太平丰泰一年定开债券发起式(012140)_财务情况

太平丰泰一年定开债券发起式012140TAIPING FENGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	7455.95	8633.42	4386.38	14602.36	1663.99
本期利润(万元)	3235.56	8005.92	1884.27	22401.31	3223.85
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.03	0.01	0.08	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.53	0.00	7.45	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	25689.34	0.00	17055.92	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	325231.05	321995.49	315873.84	313989.57	304885.27
期末基金份额净值(元)	1.12	1.11	1.09	1.08	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	2.55	0.00	7.67	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	12.65	0.00	9.85	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2186.54	2927.05	1353.11	803.55	593.05
交易性金融资产(万元)	488610.27	507745.08	425238.47	511008.23	434032.50
其中：股票投资(万元)	20517.46	31287.47	34555.46	44552.00	49633.07
其中：债券投资(万元)	452192.73	465189.87	378396.61	459414.05	379869.55
应付管理人报酬(万元)	92.25	92.89	86.80	86.42	84.51
应付托管费(万元)	21.09	21.23	19.84	19.75	19.32
资产总计(万元)	494903.68	513703.14	437657.38	520063.60	442901.50
负债合计(万元)	172908.19	199713.56	135015.77	227495.15	149217.58
所有者权益合计(万元)	321995.49	313989.57	302641.61	292568.45	293683.92
未分配利润(万元)	31945.67	23939.75	11641.81	1568.64	2684.12

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	12.53	91.51	53.44	108.78	56.37
投资收益(万元)	11039.27	18679.51	8299.61	5680.95	2381.74
公允价值变动收益(万元)	-627.50	7798.95	3869.99	5537.31	7449.36
其它收入(万元)	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	10424.34	26569.97	12223.04	11327.04	9887.47
管理人报酬(万元)	549.43	1051.66	516.59	1025.24	507.78
托管费(万元)	125.58	240.38	118.08	234.34	116.06
其它费用(万元)	11.23	21.97	11.09	22.81	11.15
费用合计(万元)	2418.42	4168.65	2149.88	5130.75	2575.71
利润总额(万元)	8005.92	22401.31	10073.16	6196.29	7311.76
净利润(万元)	8005.92	22401.31	10073.16	6196.29	7311.76

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