我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
656.23 |
658.98 |
3128.83 |
-137.60 |
432.78 |
| 本期利润(万元) |
3401.89 |
6196.29 |
162.89 |
7311.76 |
6179.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1568.64 |
0.00 |
1689.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
295970.33 |
292568.45 |
293846.82 |
293683.92 |
292551.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
803.55 |
593.05 |
1552.99 |
3696.87 |
784.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
511008.23 |
434032.50 |
485615.94 |
391642.86 |
526713.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
44552.00 |
49633.07 |
48268.31 |
48184.65 |
42719.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
459414.05 |
379869.55 |
425862.18 |
319650.44 |
456207.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.42 |
84.51 |
85.26 |
84.65 |
88.49 |
| 应付托管费(万元) |
19.75 |
19.32 |
19.49 |
19.35 |
20.23 |
| 资产总计(万元) |
520063.60 |
442901.50 |
489327.98 |
400235.53 |
556713.77 |
| 负债合计(万元) |
227495.15 |
149217.58 |
202955.82 |
103204.12 |
260296.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
292568.45 |
293683.92 |
286372.16 |
297031.41 |
296417.75 |
| 未分配利润(万元) |
1568.64 |
2684.12 |
-4627.64 |
6031.61 |
5417.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
108.78 |
56.37 |
108.19 |
64.06 |
6192.50 |
| 投资收益(万元) |
5680.95 |
2381.74 |
4708.52 |
5562.84 |
1967.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5537.31 |
7449.36 |
-10305.03 |
-2487.42 |
3850.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11327.04 |
9887.47 |
-5488.31 |
3139.48 |
12010.22 |
| 管理人报酬(万元) |
1025.24 |
507.78 |
1021.00 |
508.10 |
537.10 |
| 托管费(万元) |
234.34 |
116.06 |
233.37 |
116.14 |
122.77 |
| 其它费用(万元) |
22.81 |
11.15 |
22.37 |
10.97 |
17.83 |
| 费用合计(万元) |
5130.75 |
2575.71 |
4557.28 |
2525.81 |
2227.28 |
| 利润总额(万元) |
6196.29 |
7311.76 |
-10045.59 |
613.67 |
9782.94 |
| 净利润(万元) |
6196.29 |
7311.76 |
-10045.59 |
613.67 |
9782.94 |
