天弘京津冀C(011657)_财务情况

天弘京津冀C011657TIANHONG BEIJING TIANJIN HEBEI THEME BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-2.20	8.81	3.14	30.85	11.61
本期利润(万元)	-5.17	1.32	-4.42	18.76	-8.96
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.00	-0.01	0.03	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.23	0.00	2.47	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	25.77	0.00	36.78	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	489.50	430.39	429.68	657.66	930.97
期末基金份额净值(元)	1.07	1.08	1.06	1.08	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	0.81	0.00	5.39	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	15.94	0.00	15.01	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	176.54	28.93	287.29	65.36	33.23
交易性金融资产(万元)	133842.81	128655.54	193062.54	189475.01	281069.80
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	133842.81	128655.54	193062.54	189475.01	281069.80
应付管理人报酬(万元)	28.68	27.87	35.43	36.21	48.57
应付托管费(万元)	9.56	9.29	11.81	12.07	16.19
资产总计(万元)	134214.61	128706.04	193444.19	190051.53	281615.59
负债合计(万元)	15164.52	22547.51	47343.36	49222.09	43113.20
所有者权益合计(万元)	119050.09	106158.53	146100.83	140829.44	238502.38
未分配利润(万元)	6514.10	8867.41	8150.22	4343.10	10435.31

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	7.38	15.81	7.41	33.48	17.91
投资收益(万元)	2615.67	8213.01	3950.07	7762.96	4239.20
公允价值变动收益(万元)	-407.69	209.71	580.61	1712.66	1655.15
其它收入(万元)	0.19	0.24	0.01	1.72	0.03
收入合计(万元)	2215.55	8438.77	4538.10	9510.82	5912.29
管理人报酬(万元)	197.00	420.93	218.71	562.64	300.37
托管费(万元)	65.67	140.31	72.90	187.55	100.12
其它费用(万元)	11.78	23.72	11.81	23.63	11.69
费用合计(万元)	456.21	1281.19	741.84	1893.89	1002.66
利润总额(万元)	1759.34	7157.58	3796.26	7616.93	4909.63
净利润(万元)	1759.34	7157.58	3796.26	7616.93	4909.63

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