太平丰泰一年定开债券发起式(012140)_资产配置

太平丰泰一年定开债券发起式012140TAIPING FENGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34088.88	8.03%
债券	385985.27	90.96%
银行存款和结算备付金	3988.21	0.94%
其他资产	286.38	0.07%

资产总值：424348.75万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20平安人寿	180.00	18834.12	6.36%
20南京银行二级01	140.00	14592.37	4.93%
23浙商银行二级资本债01	130.00	13745.69	4.64%
21邮储银行二级01	130.00	13556.30	4.58%
14招商债	100.00	10651.16	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	219673.67	74.22%
企业债	64773.23	21.89%
可转债	49112.75	16.59%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	257.51	3538.19	1.20%
海底捞	06862	171.00	2737.65	0.92%
安徽建工	600502	297.34	1442.10	0.49%
华通线缆	605196	128.60	1406.88	0.48%
中兴通讯	000063	50.25	1406.50	0.48%
中广核电力	01816	675.60	1420.92	0.48%
新华保险	601336	47.89	1428.08	0.48%
首程控股	00697	1015.40	1325.54	0.45%
中国通信服务	00552	350.00	1158.12	0.39%
中国神华	01088	33.30	928.28	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	3.61%
非日常生活消费品	0.31	1.06%
公用事业	0.27	0.90%
工业	0.25	0.83%
建筑业	0.22	0.74%
金融业	0.22	0.73%
金融	0.21	0.70%
通信服务	0.20	0.66%
能源	0.17	0.59%
信息技术	0.15	0.50%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	245.11	3708.51	1.27%
海底捞	06862	163.00	2147.76	0.73%
中广核电力	01816	1000.00	1848.69	0.63%
中国海洋石油	00883	141.50	1666.99	0.57%
新凤鸣	603225	111.04	1576.77	0.54%
首程控股	00697	1023.60	1456.34	0.50%
新兴铸管	000778	375.27	1433.53	0.49%
景旺电子	603228	57.31	1292.91	0.44%
恒帅股份	300969	14.00	1258.18	0.43%
中芯国际	00981	70.00	1259.83	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.89	6.47%
工业	0.40	1.38%
金融	0.34	1.17%
非日常生活消费品	0.31	1.05%
公用事业	0.27	0.91%
能源	0.25	0.85%
通信服务	0.23	0.79%
信息技术	0.19	0.66%
科学研究和技术服务业	0.12	0.43%
批发和零售业	0.09	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	207.80	3065.05	1.04%
海底捞	06862	118.80	2223.89	0.76%
中芯国际	00981	92.10	1673.37	0.57%
新凤鸣	603225	118.56	1559.06	0.53%
中国海洋石油	00883	118.40	1499.33	0.51%
建设银行	00939	350.00	1400.30	0.48%
首程控股	00697	1000.00	1422.33	0.48%
新兴铸管	000778	322.24	1330.85	0.45%
招商银行	600036	39.79	1311.88	0.45%
上海机场	600009	34.26	1298.11	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.83	6.24%
金融	0.47	1.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	1.49%
工业	0.43	1.46%
非日常生活消费品	0.37	1.25%
通信服务	0.29	0.98%
金融业	0.25	0.86%
信息技术	0.24	0.81%
能源	0.23	0.77%
建筑业	0.15	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	205.24	2719.43	0.93%
海底捞	06862	120.00	1907.39	0.65%
中国海洋石油	00883	171.00	1765.78	0.60%
新凤鸣	603225	117.00	1292.85	0.44%
腾讯控股	00700	4.00	1222.91	0.42%
中芯国际	00981	65.10	1224.43	0.42%
建设银行	00939	250.00	1168.61	0.40%
大秦铁路	601006	156.46	1162.50	0.40%
首程控股	00697	700.00	1174.60	0.40%
工商银行	01398	300.00	1156.16	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	5.28%
金融	0.48	1.64%
工业	0.48	1.62%
非日常生活消费品	0.32	1.09%
通信服务	0.32	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	1.02%
能源	0.27	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	0.90%
信息技术	0.19	0.66%
金融业	0.18	0.63%

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