87	-	15.87
债券型名次	4673	2354	2054	3637	3153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	天弘安益C	0.05	0.20	0.79	-0.16	0.05
1574	天弘京津冀A	0.05	0.26	0.85	-0.20	0.05
1575	天弘京津冀C	0.05	0.23	0.77	-0.35	0.05
1576	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.29	0.80	1.61	3.04
1577	天治天享66个月定开债	0.05	0.35	0.97	1.94	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	泰康长江经济带债券A	0.05	0.23	0.62	0.03	0.05
2138	太平恒安三个月定开债	0.03	0.23	0.55	-0.15	0.03
2139	天弘京津冀C	0.05	0.23	0.77	-0.35	0.05
2140	天弘信益C	0.03	0.23	0.63	0.09	0.03
2141	万家鑫璟纯债C	0.02	0.23	0.50	-0.57	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	平安中短债债券C	0.02	0.34	0.77	0.77	0.02
1403	泰康稳健增利债券A	0.12	0.41	0.77	1.04	0.12
1404	天弘京津冀C	0.05	0.23	0.77	-0.35	0.05
1405	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.22	0.77	0.79	0.04
1406	西部利得双盈一年定开债券	0.04	0.25	0.77	0.26	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	金鹰添盛定期开放债券	0.03	0.20	0.46	-0.35	0.03
4745	鹏扬淳享债券C	0.01	0.11	0.32	-0.35	0.01
4746	天弘京津冀C	0.05	0.23	0.77	-0.35	0.05
4747	兴全恒裕债券A	0.06	0.39	1.20	-0.35	0.06
4748	银河丰泰3个月定开债券	-0.01	0.11	0.28	-0.35	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	天弘安益C	0.05	0.20	0.79	-0.16	0.05
2040	天弘京津冀A	0.05	0.26	0.85	-0.20	0.05
2041	天弘京津冀C	0.05	0.23	0.77	-0.35	0.05
2042	兴华安聚纯债A	0.05	0.08	0.88	-0.43	0.05
2043	兴全恒瑞定开债券发起式	0.05	0.34	0.99	0.65	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	景顺长城景泰益利纯债债券	0.14	7.51	10.89	-	18.78
4672	南方耀元债券	0.14	5.26	7.63	-	7.99
4673	天弘京津冀C	0.14	6.11	9.87	-	15.87
4674	同泰中短债E	0.14	3.65	4.31	-	6.31
4675	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.14	6.60	10.13	18.48	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	嘉实致融一年定期债券	1.36	6.11	11.31	20.32	23.63
2353	南方创利3个月定开债券发起	0.89	6.11	9.14	16.72	18.36
2354	天弘京津冀C	0.14	6.11	9.87	-	15.87
2355	天弘臻享一年定开债券发起	1.79	6.11	0.00	-	7.64
2356	新华鼎利债券C	1.77	6.11	8.93	12.79	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	交银裕隆纯债债券C	0.82	4.57	9.87	16.73	40.47
2053	鹏华丰尚定期开放债券B	1.76	6.59	9.87	-	32.08
2054	天弘京津冀C	0.14	6.11	9.87	-	15.87
2055	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.64	6.34	9.86	17.67	25.75
2056	南方旭元A	0.11	6.14	9.86	19.65	24.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	天弘兴益一年定开	1.14	12.17	15.98	-	22.68
3636	天弘京津冀A	0.44	6.80	10.93	-	17.57
3637	天弘京津冀C	0.14	6.11	9.87	-	15.87
3638	汇添富中高等级信用债A	1.34	5.98	9.68	-	15.53
3639	汇添富中高等级信用债C	1.04	5.34	8.70	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	华润元大稳健债券A	0.83	5.51	6.38	7.80	15.88
3152	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.63	4.94	7.61	14.33	15.88
3153	天弘京津冀C	0.14	6.11	9.87	-	15.87
3154	同泰恒利纯债A	0.28	5.06	7.07	14.46	15.87
3155	鑫元恒鑫收益增强C	7.62	10.15	11.17	11.60	15.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	150.00	15060.26	11.79%
25国开06	120.00	12094.55	9.47%
25农发01	60.00	6045.84	4.73%
14京保障房债	50.00	5146.89	4.03%
24农发31	50.00	5075.51	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58199.16	45.58%
企业债	10752.46	8.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0762	1.0757	1.0756	1.0756	1.0758
累计净值(元)	1.1525	1.1520	1.1519	1.1519	1.1521

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