基金简称: | 太平丰泰一年定开债券发起式 | 基金全称: | 太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
基金代码: | 012140 | 成立日期: | 2021-06-24 |
募集份额: | 29.1000亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 29.64亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 吴超 | 交易状态: | 暂停申购 |
申购费率: | 0.00%~0.50% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 太平基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中信银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.35% | 托管费率: | 0.08% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金可能投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 太平基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-38556666;86-21-38874600;400-028-8699 |
成立时间: | 2013-01-23 | 公司网址: | www.taipingfund.com.cn |
注册地址: | 上海市虹口区邯郸路135号5幢101室 | ||
办公地址: | 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦7楼 | ||
公司概况: | 2016年8月22日起由中原英石基金管理有限公司变更为太平基金管理有限公司 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
中信建投证券 | 1 | 0.12 | 0.07 | 162.94 | 0.07 | 2950.19 | 0.75 | 50141.70 | 1.04 |
华创证券 | 2 | 11.23 | 6.64 | 15093.31 | 6.69 | 23354.41 | 5.97 | 296915.20 | 6.15 |
国金证券 | 1 | 40.99 | 24.26 | 53431.37 | 23.67 | 34412.88 | 8.79 | 1164131.90 | 24.13 |
广发证券 | 1 | 24.62 | 14.57 | 32295.71 | 14.31 | 168391.94 | 43.01 | 464713.50 | 9.63 |
开源证券 | 1 | 41.99 | 24.85 | 56087.41 | 24.85 | 31021.66 | 7.92 | 1678532.00 | 34.79 |
长江证券 | 1 | 50.03 | 29.61 | 68636.38 | 30.41 | 131383.08 | 33.56 | 1170948.20 | 24.27 |
截止日期:2023-12-31