我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.58 |
165.23 |
78.98 |
82.26 |
35.43 |
| 本期利润(万元) |
6.56 |
169.94 |
36.93 |
126.98 |
53.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9.23 |
0.00 |
151.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
686.87 |
774.24 |
659.81 |
5561.35 |
5429.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.13 |
0.00 |
7.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
65.36 |
33.23 |
62.50 |
65.38 |
5.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
189475.01 |
281069.80 |
238014.34 |
155423.24 |
144561.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
189475.01 |
281069.80 |
238014.34 |
154786.78 |
137555.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.21 |
48.57 |
50.09 |
31.25 |
30.06 |
| 应付托管费(万元) |
12.07 |
16.19 |
16.70 |
10.42 |
10.02 |
| 资产总计(万元) |
190051.53 |
281615.59 |
238078.42 |
155490.57 |
146759.28 |
| 负债合计(万元) |
49222.09 |
43113.20 |
31140.57 |
34006.68 |
24723.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
140829.44 |
238502.38 |
206937.85 |
121483.89 |
122035.71 |
| 未分配利润(万元) |
4343.10 |
10435.31 |
4199.80 |
4414.82 |
3314.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.48 |
17.91 |
8.19 |
1.26 |
1778.31 |
| 投资收益(万元) |
7762.96 |
4239.20 |
5655.90 |
2900.07 |
102.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1712.66 |
1655.15 |
-1664.84 |
675.83 |
578.31 |
| 其它收入(万元) |
1.72 |
0.03 |
0.09 |
0.00 |
26.79 |
| 收入合计(万元) |
9510.82 |
5912.29 |
3999.34 |
3577.16 |
2485.94 |
| 管理人报酬(万元) |
562.64 |
300.37 |
422.30 |
184.45 |
118.13 |
| 托管费(万元) |
187.55 |
100.12 |
140.77 |
61.48 |
39.38 |
| 其它费用(万元) |
23.63 |
11.69 |
23.69 |
11.75 |
8.05 |
| 费用合计(万元) |
1893.89 |
1002.66 |
1204.19 |
604.58 |
372.97 |
| 利润总额(万元) |
7616.93 |
4909.63 |
2795.15 |
2972.58 |
2112.97 |
| 净利润(万元) |
7616.93 |
4909.63 |
2795.15 |
2972.58 |
2112.97 |
