太平丰泰一年定开债券发起式(012140)_资产配置

太平丰泰一年定开债券发起式012140TAIPING FENGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	41823.57	11.71%
债券	313194.60	87.71%
银行存款和结算备付金	1992.36	0.56%
其他资产	77.47	0.02%

资产总值：357088.00万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	157.00	15864.27	4.88%
21徽商银行二级01	100.00	10615.79	3.26%
22绍兴交投MTN001	100.00	10313.14	3.17%
24平安银行二级资本债01A	90.00	9060.03	2.79%
21平安银行二级	80.00	8424.03	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123368.25	37.93%
企业债	16059.63	4.94%
国家债券	10394.74	3.20%
可转债	8589.79	2.64%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新希望	000876	100.21	982.06	0.30%
中国银河	601881	50.00	888.50	0.27%
中国海洋石油	00883	48.50	843.08	0.26%
优必选	09880	5.80	816.00	0.25%
太阳纸业	002078	52.00	743.08	0.23%
海底捞	06862	62.00	759.64	0.23%
三祥新材	603663	24.59	705.73	0.22%
中芯国际	00981	10.00	726.28	0.22%
德明利	001309	3.24	663.20	0.20%
华虹半导体	01347	9.00	657.35	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.94	5.96%
金融业	0.37	1.15%
采矿业	0.35	1.09%
工业	0.20	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	0.60%
信息技术	0.14	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.43%
非日常生活消费品	0.13	0.40%
建筑业	0.10	0.32%
通信服务	0.09	0.28%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海底捞	06862	81.50	1107.43	0.34%
中国海洋石油	00883	63.70	1029.38	0.32%
中国电力	02380	263.10	717.40	0.22%
中银航空租赁	02588	10.96	649.67	0.20%
大麦娱乐	01060	741.00	648.72	0.20%
青岛啤酒股份	00168	14.00	654.32	0.20%
中国铁建	01186	107.60	532.82	0.17%
中芯国际	00981	11.65	474.90	0.15%
工商银行	01398	80.00	453.79	0.14%
成都银行	601838	17.76	356.98	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.54	1.67%
制造业	0.39	1.20%
工业	0.19	0.60%
通信服务	0.12	0.38%
能源	0.12	0.37%
非日常生活消费品	0.11	0.34%
金融	0.10	0.32%
公用事业	0.10	0.30%
采矿业	0.08	0.26%
信息技术	0.08	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海底捞	06862	124.40	2015.89	0.64%
中国电力	02380	442.10	1195.39	0.38%
中国铁建	01186	192.10	879.29	0.28%
中国交通建设	01800	196.40	869.97	0.28%
青岛啤酒股份	00168	16.60	857.86	0.27%
中国中铁	00390	237.60	752.08	0.24%
中银航空租赁	02588	10.96	613.93	0.19%
中国海洋石油	00883	28.50	487.09	0.15%
潍柴动力	000338	27.32	448.32	0.14%
江苏宁沪高速公路	00177	49.60	422.94	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	2.55%
金融业	0.37	1.17%
工业	0.36	1.15%
非日常生活消费品	0.20	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	0.62%
公用事业	0.13	0.41%
日常消费品	0.11	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.22%
批发和零售业	0.07	0.21%
通信服务	0.06	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海底捞	06862	178.30	2625.30	0.84%
中国电力	02380	442.10	1297.81	0.41%
中国铁建	01186	213.40	1132.35	0.36%
中国交通建设	01800	218.20	1109.32	0.35%
中国中铁	00390	293.20	1075.20	0.34%
青岛啤酒股份	00168	18.40	967.82	0.31%
利群股份	601366	188.30	952.78	0.30%
中国海洋石油	00883	28.50	504.62	0.16%
中银航空租赁	02588	8.87	495.71	0.16%
江苏宁沪高速公路	00177	55.00	437.00	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	2.86%
金融业	0.83	2.64%
工业	0.42	1.35%
非日常生活消费品	0.28	0.88%
公用事业	0.13	0.41%
批发和零售业	0.11	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.35%
日常消费品	0.10	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.24%
能源	0.06	0.20%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。