太平丰润一年定开债券发起式(014056)_资产配置

太平丰润一年定开债券发起式014056TAIPING FENGRUN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	47230.27	11.11%
债券	375110.97	88.23%
银行存款和结算备付金	2770.66	0.65%
其他资产	18.36	0.00%

资产总值：425130.26万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债04	190.00	19139.16	6.98%
23国开10	100.00	10539.70	3.84%
21广发06	100.00	10391.55	3.79%
20交通银行二级	100.00	10376.69	3.78%
20中金12	100.00	10187.04	3.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	301437.20	109.88%
国家债券	42348.83	15.44%
企业债	20304.62	7.40%
可转债	4948.94	1.80%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.00	1652.46	0.60%
招商蛇口	001979	150.00	1417.50	0.52%
华泰证券	601688	95.00	1333.80	0.49%
紫金矿业	601899	80.00	1345.60	0.49%
山东黄金	600547	47.00	1326.81	0.48%
陕西煤业	601225	49.00	1229.41	0.45%
万华化学	600309	15.00	1242.00	0.45%
贵州茅台	600519	0.70	1192.03	0.43%
三一重工	600031	78.70	1147.45	0.42%
中国太保	601601	50.00	1150.00	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	7.98%
采矿业	0.43	1.55%
金融业	0.34	1.22%
非日常生活消费品	0.23	0.85%
通信服务	0.17	0.60%
医疗保健	0.15	0.55%
房地产业	0.15	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.44%
文化、体育和娱乐业	0.11	0.41%
批发和零售业	0.11	0.39%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神火股份	000933	106.00	1780.80	0.66%
贵州茅台	600519	0.75	1294.50	0.48%
招商蛇口	001979	130.00	1238.90	0.46%
韦尔股份	603501	10.99	1172.36	0.43%
华润燃气	01193	50.00	1159.96	0.43%
中国海外宏洋集团	00081	500.00	1164.49	0.43%
鸿远电子	603267	22.00	1104.40	0.41%
太阳纸业	002078	90.00	1095.30	0.40%
中航重机	600765	57.00	1089.27	0.40%
隆平高科	000998	75.00	1057.50	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.17	7.98%
采矿业	0.24	0.88%
金融业	0.24	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	0.60%
非日常生活消费品	0.15	0.57%
房地产业	0.12	0.46%
房地产	0.12	0.43%
公用事业	0.12	0.43%
日常消费品	0.11	0.40%
原材料	0.10	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.50	2592.58	0.95%
神火股份	000933	114.00	1947.12	0.71%
韦尔股份	603501	18.99	1767.44	0.65%
中航重机	600765	64.00	1588.48	0.58%
贵州茅台	600519	0.87	1564.74	0.57%
招商蛇口	001979	115.00	1424.85	0.52%
太阳纸业	002078	100.00	1226.00	0.45%
新凤鸣	603225	90.00	1183.49	0.43%
隆平高科	000998	75.00	1125.00	0.41%
三一重工	600031	68.00	1080.52	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.31	12.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	0.99%
通信服务	0.26	0.95%
非日常生活消费品	0.21	0.76%
采矿业	0.19	0.69%
房地产业	0.14	0.52%
日常消费品	0.13	0.48%
农、林、牧、渔业	0.11	0.41%
房地产	0.11	0.39%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	10.90	3332.44	1.20%
阳光电源	300274	20.00	2332.60	0.84%
贵州茅台	600519	1.20	2029.20	0.73%
中航重机	600765	75.00	1988.25	0.72%
宁德时代	300750	5.90	1349.86	0.49%
招商蛇口	001979	100.00	1303.00	0.47%
中际旭创	300308	8.50	1253.33	0.45%
大北农	002385	180.00	1188.00	0.43%
韦尔股份	603501	11.99	1175.74	0.42%
中国海外宏洋集团	00081	320.00	1082.77	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.68	13.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	1.33%
通信服务	0.33	1.20%
非日常生活消费品	0.19	0.67%
日常消费品	0.16	0.57%
房地产业	0.13	0.47%
房地产	0.11	0.39%
采矿业	0.09	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.31%
科学研究和技术服务业	0.08	0.29%

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